NISA成長投資枠
設定日:
2001/07/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
上場インデックスファンド225『愛称：上場225』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
53,281
円
2025年11月13日
前日比
前日比
228
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
6,748,921
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02313017
2001070902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1330)｡主要投資対象は､日経平均株価に採用されている銘柄の株式｡日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡日経平均株価への連動率を向上させるため､先物取引等を行う場合がある｡7月決算｡基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.56% |
26.07% |
19.98% |
12.54% |
|
カテゴリー |
30.83% |
22.76% |
17.78% |
11.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.73% |
+ 3.31% |
+ 2.2% |
+ 1.08% |
|
順位 |
31位 |
32位 |
33位 |
26位 |
|
％ランク |
14% |
15% |
18% |
19% |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
139本 |
|
標準偏差 |
20.54% |
16.59% |
16.72% |
16.65% |
|
カテゴリー |
16.85% |
14.77% |
15.79% |
16.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.69% |
+ 1.82% |
+ 0.93% |
-0.05% |
|
順位 |
169位 |
139位 |
107位 |
91位 |
|
％ランク |
74% |
65% |
56% |
66% |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
139本 |
|
シャープレシオ |
1.76 |
1.57 |
1.19 |
0.75 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.57 |
1.12 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
0 |
+ 0.07 |
+ 0.06 |
|
順位 |
103位 |
80位 |
52位 |
27位 |
|
％ランク |
45% |
38% |
28% |
20% |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
139本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
716円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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716 07/08 |
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-- -- |
-- -- |
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2024年 |
634円 |
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-- -- |
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-- -- |
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634 07/08 |
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-- -- |
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|
2023年 |
555.6円 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
555.6 07/08 |
-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
494円 |
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-- -- |
-- -- |
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494 07/08 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
359.9円 |
-- -- |
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-- -- |
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359.9 07/08 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報