NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2015/12/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
たわらノーロード日経225
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
25,933
円
2025年08月15日
前日比
前日比
436
円
(1.71%)
純資産総額
純資産総額
240,560
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731815C
2015120706
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式｡原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資｡株式の組入比率は高位を保つ｡購入時手数料がかからないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.78% |
15.93% |
15.51% |
-- |
|
カテゴリー |
7.56% |
15.56% |
14.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.78% |
+ 0.37% |
+ 0.66% |
-- |
|
順位 |
104位 |
72位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
35% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.18% |
14.95% |
15.31% |
-- |
|
カテゴリー |
13.01% |
14.31% |
15.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
+ 0.64% |
+ 0.09% |
-- |
|
順位 |
147位 |
132位 |
114位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
64% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.49 |
1.06 |
1.01 |
-- |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.11 |
0.97 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.05 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
119位 |
97位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
47% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報