NISA成長投資枠
設定日:
2017/12/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
(NEXT FUNDS)国内債券・NOMURA-BPI総合『愛称：国内債券ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
86,505
円
2025年05月20日
前日比
前日比
-460
円
(-0.53%)
純資産総額
純資産総額
168,693
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131E17C
2017120706
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2510)｡国内債券 NOMURA-BPI総合マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.14% |
-2.66% |
-2.11% |
-- |
|
カテゴリー |
-3% |
-2.72% |
-2.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14% |
+ 0.06% |
-0.02% |
-- |
|
順位 |
43位 |
34位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
27% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.63% |
2.99% |
2.44% |
-- |
|
カテゴリー |
2.54% |
2.98% |
2.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
+ 0.01% |
+ 0.04% |
-- |
|
順位 |
103位 |
105位 |
90位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
81% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.29 |
-0.92 |
-0.89 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.22 |
-0.94 |
-0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.02 |
-0.02 |
-- |
|
順位 |
34位 |
30位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
24% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
330円 |
-- -- |
-- -- |
330 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
490円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
570円 |
-- -- |
-- -- |
270 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
520円 |
-- -- |
-- -- |
260 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
380円 |
-- -- |
-- -- |
160 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報