NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
(NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF『愛称：NF・日経高配当50ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
325,143
円
2026年07月13日
前日比
前日比
-405
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
512,177
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01314172
2017021002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1489)｡日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウェート方式の株価指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)｡1､4､7､10月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45.11% |
27.18% |
27.35% |
-- |
|
カテゴリー |
47.02% |
27.37% |
23.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.91% |
-0.19% |
+ 3.76% |
-- |
|
順位 |
25位 |
17位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
54% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
32本 |
32本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.53% |
14.49% |
13.87% |
-- |
|
カテゴリー |
18.64% |
15.48% |
14.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.11% |
-0.99% |
-0.72% |
-- |
|
順位 |
27位 |
14位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
44% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
32本 |
32本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.4 |
1.86 |
1.97 |
-- |
|
カテゴリー |
2.45 |
1.74 |
1.62 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.12 |
+ 0.35 |
-- |
|
順位 |
27位 |
16位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
50% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
32本 |
32本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
55円 |
8 01/07 |
-- -- |
-- -- |
38 04/07 |
-- -- |
-- -- |
9 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
89円 |
4 01/07 |
-- -- |
-- -- |
40 04/07 |
-- -- |
-- -- |
6 07/07 |
-- -- |
-- -- |
39 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
223円 |
150 01/07 |
-- -- |
-- -- |
30 04/07 |
-- -- |
-- -- |
5 07/07 |
-- -- |
-- -- |
38 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2108円 |
145 01/07 |
-- -- |
-- -- |
966 04/07 |
-- -- |
-- -- |
104 07/07 |
-- -- |
-- -- |
893 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
2142円 |
107 01/07 |
-- -- |
-- -- |
918 04/07 |
-- -- |
-- -- |
177 07/07 |
-- -- |
-- -- |
940 10/07 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報