設定日:

2019/11/15

償還日:

2029/11/15

評価基準日:

2025/01/31

米国IPOニューステージ<H有>(年2回決算型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

9,440

2025年02月06日

前日比

前日比

141

(1.52%)

純資産総額

純資産総額

2,274

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0331219B

2019111503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む)への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

45.57%

3.03%

8.88%

--

カテゴリー

16.06%

5.48%

8.58%

--

+/- カテゴリー

+ 29.51%

-2.45%

+ 0.3%

--

順位

3位

66位

27位

--

%ランク

3%

77%

45%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

標準偏差

26.74%

29.1%

30.99%

--

カテゴリー

12.8%

18.77%

21.67%

--

+/- カテゴリー

+ 13.94%

+ 10.33%

+ 9.32%

--

順位

101位

84位

57位

--

%ランク

99%

98%

94%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

シャープレシオ

1.7

0.1

0.29

--

カテゴリー

1.33

0.3

0.41

--

+/- カテゴリー

+ 0.37

-0.2

-0.12

--

順位

30位

71位

41位

--

%ランク

30%

83%

68%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2021年

5000円

--

--

--

--

--

--

--

--

2600

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2400

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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