設定日:
2006/07/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ニッセイ 高金利国債券ファンド『愛称：スリーポイント』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
8,278
円
2026年06月26日
前日比
前日比
14
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
18,165
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
29311067
2006072103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/22
|
運用報告書2 2025/07/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されているAA格相当以上の格付を有する先進国の国債等｡相対的に金利水準の高い3カ国程度の国債等に分散投資を行い､インカム･ゲインを中心とした収益の確保を目指す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.33% |
9.15% |
5.97% |
4.26% |
|
カテゴリー |
15.19% |
8.42% |
5.5% |
4.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.14% |
+ 0.73% |
+ 0.47% |
+ 0.23% |
|
順位 |
12位 |
34位 |
40位 |
36位 |
|
％ランク |
7% |
21% |
26% |
29% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
|
標準偏差 |
6.08% |
7.29% |
7.8% |
6.67% |
|
カテゴリー |
5.31% |
7.32% |
7.29% |
6.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.77% |
-0.03% |
+ 0.51% |
-0.04% |
|
順位 |
155位 |
122位 |
129位 |
88位 |
|
％ランク |
88% |
74% |
83% |
71% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
3.08 |
1.22 |
0.75 |
0.63 |
|
カテゴリー |
2.75 |
1.12 |
0.74 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
+ 0.1 |
+ 0.01 |
+ 0.04 |
|
順位 |
21位 |
25位 |
101位 |
51位 |
|
％ランク |
12% |
16% |
65% |
41% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
42円 |
7 01/22 |
7 02/24 |
7 03/23 |
7 04/22 |
7 05/22 |
7 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
84円 |
7 01/22 |
7 02/25 |
7 03/24 |
7 04/22 |
7 05/22 |
7 06/23 |
7 07/22 |
7 08/22 |
7 09/22 |
7 10/22 |
7 11/25 |
7 12/22 |
|
2024年 |
84円 |
7 01/22 |
7 02/22 |
7 03/22 |
7 04/22 |
7 05/22 |
7 06/24 |
7 07/22 |
7 08/22 |
7 09/24 |
7 10/22 |
7 11/22 |
7 12/23 |
|
2023年 |
102円 |
10 01/23 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/24 |
10 05/22 |
10 06/22 |
7 07/24 |
7 08/22 |
7 09/22 |
7 10/23 |
7 11/22 |
7 12/22 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/22 |
10 05/23 |
10 06/22 |
10 07/22 |
10 08/22 |
10 09/22 |
10 10/24 |
10 11/22 |
10 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報