ニッセイ 高金利国債券ファンド『愛称:スリーポイント』
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
7,090
円
2025年05月01日
前日比
前日比

20
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
17,376
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
29311067
2006072103
ファンドの特色
主要投資対象は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されているAA格相当以上の格付を有する先進国の国債等。相対的に金利水準の高い3カ国程度の国債等に分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益の確保を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.91% |
3.65% |
4.32% |
1.64% |
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
4.72% |
1.79% |
+/- カテゴリー |
-1.76% |
-0.85% |
-0.4% |
-0.15% |
順位 |
154位 |
139位 |
67位 |
70位 |
%ランク |
84% |
79% |
40% |
56% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
標準偏差 |
8.31% |
7.6% |
7.37% |
7.06% |
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
7.16% |
7.04% |
+/- カテゴリー |
-0.41% |
-0.36% |
+ 0.21% |
+ 0.02% |
順位 |
35位 |
31位 |
131位 |
87位 |
%ランク |
20% |
18% |
78% |
69% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
シャープレシオ |
-0.14 |
0.47 |
0.58 |
0.23 |
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
0.66 |
0.25 |
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.02 |
順位 |
154位 |
140位 |
99位 |
74位 |
%ランク |
84% |
79% |
59% |
59% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
28円 |
7 01/22 |
7 02/25 |
7 03/24 |
7 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
84円 |
7 01/22 |
7 02/22 |
7 03/22 |
7 04/22 |
7 05/22 |
7 06/24 |
7 07/22 |
7 08/22 |
7 09/24 |
7 10/22 |
7 11/22 |
7 12/23 |
2023年 |
102円 |
10 01/23 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/24 |
10 05/22 |
10 06/22 |
7 07/24 |
7 08/22 |
7 09/22 |
7 10/23 |
7 11/22 |
7 12/22 |
2022年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/22 |
10 05/23 |
10 06/22 |
10 07/22 |
10 08/22 |
10 09/22 |
10 10/24 |
10 11/22 |
10 12/22 |
2021年 |
140円 |
15 01/22 |
15 02/22 |
15 03/22 |
15 04/22 |
10 05/24 |
10 06/22 |
10 07/26 |
10 08/23 |
10 09/22 |
10 10/22 |
10 11/22 |
10 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
高い |
小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報