NISA成長投資枠
設定日:
2006/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
アジア好配当株投信
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
20,477
円
2026年07月15日
前日比
前日比
-71
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
32,554
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0131106B
2006111501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/10
|
運用報告書2 2025/10/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域の株式｡配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に､配当の安定性や成長性､企業の業績などのファンダメンタルズ､株価の割安性等に関する評価･分析により選別する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
50.05% |
25.05% |
18.05% |
14.23% |
|
カテゴリー |
47.18% |
22.49% |
12.13% |
11.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.87% |
+ 2.56% |
+ 5.92% |
+ 2.28% |
|
順位 |
75位 |
61位 |
7位 |
30位 |
|
％ランク |
52% |
47% |
6% |
35% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
19.85% |
16.66% |
14.75% |
15.57% |
|
カテゴリー |
20.26% |
16.91% |
16.74% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
-0.41% |
-0.25% |
-1.99% |
-2.2% |
|
順位 |
60位 |
56位 |
39位 |
15位 |
|
％ランク |
42% |
43% |
33% |
18% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
2.49 |
1.49 |
1.22 |
0.91 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.29 |
0.75 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.2 |
+ 0.47 |
+ 0.23 |
|
順位 |
72位 |
56位 |
6位 |
3位 |
|
％ランク |
50% |
43% |
6% |
4% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
100 01/13 |
-- -- |
-- -- |
800 04/10 |
-- -- |
-- -- |
100 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1100円 |
100 01/10 |
-- -- |
-- -- |
200 04/10 |
-- -- |
-- -- |
100 07/10 |
-- -- |
-- -- |
700 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1100円 |
100 01/10 |
-- -- |
-- -- |
400 04/10 |
-- -- |
-- -- |
100 07/10 |
-- -- |
-- -- |
500 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
100 01/10 |
-- -- |
-- -- |
200 04/10 |
-- -- |
-- -- |
100 07/10 |
-- -- |
-- -- |
200 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
100 01/11 |
-- -- |
-- -- |
300 04/11 |
-- -- |
-- -- |
100 07/11 |
-- -- |
-- -- |
200 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報