設定日:
2019/11/15
償還日：
2029/11/15
評価基準日：
2025/03/31
米国IPOニューステージ＜H有＞(年2回決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
7,914
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-56
円
(-0.7%)
純資産総額
純資産総額
1,709
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
0331219B
2019111503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/15
|
運用報告書2 2024/05/15
|
ファンドの特色
株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む）への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.03% |
-5.46% |
8.39% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.14% |
0.17% |
11.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.17% |
-5.63% |
-3.39% |
-- |
|
順位 |
9位 |
84位 |
52位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
92% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
-- |
|
標準偏差 |
31.73% |
30.41% |
31.05% |
-- |
|
カテゴリー |
14.83% |
18.84% |
19.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.9% |
+ 11.57% |
+ 11.39% |
-- |
|
順位 |
107位 |
91位 |
65位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
99% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.34 |
-0.18 |
0.27 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.02 |
0.61 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
-0.2 |
-0.34 |
-- |
|
順位 |
15位 |
74位 |
61位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
81% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
5000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2600 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2400 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報