NISA成長投資枠
設定日:
2021/11/19
償還日：
2044/11/18
評価基準日：
2025/09/30
グローバル・デジタルヘルスケア株式(年1回・H無)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
7,567
円
2025年10月31日
前日比
前日比
77
円
(1.03%)
純資産総額
純資産総額
3,960
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
2931921B
2021111908
|
目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2023/11/20
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ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.95% |
-1.91% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.2% |
20.15% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-24.15% |
-22.06% |
-- |
-- |
|
順位 |
380位 |
280位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
98% |
97% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.84% |
20.25% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.98% |
18.6% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.14% |
+ 1.65% |
-- |
-- |
|
順位 |
134位 |
204位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
35% |
71% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.32 |
-0.1 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.89 |
1.08 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.21 |
-1.18 |
-- |
-- |
|
順位 |
375位 |
282位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
96% |
98% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報