NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/08/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iFreeS&P500インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

37,423

2025年02月12日

前日比

前日比

582

(1.58%)

純資産総額

純資産総額

390,622

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

04318178

201708310F

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/09

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/07

icon_pdf

ファンドの特色

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をS&P500指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

30.24%

23.75%

22.62%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

+ 6.52%

+ 5.29%

+ 5.09%

--

順位

80位

50位

36位

--

%ランク

22%

19%

19%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

14.65%

16.24%

17.42%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

-0.68%

-2.44%

-3.4%

--

順位

181位

108位

65位

--

%ランク

50%

41%

33%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

2.05

1.46

1.3

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

+ 0.51

+ 0.42

+ 0.43

--

順位

86位

40位

12位

--

%ランク

24%

15%

7%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/09

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/07

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

09/07

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

09/07

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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