NISA成長投資枠
設定日:
2001/07/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
上場インデックスファンド225『愛称：上場225』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
55,523
円
2026年03月27日
前日比
前日比
-241
円
(-0.43%)
純資産総額
純資産総額
7,073,137
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02313017
2001070902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1330)｡主要投資対象は､日経平均株価に採用されている銘柄の株式｡日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡日経平均株価への連動率を向上させるため､先物取引等を行う場合がある｡7月決算｡基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
61.25% |
31.25% |
17.24% |
15.85% |
|
カテゴリー |
56.45% |
28.47% |
16.63% |
14.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.8% |
+ 2.78% |
+ 0.61% |
+ 0.97% |
|
順位 |
46位 |
34位 |
51位 |
29位 |
|
％ランク |
20% |
16% |
26% |
19% |
|
ファンド数 |
241本 |
223本 |
201本 |
153本 |
|
標準偏差 |
19.96% |
16.97% |
16.31% |
16.43% |
|
カテゴリー |
17.41% |
15.16% |
15.47% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.55% |
+ 1.81% |
+ 0.84% |
-0.01% |
|
順位 |
165位 |
144位 |
126位 |
91位 |
|
％ランク |
69% |
65% |
63% |
60% |
|
ファンド数 |
241本 |
223本 |
201本 |
153本 |
|
シャープレシオ |
3.04 |
1.84 |
1.05 |
0.96 |
|
カテゴリー |
3.33 |
1.9 |
1.07 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.06 |
-0.02 |
+ 0.05 |
|
順位 |
126位 |
99位 |
87位 |
32位 |
|
％ランク |
53% |
45% |
44% |
21% |
|
ファンド数 |
241本 |
223本 |
201本 |
153本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
716円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
716 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
634円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
634 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
555.6円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
555.6 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
494円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
494 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報