設定日:
2006/07/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ニッセイ 高金利国債券ファンド『愛称：スリーポイント』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
7,949
円
2026年10月09日
前日比
前日比
18
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
17,003
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
29311067
2006072103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/22
|
運用報告書2 2026/01/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されているAA格相当以上の格付を有する先進国の国債等｡相対的に金利水準の高い3カ国程度の国債等に分散投資を行い､インカム･ゲインを中心とした収益の確保を目指す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.41% |
6.32% |
5.46% |
4.48% |
|
カテゴリー |
3.48% |
5.68% |
4.6% |
4.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.93% |
+ 0.64% |
+ 0.86% |
+ 0.28% |
|
順位 |
6位 |
30位 |
29位 |
33位 |
|
％ランク |
4% |
18% |
19% |
26% |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
130本 |
|
標準偏差 |
8.77% |
7.74% |
8.12% |
6.49% |
|
カテゴリー |
7.7% |
7.47% |
7.67% |
6.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.07% |
+ 0.27% |
+ 0.45% |
-0.12% |
|
順位 |
159位 |
128位 |
131位 |
85位 |
|
％ランク |
90% |
77% |
83% |
66% |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
130本 |
|
シャープレシオ |
0.87 |
0.77 |
0.65 |
0.68 |
|
カテゴリー |
0.34 |
0.71 |
0.57 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53 |
+ 0.06 |
+ 0.08 |
+ 0.06 |
|
順位 |
8位 |
63位 |
42位 |
53位 |
|
％ランク |
5% |
38% |
27% |
41% |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
130本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
63円 |
7 01/22 |
7 02/24 |
7 03/23 |
7 04/22 |
7 05/22 |
7 06/22 |
7 07/22 |
7 08/24 |
7 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
84円 |
7 01/22 |
7 02/25 |
7 03/24 |
7 04/22 |
7 05/22 |
7 06/23 |
7 07/22 |
7 08/22 |
7 09/22 |
7 10/22 |
7 11/25 |
7 12/22 |
|
2024年 |
84円 |
7 01/22 |
7 02/22 |
7 03/22 |
7 04/22 |
7 05/22 |
7 06/24 |
7 07/22 |
7 08/22 |
7 09/24 |
7 10/22 |
7 11/22 |
7 12/23 |
|
2023年 |
102円 |
10 01/23 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/24 |
10 05/22 |
10 06/22 |
7 07/24 |
7 08/22 |
7 09/22 |
7 10/23 |
7 11/22 |
7 12/22 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/22 |
10 05/23 |
10 06/22 |
10 07/22 |
10 08/22 |
10 09/22 |
10 10/24 |
10 11/22 |
10 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報