NISA成長投資枠

設定日:

1996/02/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ノムラ・ジャパン・オープン

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

16,331

2025年04月30日

前日比

前日比

101

(0.62%)

純資産総額

純資産総額

129,660

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01311962

1996022801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/27

icon_pdf

ファンドの特色

わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.27%

15.63%

16.97%

8.05%

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

7.85%

+/- カテゴリー

+ 1.94%

+ 2.16%

+ 0.1%

+ 0.2%

順位

65位

34位

64位

51位

%ランク

23%

13%

26%

27%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

標準偏差

9.19%

13.69%

13.96%

15.65%

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

15.54%

+/- カテゴリー

+ 0.68%

+ 1.48%

+ 0.65%

+ 0.11%

順位

245位

240位

213位

156位

%ランク

84%

88%

84%

83%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

シャープレシオ

-0.05

1.14

1.21

0.51

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.02

-0.06

0

順位

65位

176位

190位

107位

%ランク

23%

64%

75%

57%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

420円

--

--

420

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

690円

--

--

340

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

08/27

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

320円

--

--

120

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

--

--

100

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

190円

--

--

--

--

100

03/01

--

--

--

--

--

--

--

--

90

08/27

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

大きい

5年

★★

平均的

大きい

10年

★★★

やや高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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