NISA成長投資枠

設定日:

2017/02/10

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

(NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF『愛称:NF・日経高配当50ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

2,225

2025年01月17日

前日比

前日比

-6

(-0.27%)

純資産総額

純資産総額

300,838

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

01314172

2017021002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1489)。日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウェート方式の株価指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.54%

29.23%

19.88%

--

カテゴリー

24.49%

21.25%

15.24%

--

+/- カテゴリー

+ 0.05%

+ 7.98%

+ 4.64%

--

順位

35位

11位

11位

--

%ランク

44%

15%

15%

--

ファンド数

81本

77本

77本

--

標準偏差

13.68%

12.29%

15.94%

--

カテゴリー

13.98%

13.22%

16.14%

--

+/- カテゴリー

-0.3%

-0.93%

-0.2%

--

順位

56位

50位

55位

--

%ランク

70%

65%

72%

--

ファンド数

81本

77本

77本

--

シャープレシオ

1.78

2.38

1.25

--

カテゴリー

1.81

1.66

0.97

--

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.72

+ 0.28

--

順位

45位

1位

4位

--

%ランク

56%

2%

6%

--

ファンド数

81本

77本

77本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

4円

4

01/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

223円

150

01/07

--

--

--

--

30

04/07

--

--

--

--

5

07/07

--

--

--

--

38

10/07

--

--

--

--

2023年

2108円

145

01/07

--

--

--

--

966

04/07

--

--

--

--

104

07/07

--

--

--

--

893

10/07

--

--

--

--

2022年

2142円

107

01/07

--

--

--

--

918

04/07

--

--

--

--

177

07/07

--

--

--

--

940

10/07

--

--

--

--

2021年

1408円

105

01/07

--

--

--

--

587

04/07

--

--

--

--

100

07/07

--

--

--

--

616

10/07

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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