NISA成長投資枠
設定日:
2001/07/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
上場インデックスファンド225『愛称：上場225』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
53,014
円
2025年12月04日
前日比
前日比
1,209
円
(2.33%)
純資産総額
純資産総額
6,730,406
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02313017
2001070902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1330)｡主要投資対象は､日経平均株価に採用されている銘柄の株式｡日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡日経平均株価への連動率を向上させるため､先物取引等を行う場合がある｡7月決算｡基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.92% |
23.75% |
15.69% |
11.68% |
|
カテゴリー |
30.24% |
21.25% |
14.36% |
10.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.68% |
+ 2.5% |
+ 1.33% |
+ 0.84% |
|
順位 |
37位 |
37位 |
39位 |
32位 |
|
％ランク |
16% |
18% |
20% |
23% |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
143本 |
|
標準偏差 |
21.12% |
16.96% |
15.77% |
16.71% |
|
カテゴリー |
17.1% |
14.91% |
14.78% |
16.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.02% |
+ 2.05% |
+ 0.99% |
+ 0.05% |
|
順位 |
172位 |
140位 |
121位 |
97位 |
|
％ランク |
74% |
65% |
63% |
68% |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
143本 |
|
シャープレシオ |
1.59 |
1.39 |
0.99 |
0.7 |
|
カテゴリー |
1.87 |
1.46 |
0.97 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-0.07 |
+ 0.02 |
+ 0.05 |
|
順位 |
122位 |
96位 |
74位 |
36位 |
|
％ランク |
53% |
45% |
38% |
26% |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
143本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
716円 |
-- -- |
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-- -- |
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716 07/08 |
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-- -- |
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|
2024年 |
634円 |
-- -- |
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-- -- |
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634 07/08 |
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-- -- |
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|
2023年 |
555.6円 |
-- -- |
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555.6 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
494円 |
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-- -- |
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494 07/08 |
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-- -- |
-- -- |
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|
2021年 |
359.9円 |
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-- -- |
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359.9 07/08 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報