NISA成長投資枠
設定日:
2006/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
アジア好配当株投信
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
15,676
円
2025年07月11日
前日比
前日比
214
円
(1.38%)
純資産総額
純資産総額
24,155
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0131106B
2006111501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/10/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域の株式｡配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に､配当の安定性や成長性､企業の業績などのファンダメンタルズ､株価の割安性等に関する評価･分析により選別する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.78% |
12.26% |
14.99% |
6.62% |
|
カテゴリー |
2.29% |
10.31% |
11.28% |
4.83% |
|
+/- カテゴリー |
-0.51% |
+ 1.95% |
+ 3.71% |
+ 1.79% |
|
順位 |
87位 |
22位 |
18位 |
12位 |
|
％ランク |
58% |
16% |
15% |
14% |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
|
標準偏差 |
18.25% |
13.83% |
13.25% |
15.69% |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.71% |
15.18% |
18.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.48% |
-0.88% |
-1.93% |
-2.55% |
|
順位 |
119位 |
43位 |
16位 |
7位 |
|
％ランク |
80% |
32% |
13% |
9% |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.08 |
0.88 |
1.13 |
0.42 |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.69 |
0.79 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.19 |
+ 0.34 |
+ 0.15 |
|
順位 |
89位 |
24位 |
16位 |
5位 |
|
％ランク |
60% |
18% |
13% |
6% |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
100 01/10 |
-- -- |
-- -- |
200 04/10 |
-- -- |
-- -- |
100 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1100円 |
100 01/10 |
-- -- |
-- -- |
400 04/10 |
-- -- |
-- -- |
100 07/10 |
-- -- |
-- -- |
500 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
100 01/10 |
-- -- |
-- -- |
200 04/10 |
-- -- |
-- -- |
100 07/10 |
-- -- |
-- -- |
200 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
100 01/11 |
-- -- |
-- -- |
300 04/11 |
-- -- |
-- -- |
100 07/11 |
-- -- |
-- -- |
200 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
500円 |
100 01/12 |
-- -- |
-- -- |
200 04/12 |
-- -- |
-- -- |
100 07/12 |
-- -- |
-- -- |
100 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報