NISA成長投資枠
設定日:
2001/07/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
上場インデックスファンド225『愛称：上場225』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
44,751
円
2025年08月15日
前日比
前日比
750
円
(1.7%)
純資産総額
純資産総額
5,756,987
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02313017
2001070902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1330)｡主要投資対象は､日経平均株価に採用されている銘柄の株式｡日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡日経平均株価への連動率を向上させるため､先物取引等を行う場合がある｡7月決算｡基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.95% |
15.99% |
15.55% |
8.99% |
|
カテゴリー |
7.56% |
15.56% |
14.85% |
8.7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.61% |
+ 0.43% |
+ 0.7% |
+ 0.29% |
|
順位 |
79位 |
64位 |
45位 |
39位 |
|
％ランク |
36% |
31% |
25% |
30% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
標準偏差 |
13.18% |
14.95% |
15.3% |
16.5% |
|
カテゴリー |
13.01% |
14.31% |
15.22% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
+ 0.64% |
+ 0.08% |
-0.64% |
|
順位 |
144位 |
125位 |
91位 |
70位 |
|
％ランク |
65% |
61% |
49% |
54% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
シャープレシオ |
0.5 |
1.06 |
1.01 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.11 |
0.97 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.05 |
+ 0.04 |
+ 0.03 |
|
順位 |
95位 |
85位 |
62位 |
34位 |
|
％ランク |
43% |
42% |
34% |
26% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
716円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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716 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
634円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
634 07/08 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2023年 |
555.6円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
555.6 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
494円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
494 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
359.9円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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359.9 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報