NISA成長投資枠

設定日:

2015/10/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

iシェアーズ・コア TOPIX ETF

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

281,083

2025年05月22日

前日比

前日比

-1,623

(-0.57%)

純資産総額

純資産総額

1,904,319

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

4831115A

2015101904

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1475)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.39%

14.73%

15.37%

--

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

--

+/- カテゴリー

+ 0.9%

+ 0.3%

-0.45%

--

順位

92位

80位

89位

--

%ランク

32%

29%

35%

--

ファンド数

295本

277本

256本

--

標準偏差

7.31%

10.95%

12.27%

--

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

--

+/- カテゴリー

-1.25%

-1.1%

-0.98%

--

順位

123位

106位

81位

--

%ランク

42%

39%

32%

--

ファンド数

295本

277本

256本

--

シャープレシオ

-0.09

1.34

1.25

--

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.12

+ 0.05

--

順位

95位

39位

50位

--

%ランク

33%

15%

20%

--

ファンド数

295本

277本

256本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

3000円

--

--

3000

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

6000円

--

--

2500

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3500

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

4600円

--

--

2100

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2500

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

4600円

--

--

1800

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2800

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

3500円

--

--

1400

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2100

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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