NISA成長投資枠
設定日:
2017/12/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
(NEXT FUNDS)国内債券・NOMURA-BPI総合『愛称：国内債券ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
85,845
円
2025年09月17日
前日比
前日比
116
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
163,741
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131E17C
2017120706
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2510)｡国内債券 NOMURA-BPI総合マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.91% |
-3.12% |
-2.34% |
-- |
|
カテゴリー |
-4.59% |
-3.04% |
-2.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.32% |
-0.08% |
-0.01% |
-- |
|
順位 |
49位 |
40位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
31% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.14% |
3.05% |
2.53% |
-- |
|
カテゴリー |
2.13% |
2.99% |
2.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
+ 0.06% |
+ 0.05% |
-- |
|
順位 |
82位 |
104位 |
94位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
80% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.47 |
-1.07 |
-0.96 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.25 |
-1.05 |
-0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.02 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
48位 |
32位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
25% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
330 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
370 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
490円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
570円 |
-- -- |
-- -- |
270 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
520円 |
-- -- |
-- -- |
260 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
380円 |
-- -- |
-- -- |
160 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報