NISA成長投資枠
設定日:
2001/07/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
上場インデックスファンド225『愛称：上場225』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
69,361
円
2026年08月10日
前日比
前日比
1,412
円
(2.08%)
純資産総額
純資産総額
8,772,329
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02313017
2001070902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1330)｡主要投資対象は､日経平均株価に採用されている銘柄の株式｡日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡日経平均株価への連動率を向上させるため､先物取引等を行う場合がある｡7月決算｡基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
59.2% |
26.84% |
20.82% |
16.49% |
|
カテゴリー |
48.6% |
23.44% |
17.81% |
14.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.6% |
+ 3.4% |
+ 3.01% |
+ 1.55% |
|
順位 |
26位 |
24位 |
28位 |
28位 |
|
％ランク |
11% |
11% |
14% |
17% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
標準偏差 |
31.74% |
21.99% |
19.55% |
17.81% |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.07% |
17.87% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.95% |
+ 2.92% |
+ 1.68% |
+ 0.5% |
|
順位 |
183位 |
173位 |
150位 |
116位 |
|
％ランク |
74% |
76% |
71% |
71% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.84 |
1.21 |
1.06 |
0.93 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.22 |
0.98 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
-0.01 |
+ 0.08 |
+ 0.07 |
|
順位 |
47位 |
78位 |
46位 |
30位 |
|
％ランク |
19% |
34% |
22% |
19% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
829円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
829 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2025年 |
716円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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716 07/08 |
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-- -- |
-- -- |
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|
2024年 |
634円 |
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634 07/08 |
-- -- |
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-- -- |
|
2023年 |
555.6円 |
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555.6 07/08 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
494円 |
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-- -- |
-- -- |
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494 07/08 |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報