NISA成長投資枠

設定日:

2017/02/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

(NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF『愛称:NF・日経高配当50ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

2,251

2025年05月16日

前日比

前日比

8

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

348,928

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

01314172

2017021002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1489)。日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウェート方式の株価指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.31%

23.39%

24.81%

--

カテゴリー

-0.59%

18.42%

19.82%

--

+/- カテゴリー

-0.72%

+ 4.97%

+ 4.99%

--

順位

51位

10位

11位

--

%ランク

68%

15%

17%

--

ファンド数

75本

67本

67本

--

標準偏差

8.63%

12.42%

13.94%

--

カテゴリー

10.58%

13.4%

14.61%

--

+/- カテゴリー

-1.95%

-0.98%

-0.67%

--

順位

43位

44位

46位

--

%ランク

58%

66%

69%

--

ファンド数

75本

67本

67本

--

シャープレシオ

-0.18

1.88

1.78

--

カテゴリー

-0.05

1.44

1.4

--

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.44

+ 0.38

--

順位

53位

1位

1位

--

%ランク

71%

2%

2%

--

ファンド数

75本

67本

67本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

44円

4

01/07

--

--

--

--

40

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

223円

150

01/07

--

--

--

--

30

04/07

--

--

--

--

5

07/07

--

--

--

--

38

10/07

--

--

--

--

2023年

2108円

145

01/07

--

--

--

--

966

04/07

--

--

--

--

104

07/07

--

--

--

--

893

10/07

--

--

--

--

2022年

2142円

107

01/07

--

--

--

--

918

04/07

--

--

--

--

177

07/07

--

--

--

--

940

10/07

--

--

--

--

2021年

1408円

105

01/07

--

--

--

--

587

04/07

--

--

--

--

100

07/07

--

--

--

--

616

10/07

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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