NISA成長投資枠

設定日:

2017/12/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

(NEXT FUNDS)国内債券・NOMURA-BPI総合『愛称:国内債券ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

88,084

2025年04月30日

前日比

前日比

14

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

189,345

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131E17C

2017120706

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2510)。国内債券 NOMURA-BPI総合マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.8%

-2.93%

-2.16%

--

カテゴリー

-4.56%

-2.98%

-2.13%

--

+/- カテゴリー

-0.24%

+ 0.05%

-0.03%

--

順位

48位

37位

36位

--

%ランク

36%

29%

31%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

標準偏差

2.6%

2.95%

2.43%

--

カテゴリー

2.49%

2.94%

2.39%

--

+/- カテゴリー

+ 0.11%

+ 0.01%

+ 0.04%

--

順位

106位

104位

89位

--

%ランク

79%

80%

75%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

シャープレシオ

-1.93

-1.02

-0.91

--

カテゴリー

-1.86

-1.04

-0.9

--

+/- カテゴリー

-0.07

+ 0.02

-0.01

--

順位

39位

30位

35位

--

%ランク

29%

24%

30%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

330円

--

--

--

--

330

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

490円

--

--

--

--

150

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

340

09/07

--

--

--

--

--

--

2023年

570円

--

--

--

--

270

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

09/07

--

--

--

--

--

--

2022年

520円

--

--

--

--

260

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

260

09/07

--

--

--

--

--

--

2021年

380円

--

--

--

--

160

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

220

09/07

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.02000%

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