ニッセイ 高金利国債券ファンド『愛称:スリーポイント』
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
7,186
円
2025年02月12日
前日比
前日比

62
円
(0.87%)
純資産総額
純資産総額
18,036
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
29311067
2006072103
ファンドの特色
主要投資対象は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されているAA格相当以上の格付を有する先進国の国債等。相対的に金利水準の高い3カ国程度の国債等に分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益の確保を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.7% |
5.76% |
4.39% |
1.61% |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
+/- カテゴリー |
-2.66% |
+ 0.17% |
+ 0.06% |
-0.25% |
順位 |
168位 |
62位 |
86位 |
77位 |
%ランク |
90% |
35% |
51% |
61% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
標準偏差 |
8.07% |
8.08% |
7.3% |
7.03% |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
-0.43% |
-0.15% |
-0.22% |
0% |
順位 |
38位 |
121位 |
108位 |
87位 |
%ランク |
21% |
68% |
64% |
68% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
シャープレシオ |
0.19 |
0.71 |
0.6 |
0.23 |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
-0.29 |
+ 0.03 |
+ 0.01 |
-0.04 |
順位 |
166位 |
71位 |
101位 |
85位 |
%ランク |
89% |
40% |
60% |
67% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
7円 |
7 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
84円 |
7 01/22 |
7 02/22 |
7 03/22 |
7 04/22 |
7 05/22 |
7 06/24 |
7 07/22 |
7 08/22 |
7 09/24 |
7 10/22 |
7 11/22 |
7 12/23 |
2023年 |
102円 |
10 01/23 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/24 |
10 05/22 |
10 06/22 |
7 07/24 |
7 08/22 |
7 09/22 |
7 10/23 |
7 11/22 |
7 12/22 |
2022年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/22 |
10 05/23 |
10 06/22 |
10 07/22 |
10 08/22 |
10 09/22 |
10 10/24 |
10 11/22 |
10 12/22 |
2021年 |
140円 |
15 01/22 |
15 02/22 |
15 03/22 |
15 04/22 |
10 05/24 |
10 06/22 |
10 07/26 |
10 08/23 |
10 09/22 |
10 10/22 |
10 11/22 |
10 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報