NISA成長投資枠
設定日:
2019/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
米国IPOニューステージ＜H有＞(年2回決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
10,409
円
2026年06月19日
前日比
前日比
388
円
(3.87%)
純資産総額
純資産総額
1,644
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0331219B
2019111503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2025/05/15
|
ファンドの特色
株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む）への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.73% |
26.38% |
-1.31% |
-- |
|
カテゴリー |
24.09% |
15.17% |
6.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.36% |
+ 11.21% |
-7.43% |
-- |
|
順位 |
74位 |
11位 |
74位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
12% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
77本 |
-- |
|
標準偏差 |
34.89% |
31.62% |
31.58% |
-- |
|
カテゴリー |
19.86% |
17.83% |
18.92% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.03% |
+ 13.79% |
+ 12.66% |
-- |
|
順位 |
105位 |
97位 |
74位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
98% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
77本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.43 |
0.83 |
-0.05 |
-- |
|
カテゴリー |
1.1 |
0.82 |
0.31 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.67 |
+ 0.01 |
-0.36 |
-- |
|
順位 |
96位 |
56位 |
71位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
57% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
77本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報