設定日:

2008/06/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

たわらノーロード 先進国株式(H無)<ラップ専用>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

48,872

2025年05月21日

前日比

前日比

-359

(-0.73%)

純資産総額

純資産総額

21,080

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

47314086

2008060403

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。MSCIコクサイ・インデックスを構成している国(地域を含む)の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース・配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を活用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.54%

14.78%

20.91%

11.47%

カテゴリー

-1.01%

12.08%

18.41%

9.53%

+/- カテゴリー

+ 1.55%

+ 2.7%

+ 2.5%

+ 1.94%

順位

45位

13位

21位

20位

%ランク

23%

7%

14%

21%

ファンド数

204本

188本

160本

97本

標準偏差

15.15%

14.62%

15.08%

16.76%

カテゴリー

14.65%

15.17%

15.9%

17.5%

+/- カテゴリー

+ 0.5%

-0.55%

-0.82%

-0.74%

順位

136位

125位

102位

66位

%ランク

67%

67%

64%

69%

ファンド数

204本

188本

160本

97本

シャープレシオ

0.02

1.01

1.38

0.68

カテゴリー

-0.07

0.81

1.19

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.2

+ 0.19

+ 0.11

順位

41位

15位

21位

19位

%ランク

21%

8%

14%

20%

ファンド数

204本

188本

160本

97本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/09

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

0

05/10

--

--

--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★

やや高い

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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