設定日:
2008/06/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
たわらノーロード 先進国株式(H無)＜ラップ専用＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
58,278
円
2025年10月24日
前日比
前日比
502
円
(0.87%)
純資産総額
純資産総額
32,937
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
47314086
2008060403
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡MSCIコクサイ･インデックスを構成している国(地域を含む)の株式を主要投資対象とし､ベンチマークであるMSCIコクサイ･インデックス(円換算ベース･配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化を図るため､株価指数先物取引を活用することがある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.19% |
24.59% |
23.06% |
15.32% |
|
カテゴリー |
20.18% |
21.55% |
20.27% |
13.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.01% |
+ 3.04% |
+ 2.79% |
+ 1.86% |
|
順位 |
24位 |
11位 |
13位 |
20位 |
|
％ランク |
13% |
7% |
9% |
22% |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
93本 |
|
標準偏差 |
15.28% |
14.56% |
14.96% |
16.42% |
|
カテゴリー |
15.31% |
14.73% |
15.63% |
17.18% |
|
+/- カテゴリー |
-0.03% |
-0.17% |
-0.67% |
-0.76% |
|
順位 |
137位 |
125位 |
102位 |
65位 |
|
％ランク |
69% |
70% |
67% |
70% |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
1.43 |
1.68 |
1.54 |
0.93 |
|
カテゴリー |
1.27 |
1.47 |
1.33 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.21 |
+ 0.21 |
+ 0.13 |
|
順位 |
41位 |
22位 |
15位 |
18位 |
|
％ランク |
21% |
13% |
10% |
20% |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報