NISA成長投資枠

設定日:

1996/02/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ノムラ・ジャパン・オープン

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

16,996

2025年05月16日

前日比

前日比

-10

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

134,670

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

01311962

1996022801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/27

icon_pdf

ファンドの特色

わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.85%

16.06%

15.05%

7.48%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 0.44%

+ 1.63%

-0.77%

-0.01%

順位

189位

39位

155位

90位

%ランク

65%

15%

61%

47%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

9.33%

13.58%

13.89%

15.66%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

+ 0.77%

+ 1.53%

+ 0.64%

+ 0.12%

順位

252位

245位

217位

157位

%ランク

86%

89%

85%

81%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.12

1.18

1.08

0.48

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.01

-0.04

-0.12

-0.01

順位

155位

195位

215位

135位

%ランク

53%

71%

84%

70%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

420円

--

--

420

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

690円

--

--

340

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

08/27

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

320円

--

--

120

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

--

--

100

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

190円

--

--

--

--

100

03/01

--

--

--

--

--

--

--

--

90

08/27

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

大きい

5年

★★

平均的

大きい

10年

★★

やや高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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