NISA成長投資枠
設定日:
2006/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
アジア好配当株投信
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,813
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-121
円
(-0.81%)
純資産総額
純資産総額
22,822
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0131106B
2006111501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/10/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域の株式｡配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に､配当の安定性や成長性､企業の業績などのファンダメンタルズ､株価の割安性等に関する評価･分析により選別する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.47% |
10.55% |
14.95% |
5.56% |
|
カテゴリー |
2.23% |
9.12% |
11.85% |
3.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
+ 1.43% |
+ 3.1% |
+ 1.69% |
|
順位 |
80位 |
29位 |
19位 |
12位 |
|
％ランク |
53% |
21% |
15% |
14% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
標準偏差 |
18.47% |
13.61% |
13.24% |
15.72% |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.62% |
15.38% |
18.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.7% |
-1.01% |
-2.14% |
-2.55% |
|
順位 |
122位 |
42位 |
14位 |
7位 |
|
％ランク |
81% |
31% |
12% |
9% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.12 |
0.77 |
1.13 |
0.35 |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.62 |
0.82 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.15 |
+ 0.31 |
+ 0.13 |
|
順位 |
84位 |
30位 |
17位 |
5位 |
|
％ランク |
56% |
22% |
14% |
6% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
100 01/10 |
-- -- |
-- -- |
200 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1100円 |
100 01/10 |
-- -- |
-- -- |
400 04/10 |
-- -- |
-- -- |
100 07/10 |
-- -- |
-- -- |
500 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
100 01/10 |
-- -- |
-- -- |
200 04/10 |
-- -- |
-- -- |
100 07/10 |
-- -- |
-- -- |
200 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
100 01/11 |
-- -- |
-- -- |
300 04/11 |
-- -- |
-- -- |
100 07/11 |
-- -- |
-- -- |
200 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
500円 |
100 01/12 |
-- -- |
-- -- |
200 04/12 |
-- -- |
-- -- |
100 07/12 |
-- -- |
-- -- |
100 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報