NISA成長投資枠
設定日:
2019/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
米国IPOニューステージ＜H有＞(年2回決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
9,309
円
2026年05月01日
前日比
前日比
198
円
(2.17%)
純資産総額
純資産総額
1,577
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
0331219B
2019111503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2025/05/15
|
ファンドの特色
株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む）への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.38% |
13.83% |
-7.37% |
-- |
|
カテゴリー |
10.25% |
9.93% |
4.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.87% |
+ 3.9% |
-11.39% |
-- |
|
順位 |
78位 |
27位 |
74位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
29% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
109本 |
95本 |
75本 |
-- |
|
標準偏差 |
28.56% |
28.51% |
29.62% |
-- |
|
カテゴリー |
16.26% |
16.39% |
18.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.3% |
+ 12.12% |
+ 11.44% |
-- |
|
順位 |
103位 |
93位 |
73位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
98% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
109本 |
95本 |
75本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.1 |
0.48 |
-0.26 |
-- |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.59 |
0.22 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.43 |
-0.11 |
-0.48 |
-- |
|
順位 |
86位 |
64位 |
74位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
68% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
109本 |
95本 |
75本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報