NISA成長投資枠

設定日:

2015/12/07

償還日:

2050/09/13

評価基準日:

2025/04/30

ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック-

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

17,141

2025年05月12日

前日比

前日比

-52

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

225,368

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0431115C

2015120701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/13

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、アクサ・インベストメント・マネージャーズの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-15.34%

6.94%

13%

--

カテゴリー

-2.32%

9.31%

15.32%

--

+/- カテゴリー

-13.02%

-2.37%

-2.32%

--

順位

339位

200位

162位

--

%ランク

95%

67%

72%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

標準偏差

21.02%

21.03%

20.88%

--

カテゴリー

13.75%

15.62%

16.27%

--

+/- カテゴリー

+ 7.27%

+ 5.41%

+ 4.61%

--

順位

337位

273位

195位

--

%ランク

95%

91%

87%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

シャープレシオ

-0.74

0.33

0.62

--

カテゴリー

-0.18

0.62

0.99

--

+/- カテゴリー

-0.56

-0.29

-0.37

--

順位

301位

240位

188位

--

%ランク

85%

80%

84%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2150円

--

--

--

--

2000

03/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

09/13

--

--

--

--

--

--

2023年

1000円

--

--

--

--

400

03/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

09/13

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/13

--

--

--

--

--

--

2021年

3800円

--

--

--

--

1900

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1900

09/13

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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