NISA成長投資枠

設定日:

1996/02/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ノムラ・ジャパン・オープン

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

18,353

2025年02月18日

前日比

前日比

39

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

142,031

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01311962

1996022801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/27

icon_pdf

ファンドの特色

わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.64%

18.28%

14.44%

9.8%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 9.41%

+ 1.66%

+ 0.89%

+ 0.6%

順位

13位

37位

46位

38位

%ランク

5%

14%

19%

21%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

10.52%

13.3%

15.06%

15.64%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

+ 0.69%

+ 1.21%

+ 0.4%

+ 0.01%

順位

240位

233位

208位

144位

%ランク

84%

87%

84%

80%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

2.04

1.37

0.96

0.63

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.74

-0.02

+ 0.03

+ 0.03

順位

9位

189位

102位

64位

%ランク

4%

70%

41%

36%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

690円

--

--

340

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

08/27

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

320円

--

--

120

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

--

--

100

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

190円

--

--

--

--

100

03/01

--

--

--

--

--

--

--

--

90

08/27

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

大きい

5年

★★★

平均的

大きい

10年

★★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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