設定日:

2007/11/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(ダイワFW)日本株式セレクト

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

29,588

2025年02月19日

前日比

前日比

49

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

779,878

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0431207B

2007110101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本株式。日本の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.89%

16.03%

13.81%

9.42%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 1.66%

-0.59%

+ 0.26%

+ 0.22%

順位

77位

169位

66位

47位

%ランク

27%

63%

27%

26%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

9.73%

11.74%

13.24%

14.43%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-0.1%

-0.35%

-1.42%

-1.2%

順位

205位

180位

17位

14位

%ランク

71%

67%

7%

8%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.41

1.36

1.04

0.65

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.11

-0.03

+ 0.11

+ 0.05

順位

73位

192位

30位

24位

%ランク

26%

72%

12%

14%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや大きい

5年

★★★★

高い

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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