NISA成長投資枠
設定日:
2019/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
米国IPOニューステージ＜H有＞(年2回決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
8,512
円
2026年03月19日
前日比
前日比
-142
円
(-1.64%)
純資産総額
純資産総額
1,473
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
0331219B
2019111503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2025/05/15
|
ファンドの特色
株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む）への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.36% |
17.93% |
-6.09% |
-- |
|
カテゴリー |
14.93% |
13.43% |
5.79% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.57% |
+ 4.5% |
-11.88% |
-- |
|
順位 |
89位 |
25位 |
73位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
28% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
91本 |
73本 |
-- |
|
標準偏差 |
27.73% |
27.35% |
29.2% |
-- |
|
カテゴリー |
13.73% |
15.28% |
17.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 14% |
+ 12.07% |
+ 11.77% |
-- |
|
順位 |
105位 |
89位 |
72位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
98% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
91本 |
73本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.17 |
0.65 |
-0.22 |
-- |
|
カテゴリー |
1.02 |
0.88 |
0.35 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.85 |
-0.23 |
-0.57 |
-- |
|
順位 |
94位 |
64位 |
72位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
71% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
91本 |
73本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報