NISA成長投資枠
設定日:
2001/07/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
上場インデックスファンド225『愛称：上場225』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
39,670
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-356
円
(-0.89%)
純資産総額
純資産総額
5,112,419
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02313017
2001070902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1330)｡主要投資対象は､日経平均株価に採用されている銘柄の株式｡日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡日経平均株価への連動率を向上させるため､先物取引等を行う場合がある｡7月決算｡基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.4% |
13.69% |
13.56% |
8.14% |
|
カテゴリー |
1.78% |
13.56% |
13.26% |
7.83% |
|
+/- カテゴリー |
-1.38% |
+ 0.13% |
+ 0.3% |
+ 0.31% |
|
順位 |
91位 |
65位 |
57位 |
37位 |
|
％ランク |
43% |
33% |
32% |
30% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
|
標準偏差 |
11.73% |
15.01% |
15.2% |
16.41% |
|
カテゴリー |
12.06% |
14.73% |
15.2% |
17.16% |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
+ 0.28% |
0% |
-0.75% |
|
順位 |
154位 |
120位 |
86位 |
65位 |
|
％ランク |
72% |
60% |
48% |
52% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
0.01 |
0.91 |
0.89 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.19 |
0.92 |
0.87 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.01 |
+ 0.02 |
+ 0.04 |
|
順位 |
91位 |
81位 |
62位 |
32位 |
|
％ランク |
43% |
41% |
35% |
26% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
634円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
634 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
555.6円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
555.6 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
494円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
494 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
359.9円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
359.9 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報