設定日:

2001/11/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM ジャパン・セレクション<DC年金>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

46,920

2025年02月14日

前日比

前日比

-95

(-0.2%)

純資産総額

純資産総額

4,189

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

4731201B

2001110108

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内の全上場銘柄を投資対象とし、アクティブ運用を行う。M&A、自社株買い、リストラ等により収益力の向上やEPSの増加が期待できる成長株を中心に、銘柄数を絞り込んで投資。企業評価では成長力に着目すると共に、バリュー面からのチェックも行う。株式の組入比率は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.71%

19.9%

16.55%

11.25%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 11.48%

+ 3.28%

+ 3%

+ 2.05%

順位

1位

26位

20位

9位

%ランク

1%

10%

8%

5%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

11.71%

12.91%

14.69%

14.97%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

+ 1.88%

+ 0.82%

+ 0.03%

-0.66%

順位

261位

226位

190位

117位

%ランク

91%

84%

76%

65%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

2.01

1.54

1.13

0.75

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.71

+ 0.15

+ 0.2

+ 0.15

順位

11位

30位

11位

7位

%ランク

4%

12%

5%

4%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

大きい

5年

★★★★★

やや低い

やや大きい

10年

★★★★★

低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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