NISA成長投資枠
設定日:
2006/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
アジア好配当株投信
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
17,403
円
2025年11月14日
前日比
前日比
19
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
26,895
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0131106B
2006111501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/10/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域の株式｡配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に､配当の安定性や成長性､企業の業績などのファンダメンタルズ､株価の割安性等に関する評価･分析により選別する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.39% |
21.02% |
18.64% |
9.57% |
|
カテゴリー |
22.53% |
19.7% |
13.72% |
7.99% |
|
+/- カテゴリー |
-2.14% |
+ 1.32% |
+ 4.92% |
+ 1.58% |
|
順位 |
107位 |
70位 |
16位 |
26位 |
|
％ランク |
71% |
52% |
13% |
30% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
87本 |
|
標準偏差 |
18.26% |
14.04% |
13.62% |
15.29% |
|
カテゴリー |
16.75% |
14.56% |
15.3% |
17.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.51% |
-0.52% |
-1.68% |
-2.47% |
|
順位 |
121位 |
57位 |
21位 |
9位 |
|
％ランク |
81% |
42% |
17% |
11% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
1.09 |
1.49 |
1.37 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.32 |
1.34 |
0.94 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
+ 0.15 |
+ 0.43 |
+ 0.17 |
|
順位 |
118位 |
63位 |
15位 |
10位 |
|
％ランク |
79% |
46% |
12% |
12% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1100円 |
100 01/10 |
-- -- |
-- -- |
200 04/10 |
-- -- |
-- -- |
100 07/10 |
-- -- |
-- -- |
700 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1100円 |
100 01/10 |
-- -- |
-- -- |
400 04/10 |
-- -- |
-- -- |
100 07/10 |
-- -- |
-- -- |
500 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
100 01/10 |
-- -- |
-- -- |
200 04/10 |
-- -- |
-- -- |
100 07/10 |
-- -- |
-- -- |
200 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
100 01/11 |
-- -- |
-- -- |
300 04/11 |
-- -- |
-- -- |
100 07/11 |
-- -- |
-- -- |
200 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
500円 |
100 01/12 |
-- -- |
-- -- |
200 04/12 |
-- -- |
-- -- |
100 07/12 |
-- -- |
-- -- |
100 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報