NISA成長投資枠

設定日:

2006/11/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

アジア好配当株投信

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

14,741

2025年02月12日

前日比

前日比

29

(0.2%)

純資産総額

純資産総額

22,733

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

0131106B

2006111501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の株式。配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価の割安性等に関する評価・分析により選別する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.65%

12.36%

12.16%

6.72%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 6.94%

+ 4.94%

+ 4.2%

+ 1.99%

順位

11位

15位

10位

10位

%ランク

8%

11%

8%

12%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

15.76%

12.42%

15.15%

15.5%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 0.68%

-2.34%

-3.31%

-2.68%

順位

105位

27位

3位

7位

%ランク

69%

20%

3%

9%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

1.43

0.99

0.8

0.43

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.41

+ 0.43

+ 0.34

+ 0.16

順位

14位

13位

4位

4位

%ランク

10%

10%

4%

5%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

100円

100

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1100円

100

01/10

--

--

--

--

400

04/10

--

--

--

--

100

07/10

--

--

--

--

500

10/10

--

--

--

--

2023年

600円

100

01/10

--

--

--

--

200

04/10

--

--

--

--

100

07/10

--

--

--

--

200

10/10

--

--

--

--

2022年

700円

100

01/11

--

--

--

--

300

04/11

--

--

--

--

100

07/11

--

--

--

--

200

10/11

--

--

--

--

2021年

500円

100

01/12

--

--

--

--

200

04/12

--

--

--

--

100

07/12

--

--

--

--

100

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

低い

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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