NISA成長投資枠

設定日:

2020/06/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド『愛称:ポラリス』

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

18,403

2025年07月11日

前日比

前日比

81

(0.44%)

純資産総額

純資産総額

127,339

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

42311206

2020062601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/15

icon_pdf

ファンドの特色

主に日本を含む世界の株式、金、債券、リート等への投資を行う。投資信託証券への投資にあたっては、世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアムが期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。外貨建資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.45%

11.79%

12.36%

--

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

--

+/- カテゴリー

+ 2.43%

+ 6.89%

+ 7.31%

--

順位

40位

5位

8位

--

%ランク

12%

2%

3%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

標準偏差

8.15%

8.09%

8.8%

--

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

--

+/- カテゴリー

+ 2.35%

+ 1.18%

+ 2.02%

--

順位

280位

219位

236位

--

%ランク

84%

74%

88%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

シャープレシオ

0.26

1.44

1.4

--

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

--

+/- カテゴリー

+ 0.31

+ 0.76

+ 0.69

--

順位

66位

2位

3位

--

%ランク

20%

1%

2%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/27

--

--

0

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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