設定日:

2008/06/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

たわらノーロード 先進国株式(H無)<ラップ専用>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

45,509

2025年05月01日

前日比

前日比

224

(0.49%)

純資産総額

純資産総額

19,249

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

47314086

2008060403

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。MSCIコクサイ・インデックスを構成している国(地域を含む)の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース・配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を活用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.36%

14.73%

24.25%

12.06%

カテゴリー

5.12%

12.29%

21.8%

10.24%

+/- カテゴリー

+ 1.24%

+ 2.44%

+ 2.45%

+ 1.82%

順位

52位

13位

23位

20位

%ランク

26%

8%

15%

22%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

標準偏差

14.4%

14.64%

15.26%

16.68%

カテゴリー

13.78%

14.98%

15.96%

17.35%

+/- カテゴリー

+ 0.62%

-0.34%

-0.7%

-0.67%

順位

147位

134位

94位

65位

%ランク

73%

74%

59%

70%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

シャープレシオ

0.43

1

1.59

0.72

カテゴリー

0.39

0.85

1.4

0.61

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.15

+ 0.19

+ 0.11

順位

56位

24位

29位

19位

%ランク

28%

14%

19%

21%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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