NISA成長投資枠
設定日:
2001/07/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
上場インデックスファンド225『愛称：上場225』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
54,016
円
2026年01月09日
前日比
前日比
855
円
(1.61%)
純資産総額
純資産総額
6,820,431
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02313017
2001070902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1330)｡主要投資対象は､日経平均株価に採用されている銘柄の株式｡日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡日経平均株価への連動率を向上させるため､先物取引等を行う場合がある｡7月決算｡基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.48% |
26.7% |
14.86% |
12.11% |
|
カテゴリー |
25.35% |
24.02% |
13.74% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.13% |
+ 2.68% |
+ 1.12% |
+ 0.96% |
|
順位 |
36位 |
32位 |
37位 |
26位 |
|
％ランク |
16% |
15% |
20% |
19% |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
144本 |
|
標準偏差 |
21.14% |
16.23% |
15.73% |
16.65% |
|
カテゴリー |
17.23% |
14.16% |
14.77% |
16.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.91% |
+ 2.07% |
+ 0.96% |
+ 0.01% |
|
順位 |
170位 |
137位 |
117位 |
91位 |
|
％ランク |
73% |
64% |
61% |
64% |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
1.33 |
1.64 |
0.94 |
0.73 |
|
カテゴリー |
1.55 |
1.73 |
0.93 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.09 |
+ 0.01 |
+ 0.06 |
|
順位 |
120位 |
96位 |
71位 |
28位 |
|
％ランク |
52% |
45% |
37% |
20% |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
716円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
716 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
634円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
634 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
555.6円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
555.6 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
494円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
494 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報