NISA成長投資枠
設定日:
2001/07/09
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
上場インデックスファンド225『愛称：上場225』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
39,960
円
2025年01月17日
前日比
前日比
-126
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
5,051,180
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02313017
2001070902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1330)｡主要投資対象は､日経平均株価に採用されている銘柄の株式｡日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡日経平均株価への連動率を向上させるため､先物取引等を行う場合がある｡7月決算｡基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.14% |
13.52% |
12.91% |
10.45% |
|
カテゴリー |
20.09% |
11.14% |
12.25% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.05% |
+ 2.38% |
+ 0.66% |
+ 0.8% |
|
順位 |
57位 |
31位 |
45位 |
21位 |
|
％ランク |
28% |
17% |
27% |
19% |
|
ファンド数 |
206本 |
190本 |
170本 |
114本 |
|
標準偏差 |
14.25% |
15.15% |
16.58% |
16.3% |
|
カテゴリー |
13.08% |
15.48% |
16.64% |
17.08% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.17% |
-0.33% |
-0.06% |
-0.78% |
|
順位 |
126位 |
98位 |
107位 |
62位 |
|
％ランク |
62% |
52% |
63% |
55% |
|
ファンド数 |
206本 |
190本 |
170本 |
114本 |
|
シャープレシオ |
1.47 |
0.89 |
0.78 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.55 |
0.71 |
0.74 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.18 |
+ 0.04 |
+ 0.07 |
|
順位 |
89位 |
31位 |
52位 |
17位 |
|
％ランク |
44% |
17% |
31% |
15% |
|
ファンド数 |
206本 |
190本 |
170本 |
114本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
634円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
634 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
555.6円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
555.6 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
494円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
494 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
359.9円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
359.9 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報