NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2010/03/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

のむラップ・ファンド(積極型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

40,671

2025年07月10日

前日比

前日比

-104

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

407,009

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01314103

2010031503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1%

12.75%

14.35%

7.83%

カテゴリー

2.06%

9.55%

12%

6.77%

+/- カテゴリー

-1.06%

+ 3.2%

+ 2.35%

+ 1.06%

順位

74位

32位

27位

11位

%ランク

67%

37%

34%

29%

ファンド数

111本

88本

80本

39本

標準偏差

11.28%

11.66%

11.7%

12.45%

カテゴリー

9.99%

12.16%

12.9%

13.85%

+/- カテゴリー

+ 1.29%

-0.5%

-1.2%

-1.4%

順位

83位

52位

47位

19位

%ランク

75%

60%

59%

49%

ファンド数

111本

88本

80本

39本

シャープレシオ

0.06

1.09

1.22

0.63

カテゴリー

0.22

0.89

1.02

0.52

+/- カテゴリー

-0.16

+ 0.2

+ 0.2

+ 0.11

順位

74位

46位

39位

11位

%ランク

67%

53%

49%

29%

ファンド数

111本

88本

80本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

10円

--

--

10

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

10

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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