NISA成長投資枠

設定日:

2015/12/07

償還日:

2050/09/13

評価基準日:

2025/03/31

ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック-

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

16,223

2025年05月01日

前日比

前日比

63

(0.39%)

純資産総額

純資産総額

213,433

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0431115C

2015120701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/13

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、アクサ・インベストメント・マネージャーズの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.28%

4.93%

17.33%

--

カテゴリー

1.96%

8.57%

18.48%

--

+/- カテゴリー

-12.24%

-3.64%

-1.15%

--

順位

340位

226位

161位

--

%ランク

95%

76%

71%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

標準偏差

20.52%

21.76%

21.43%

--

カテゴリー

13.19%

15.94%

16.63%

--

+/- カテゴリー

+ 7.33%

+ 5.82%

+ 4.8%

--

順位

338位

272位

196位

--

%ランク

94%

91%

87%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

シャープレシオ

-0.51

0.22

0.81

--

カテゴリー

0.18

0.6

1.17

--

+/- カテゴリー

-0.69

-0.38

-0.36

--

順位

313位

239位

190位

--

%ランク

87%

80%

84%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2150円

--

--

--

--

2000

03/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

09/13

--

--

--

--

--

--

2023年

1000円

--

--

--

--

400

03/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

09/13

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/13

--

--

--

--

--

--

2021年

3800円

--

--

--

--

1900

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1900

09/13

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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