NISA成長投資枠
設定日:
2006/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
アジア好配当株投信
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,409
円
2025年05月01日
前日比
前日比
90
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
20,683
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0131106B
2006111501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/10
|
運用報告書2 2024/04/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域の株式｡配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に､配当の安定性や成長性､企業の業績などのファンダメンタルズ､株価の割安性等に関する評価･分析により選別する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.08% |
9.53% |
15.94% |
6.26% |
|
カテゴリー |
6.1% |
7.24% |
13.93% |
4.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.98% |
+ 2.29% |
+ 2.01% |
+ 1.8% |
|
順位 |
36位 |
25位 |
25位 |
11位 |
|
％ランク |
24% |
18% |
20% |
13% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
標準偏差 |
15.71% |
12.26% |
12.73% |
15.51% |
|
カテゴリー |
14.63% |
14.02% |
15.29% |
18.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.08% |
-1.76% |
-2.56% |
-2.67% |
|
順位 |
108位 |
26位 |
8位 |
7位 |
|
％ランク |
72% |
19% |
7% |
9% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.56 |
0.77 |
1.25 |
0.4 |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.51 |
0.96 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.26 |
+ 0.29 |
+ 0.15 |
|
順位 |
44位 |
22位 |
18位 |
4位 |
|
％ランク |
30% |
16% |
15% |
5% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
100 01/10 |
-- -- |
-- -- |
200 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1100円 |
100 01/10 |
-- -- |
-- -- |
400 04/10 |
-- -- |
-- -- |
100 07/10 |
-- -- |
-- -- |
500 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
100 01/10 |
-- -- |
-- -- |
200 04/10 |
-- -- |
-- -- |
100 07/10 |
-- -- |
-- -- |
200 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
100 01/11 |
-- -- |
-- -- |
300 04/11 |
-- -- |
-- -- |
100 07/11 |
-- -- |
-- -- |
200 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
500円 |
100 01/12 |
-- -- |
-- -- |
200 04/12 |
-- -- |
-- -- |
100 07/12 |
-- -- |
-- -- |
100 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報