設定日:
2008/06/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
たわらノーロード 先進国株式(H無)＜ラップ専用＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
50,918
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-205
円
(-0.4%)
純資産総額
純資産総額
27,227
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47314086
2008060403
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡MSCIコクサイ･インデックスを構成している国(地域を含む)の株式を主要投資対象とし､ベンチマークであるMSCIコクサイ･インデックス(円換算ベース･配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化を図るため､株価指数先物取引を活用することがある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.16% |
22.01% |
20.45% |
13.68% |
|
カテゴリー |
23.51% |
18.65% |
17.63% |
11.48% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.65% |
+ 3.36% |
+ 2.82% |
+ 2.2% |
|
順位 |
23位 |
12位 |
22位 |
20位 |
|
％ランク |
12% |
7% |
15% |
22% |
|
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
92本 |
|
標準偏差 |
12.46% |
14.83% |
17.15% |
16.55% |
|
カテゴリー |
12.48% |
15.39% |
18.21% |
17.4% |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
-0.56% |
-1.06% |
-0.85% |
|
順位 |
134位 |
123位 |
100位 |
65位 |
|
％ランク |
66% |
67% |
64% |
71% |
|
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
92本 |
|
シャープレシオ |
2.17 |
1.48 |
1.19 |
0.83 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.24 |
1 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.24 |
+ 0.19 |
+ 0.14 |
|
順位 |
31位 |
19位 |
18位 |
21位 |
|
％ランク |
16% |
11% |
12% |
23% |
|
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
92本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報