設定日:
2006/07/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ニッセイ 高金利国債券ファンド『愛称：スリーポイント』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
7,267
円
2025年07月04日
前日比
前日比
46
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
17,641
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
29311067
2006072103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/22
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されているAA格相当以上の格付を有する先進国の国債等｡相対的に金利水準の高い3カ国程度の国債等に分散投資を行い､インカム･ゲインを中心とした収益の確保を目指す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.28% |
4.28% |
3.94% |
1.63% |
|
カテゴリー |
-3.36% |
4.47% |
4.24% |
1.94% |
|
+/- カテゴリー |
-1.92% |
-0.19% |
-0.3% |
-0.31% |
|
順位 |
166位 |
106位 |
94位 |
83位 |
|
％ランク |
93% |
62% |
58% |
66% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
標準偏差 |
7.5% |
7.73% |
7.42% |
7.06% |
|
カテゴリー |
8.54% |
8.11% |
7.16% |
7.01% |
|
+/- カテゴリー |
-1.04% |
-0.38% |
+ 0.26% |
+ 0.05% |
|
順位 |
19位 |
29位 |
130位 |
90位 |
|
％ランク |
11% |
17% |
80% |
71% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.75 |
0.54 |
0.52 |
0.23 |
|
カテゴリー |
-0.44 |
0.55 |
0.59 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.04 |
|
順位 |
165位 |
96位 |
114位 |
91位 |
|
％ランク |
93% |
56% |
70% |
72% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
42円 |
7 01/22 |
7 02/25 |
7 03/24 |
7 04/22 |
7 05/22 |
7 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
84円 |
7 01/22 |
7 02/22 |
7 03/22 |
7 04/22 |
7 05/22 |
7 06/24 |
7 07/22 |
7 08/22 |
7 09/24 |
7 10/22 |
7 11/22 |
7 12/23 |
|
2023年 |
102円 |
10 01/23 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/24 |
10 05/22 |
10 06/22 |
7 07/24 |
7 08/22 |
7 09/22 |
7 10/23 |
7 11/22 |
7 12/22 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/22 |
10 05/23 |
10 06/22 |
10 07/22 |
10 08/22 |
10 09/22 |
10 10/24 |
10 11/22 |
10 12/22 |
|
2021年 |
140円 |
15 01/22 |
15 02/22 |
15 03/22 |
15 04/22 |
10 05/24 |
10 06/22 |
10 07/26 |
10 08/23 |
10 09/22 |
10 10/22 |
10 11/22 |
10 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報