NISA成長投資枠

設定日:

2015/10/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

iシェアーズ・コア TOPIX ETF

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

277,083

2025年05月01日

前日比

前日比

1,304

(0.47%)

純資産総額

純資産総額

1,914,574

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

4831115A

2015101904

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1475)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.63%

13.68%

16.26%

--

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

--

+/- カテゴリー

+ 0.58%

+ 0.21%

-0.61%

--

順位

91位

71位

92位

--

%ランク

31%

26%

37%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

標準偏差

7.35%

11.13%

12.33%

--

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

--

+/- カテゴリー

-1.16%

-1.08%

-0.98%

--

順位

138位

105位

84位

--

%ランク

47%

39%

34%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

シャープレシオ

-0.25

1.22

1.32

--

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

--

+/- カテゴリー

0

+ 0.1

+ 0.05

--

順位

96位

43位

55位

--

%ランク

33%

16%

22%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

3000円

--

--

3000

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

6000円

--

--

2500

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3500

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

4600円

--

--

2100

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2500

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

4600円

--

--

1800

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2800

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

3500円

--

--

1400

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2100

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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