NISA成長投資枠

設定日:

2017/12/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(NEXT FUNDS)国内債券・NOMURA-BPI総合『愛称:国内債券ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

89,107

2025年02月07日

前日比

前日比

-235

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

220,745

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131E17C

2017120706

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2510)。国内債券 NOMURA-BPI総合マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.99%

-2.64%

-2%

--

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

--

+/- カテゴリー

-0.2%

+ 0.1%

-0.01%

--

順位

46位

29位

36位

--

%ランク

35%

23%

31%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

標準偏差

2.58%

2.91%

2.51%

--

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

--

+/- カテゴリー

+ 0.13%

+ 0.02%

+ 0.04%

--

順位

107位

101位

79位

--

%ランク

80%

79%

68%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

シャープレシオ

-1.22

-0.93

-0.81

--

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

--

+/- カテゴリー

-0.06

+ 0.03

+ 0.01

--

順位

36位

28位

32位

--

%ランク

27%

22%

28%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

490円

--

--

--

--

150

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

340

09/07

--

--

--

--

--

--

2023年

570円

--

--

--

--

270

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

09/07

--

--

--

--

--

--

2022年

520円

--

--

--

--

260

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

260

09/07

--

--

--

--

--

--

2021年

380円

--

--

--

--

160

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

220

09/07

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.02000%

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