NISA成長投資枠

設定日:

2024/01/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GX 超短期米国債

投信会社名:

Global X Japan

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

103,894

2025年02月12日

前日比

前日比

883

(0.86%)

純資産総額

純資産総額

7,013

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

B5313241

2024012906

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:133A)。残存期間が1か月から3か月の米国国債(T-Bills)により構成される「Solactive 1-3 month US T-Bill Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.85%

--

--

--

カテゴリー

5.66%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.19%

--

--

--

順位

42位

--

--

--

%ランク

34%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

標準偏差

13.69%

--

--

--

カテゴリー

9.05%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.64%

--

--

--

順位

120位

--

--

--

%ランク

96%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

シャープレシオ

0.56

--

--

--

カテゴリー

0.56

--

--

--

+/- カテゴリー

0

--

--

--

順位

87位

--

--

--

%ランク

70%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

700円

700

01/24

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2024年

2600円

--

--

--

--

500

03/24

--

--

200

05/24

--

--

500

07/24

--

--

700

09/24

--

--

700

11/24

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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