NISA成長投資枠

設定日:

2015/12/07

償還日:

2050/09/13

評価基準日:

2025/01/31

ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック-

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

19,945

2025年02月13日

前日比

前日比

-9

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

261,399

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431115C

2015120701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/13

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、アクサ・インベストメント・マネージャーズの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.22%

14.43%

17.12%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

-1.45%

-0.13%

+ 2.6%

--

順位

198位

174位

76位

--

%ランク

55%

58%

34%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

17.16%

20.61%

21.5%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

+ 5.03%

+ 4.53%

+ 2.91%

--

順位

338位

259位

175位

--

%ランク

93%

86%

78%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

1.05

0.7

0.8

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

-0.6

-0.26

0

--

順位

304位

217位

122位

--

%ランク

84%

72%

54%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

2150円

--

--

--

--

2000

03/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

09/13

--

--

--

--

--

--

2023年

1000円

--

--

--

--

400

03/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

09/13

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/13

--

--

--

--

--

--

2021年

3800円

--

--

--

--

1900

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1900

09/13

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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