設定日:

2006/07/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ニッセイ 高金利国債券ファンド『愛称:スリーポイント』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

7,219

2025年05月14日

前日比

前日比

21

(0.29%)

純資産総額

純資産総額

17,655

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

29311067

2006072103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されているAA格相当以上の格付を有する先進国の国債等。相対的に金利水準の高い3カ国程度の国債等に分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益の確保を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.27%

3.51%

4.01%

1.27%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

-0.61%

-0.29%

-0.36%

-0.3%

順位

151位

123位

94位

87位

%ランク

84%

71%

57%

68%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

8.21%

7.62%

7.4%

7.03%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

-0.62%

-0.47%

+ 0.22%

-0.01%

順位

30位

23位

125位

89位

%ランク

17%

14%

76%

70%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.43

0.45

0.54

0.18

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

-0.09

-0.02

-0.07

-0.04

順位

151位

119位

114位

90位

%ランク

84%

68%

70%

71%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

28円

7

01/22

7

02/25

7

03/24

7

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

84円

7

01/22

7

02/22

7

03/22

7

04/22

7

05/22

7

06/24

7

07/22

7

08/22

7

09/24

7

10/22

7

11/22

7

12/23

2023年

102円

10

01/23

10

02/22

10

03/22

10

04/24

10

05/22

10

06/22

7

07/24

7

08/22

7

09/22

7

10/23

7

11/22

7

12/22

2022年

120円

10

01/24

10

02/22

10

03/22

10

04/22

10

05/23

10

06/22

10

07/22

10

08/22

10

09/22

10

10/24

10

11/22

10

12/22

2021年

140円

15

01/22

15

02/22

15

03/22

15

04/22

10

05/24

10

06/22

10

07/26

10

08/23

10

09/22

10

10/22

10

11/22

10

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

小さい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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