設定日:

2022/03/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

(ラップ専用)SBI・新興国株式

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

12,502

2025年05月01日

前日比

前日比

69

(0.55%)

純資産総額

純資産総額

16,806

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

89314223

2022032303

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/22

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、新興国株式市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.65%

8.43%

--

--

カテゴリー

6.1%

7.24%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.55%

+ 1.19%

--

--

順位

34位

33位

--

--

%ランク

23%

24%

--

--

ファンド数

150本

139本

--

--

標準偏差

14.56%

12.18%

--

--

カテゴリー

14.63%

14.02%

--

--

+/- カテゴリー

-0.07%

-1.84%

--

--

順位

59位

23位

--

--

%ランク

40%

17%

--

--

ファンド数

150本

139本

--

--

シャープレシオ

0.65

0.69

--

--

カテゴリー

0.38

0.51

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.18

--

--

順位

30位

28位

--

--

%ランク

20%

21%

--

--

ファンド数

150本

139本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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