NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2010/03/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
のむラップ･ファンド(積極型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
47,028
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-270
円
(-0.57%)
純資産総額
純資産総額
550,989
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01314103
2010031503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/18
|
運用報告書2 2024/02/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券､世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)｡国内株式､外国株式､世界REITの投資比率の合計は制限を設けない｡投資配分比率の見直しを定期的に行い､信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.13% |
18.37% |
14.7% |
10.33% |
|
カテゴリー |
18.84% |
15.49% |
12.65% |
9.75% |
|
+/- カテゴリー |
-4.71% |
+ 2.88% |
+ 2.05% |
+ 0.58% |
|
順位 |
87位 |
40位 |
33位 |
13位 |
|
％ランク |
81% |
44% |
44% |
37% |
|
ファンド数 |
108本 |
93本 |
75本 |
36本 |
|
標準偏差 |
10.36% |
9.8% |
11.01% |
11.89% |
|
カテゴリー |
9.56% |
10.28% |
11.95% |
12.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.8% |
-0.48% |
-0.94% |
-1.02% |
|
順位 |
72位 |
48位 |
48位 |
21位 |
|
％ランク |
67% |
52% |
64% |
59% |
|
ファンド数 |
108本 |
93本 |
75本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
1.31 |
1.86 |
1.33 |
0.87 |
|
カテゴリー |
1.95 |
1.61 |
1.17 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
-0.64 |
+ 0.25 |
+ 0.16 |
+ 0.07 |
|
順位 |
91位 |
48位 |
37位 |
17位 |
|
％ランク |
85% |
52% |
50% |
48% |
|
ファンド数 |
108本 |
93本 |
75本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
10 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報