NISA成長投資枠
設定日:
2017/12/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
(NEXT FUNDS)国内債券・NOMURA-BPI総合『愛称：国内債券ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
79,114
円
2026年09月24日
前日比
前日比
-461
円
(-0.58%)
純資産総額
純資産総額
242,278
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131E17C
2017120706
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2510)｡国内債券 NOMURA-BPI総合マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.44% |
-4.39% |
-3.74% |
-- |
|
カテゴリー |
-6.06% |
-4.04% |
-3.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
-0.35% |
-0.14% |
-- |
|
順位 |
63位 |
49位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
39% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.96% |
3.03% |
2.77% |
-- |
|
カテゴリー |
2.91% |
2.88% |
2.65% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
+ 0.15% |
+ 0.12% |
-- |
|
順位 |
80位 |
108位 |
99位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
86% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.41 |
-1.58 |
-1.44 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.33 |
-1.49 |
-1.42 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.09 |
-0.02 |
-- |
|
順位 |
55位 |
43位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
34% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
370 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
430 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
330 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
370 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
490円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
570円 |
-- -- |
-- -- |
270 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
520円 |
-- -- |
-- -- |
260 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報