NISA成長投資枠
設定日:
2001/07/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
上場インデックスファンド225『愛称：上場225』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
59,953
円
2026年02月10日
前日比
前日比
1,339
円
(2.28%)
純資産総額
純資産総額
7,635,671
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02313017
2001070902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1330)｡主要投資対象は､日経平均株価に採用されている銘柄の株式｡日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡日経平均株価への連動率を向上させるため､先物取引等を行う場合がある｡7月決算｡基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.2% |
27.19% |
16.01% |
13.7% |
|
カテゴリー |
33.14% |
24.14% |
14.74% |
12.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.06% |
+ 3.05% |
+ 1.27% |
+ 1.07% |
|
順位 |
34位 |
32位 |
39位 |
25位 |
|
％ランク |
15% |
15% |
20% |
17% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
|
標準偏差 |
21.14% |
16.32% |
15.87% |
16.47% |
|
カテゴリー |
17.35% |
14.11% |
14.79% |
16.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.79% |
+ 2.21% |
+ 1.08% |
+ 0.08% |
|
順位 |
177位 |
144位 |
125位 |
85位 |
|
％ランク |
74% |
65% |
63% |
56% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
|
シャープレシオ |
1.74 |
1.66 |
1.01 |
0.83 |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.75 |
0.99 |
0.77 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.09 |
+ 0.02 |
+ 0.06 |
|
順位 |
123位 |
103位 |
79位 |
30位 |
|
％ランク |
52% |
47% |
40% |
20% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
716円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
716 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
634円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
634 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
555.6円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
555.6 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
494円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
494 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報