NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
(NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF『愛称：NF・日経高配当50ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
2,864
円
2025年12月29日
前日比
前日比
22
円
(0.77%)
純資産総額
純資産総額
478,486
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
01314172
2017021002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1489)｡日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウェート方式の株価指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)｡1､4､7､10月決算｡基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.99% |
29.69% |
29.06% |
-- |
|
カテゴリー |
32.07% |
26.53% |
22.77% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.08% |
+ 3.16% |
+ 6.29% |
-- |
|
順位 |
35位 |
10位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
24% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
42本 |
42本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.17% |
12.08% |
12.64% |
-- |
|
カテゴリー |
12.24% |
13.19% |
13.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.07% |
-1.11% |
-0.42% |
-- |
|
順位 |
28位 |
24位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
58% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
42本 |
42本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.65 |
2.45 |
2.3 |
-- |
|
カテゴリー |
2.8 |
2.12 |
1.83 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
+ 0.33 |
+ 0.47 |
-- |
|
順位 |
36位 |
6位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
15% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
42本 |
42本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
89円 |
4 01/07 |
-- -- |
-- -- |
40 04/07 |
-- -- |
-- -- |
6 07/07 |
-- -- |
-- -- |
39 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
223円 |
150 01/07 |
-- -- |
-- -- |
30 04/07 |
-- -- |
-- -- |
5 07/07 |
-- -- |
-- -- |
38 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2108円 |
145 01/07 |
-- -- |
-- -- |
966 04/07 |
-- -- |
-- -- |
104 07/07 |
-- -- |
-- -- |
893 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
2142円 |
107 01/07 |
-- -- |
-- -- |
918 04/07 |
-- -- |
-- -- |
177 07/07 |
-- -- |
-- -- |
940 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1408円 |
105 01/07 |
-- -- |
-- -- |
587 04/07 |
-- -- |
-- -- |
100 07/07 |
-- -- |
-- -- |
616 10/07 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報