NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2010/03/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

のむラップ・ファンド(積極型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

40,615

2025年02月18日

前日比

前日比

-53

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

367,725

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01314103

2010031503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.86%

14.01%

12.89%

8.36%

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

7.46%

+/- カテゴリー

+ 4.64%

+ 3.33%

+ 3.41%

+ 0.9%

順位

27位

22位

15位

12位

%ランク

25%

25%

20%

35%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

標準偏差

9.12%

11.71%

13.05%

12.3%

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

13.11%

+/- カテゴリー

-0.16%

-1.12%

-2.6%

-0.81%

順位

58位

50位

33位

19位

%ランク

53%

57%

43%

55%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

シャープレシオ

1.83

1.19

0.99

0.68

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.44

+ 0.26

+ 0.31

+ 0.09

順位

35位

40位

22位

11位

%ランク

32%

45%

29%

32%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

10円

--

--

10

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

10

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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