NISA成長投資枠

設定日:

2000/03/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ハリス グローバルバリュー株(年1回決算型)

投信会社名:

朝日ライフアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

18,216

2025年02月14日

前日比

前日比

75

(0.41%)

純資産総額

純資産総額

87,941

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

68311003

2000032406

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/16

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とする。企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、投資銘柄を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.2%

12.48%

13.67%

8.56%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

-10.31%

-6.17%

-3.96%

-2.92%

順位

187位

171位

138位

74位

%ランク

91%

93%

88%

81%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

8.64%

14.45%

22.01%

21.13%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-3.84%

-0.94%

+ 3.8%

+ 3.73%

順位

15位

59位

144位

84位

%ランク

8%

32%

92%

92%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

1.51

0.86

0.62

0.41

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

-0.38

-0.38

-0.38

-0.28

順位

178位

159位

142位

82位

%ランク

87%

86%

91%

90%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1900円

--

--

--

--

1900

03/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

300

03/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

100

03/16

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

3200円

--

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--

3200

03/16

--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや小さい

5年

低い

大きい

10年

低い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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