NISA成長投資枠
設定日:
2006/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
アジア好配当株投信
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,858
円
2025年09月18日
前日比
前日比
85
円
(0.51%)
純資産総額
純資産総額
25,732
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0131106B
2006111501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/10/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域の株式｡配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に､配当の安定性や成長性､企業の業績などのファンダメンタルズ､株価の割安性等に関する評価･分析により選別する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.58% |
14.13% |
15.07% |
8.71% |
|
カテゴリー |
16.92% |
12.05% |
10.45% |
6.99% |
|
+/- カテゴリー |
-0.34% |
+ 2.08% |
+ 4.62% |
+ 1.72% |
|
順位 |
98位 |
21位 |
19位 |
12位 |
|
％ランク |
66% |
16% |
16% |
14% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
17.3% |
14.09% |
13.45% |
15.32% |
|
カテゴリー |
15.48% |
14.72% |
15.05% |
17.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.82% |
-0.63% |
-1.6% |
-2.56% |
|
順位 |
125位 |
52位 |
23位 |
7位 |
|
％ランク |
84% |
38% |
19% |
9% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.94 |
1 |
1.12 |
0.57 |
|
カテゴリー |
1.09 |
0.81 |
0.73 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
+ 0.19 |
+ 0.39 |
+ 0.17 |
|
順位 |
109位 |
28位 |
16位 |
5位 |
|
％ランク |
73% |
21% |
13% |
6% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
100 01/10 |
-- -- |
-- -- |
200 04/10 |
-- -- |
-- -- |
100 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1100円 |
100 01/10 |
-- -- |
-- -- |
400 04/10 |
-- -- |
-- -- |
100 07/10 |
-- -- |
-- -- |
500 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
100 01/10 |
-- -- |
-- -- |
200 04/10 |
-- -- |
-- -- |
100 07/10 |
-- -- |
-- -- |
200 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
100 01/11 |
-- -- |
-- -- |
300 04/11 |
-- -- |
-- -- |
100 07/11 |
-- -- |
-- -- |
200 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
500円 |
100 01/12 |
-- -- |
-- -- |
200 04/12 |
-- -- |
-- -- |
100 07/12 |
-- -- |
-- -- |
100 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報