NISA成長投資枠

設定日:

2017/02/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF『愛称:NF・日経高配当50ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

2,279

2025年02月07日

前日比

前日比

1

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

325,900

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

01314172

2017021002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1489)。日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウェート方式の株価指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.43%

27.33%

20.58%

--

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

--

+/- カテゴリー

-2.65%

+ 6.04%

+ 4.65%

--

順位

60位

12位

12位

--

%ランク

75%

17%

17%

--

ファンド数

80本

74本

74本

--

標準偏差

9.42%

12.34%

15.81%

--

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

--

+/- カテゴリー

-2.55%

-0.9%

-0.33%

--

順位

24位

47位

53位

--

%ランク

30%

64%

72%

--

ファンド数

80本

74本

74本

--

シャープレシオ

1.2

2.21

1.3

--

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

--

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.55

+ 0.28

--

順位

54位

1位

2位

--

%ランク

68%

2%

3%

--

ファンド数

80本

74本

74本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

4円

4

01/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

223円

150

01/07

--

--

--

--

30

04/07

--

--

--

--

5

07/07

--

--

--

--

38

10/07

--

--

--

--

2023年

2108円

145

01/07

--

--

--

--

966

04/07

--

--

--

--

104

07/07

--

--

--

--

893

10/07

--

--

--

--

2022年

2142円

107

01/07

--

--

--

--

918

04/07

--

--

--

--

177

07/07

--

--

--

--

940

10/07

--

--

--

--

2021年

1408円

105

01/07

--

--

--

--

587

04/07

--

--

--

--

100

07/07

--

--

--

--

616

10/07

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR