NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/10
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
(NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF『愛称：NF・日経高配当50ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
2,247
円
2025年01月15日
前日比
前日比
10
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
303,815
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
01314172
2017021002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1489)｡日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウェート方式の株価指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)｡1､4､7､10月決算｡基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.54% |
29.23% |
19.88% |
-- |
|
カテゴリー |
24.49% |
21.25% |
15.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
+ 7.98% |
+ 4.64% |
-- |
|
順位 |
35位 |
11位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
15% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
77本 |
77本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.68% |
12.29% |
15.94% |
-- |
|
カテゴリー |
13.98% |
13.22% |
16.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.3% |
-0.93% |
-0.2% |
-- |
|
順位 |
56位 |
50位 |
55位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
65% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
77本 |
77本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.78 |
2.38 |
1.25 |
-- |
|
カテゴリー |
1.81 |
1.66 |
0.97 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.72 |
+ 0.28 |
-- |
|
順位 |
45位 |
1位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
2% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
77本 |
77本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
4円 |
4 01/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
223円 |
150 01/07 |
-- -- |
-- -- |
30 04/07 |
-- -- |
-- -- |
5 07/07 |
-- -- |
-- -- |
38 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2108円 |
145 01/07 |
-- -- |
-- -- |
966 04/07 |
-- -- |
-- -- |
104 07/07 |
-- -- |
-- -- |
893 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
2142円 |
107 01/07 |
-- -- |
-- -- |
918 04/07 |
-- -- |
-- -- |
177 07/07 |
-- -- |
-- -- |
940 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1408円 |
105 01/07 |
-- -- |
-- -- |
587 04/07 |
-- -- |
-- -- |
100 07/07 |
-- -- |
-- -- |
616 10/07 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報