NISA成長投資枠

設定日:

2015/10/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iシェアーズ・コア TOPIX ETF

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

284,374

2025年02月06日

前日比

前日比

703

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

1,832,500

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

4831115A

2015101904

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1475)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.8%

16.52%

13.2%

--

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

--

+/- カテゴリー

-0.43%

-0.1%

-0.35%

--

順位

110位

73位

93位

--

%ランク

39%

28%

38%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

標準偏差

8.61%

10.91%

13.57%

--

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

--

+/- カテゴリー

-1.22%

-1.18%

-1.09%

--

順位

139位

104位

82位

--

%ランク

49%

39%

33%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

シャープレシオ

1.35

1.51

0.97

--

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

--

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.12

+ 0.04

--

順位

99位

36位

58位

--

%ランク

35%

14%

24%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

6000円

--

--

2500

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3500

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

4600円

--

--

2100

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2500

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

4600円

--

--

1800

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2800

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

3500円

--

--

1400

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2100

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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