設定日:
2006/07/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ニッセイ 高金利国債券ファンド『愛称：スリーポイント』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
7,334
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-6
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
17,573
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
29311067
2006072103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/22
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されているAA格相当以上の格付を有する先進国の国債等｡相対的に金利水準の高い3カ国程度の国債等に分散投資を行い､インカム･ゲインを中心とした収益の確保を目指す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.16% |
3.66% |
4.02% |
1.79% |
|
カテゴリー |
2.18% |
4.78% |
4.42% |
2.06% |
|
+/- カテゴリー |
-2.02% |
-1.12% |
-0.4% |
-0.27% |
|
順位 |
166位 |
138位 |
97位 |
77位 |
|
％ランク |
95% |
82% |
61% |
62% |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
|
標準偏差 |
5.97% |
7.62% |
7.42% |
7.06% |
|
カテゴリー |
7.81% |
8.12% |
7.19% |
7.03% |
|
+/- カテゴリー |
-1.84% |
-0.5% |
+ 0.23% |
+ 0.03% |
|
順位 |
10位 |
19位 |
127位 |
88位 |
|
％ランク |
6% |
12% |
80% |
71% |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
-0.03 |
0.47 |
0.53 |
0.25 |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.58 |
0.62 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-0.11 |
-0.09 |
-0.04 |
|
順位 |
166位 |
137位 |
113位 |
81位 |
|
％ランク |
95% |
81% |
71% |
65% |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
49円 |
7 01/22 |
7 02/25 |
7 03/24 |
7 04/22 |
7 05/22 |
7 06/23 |
7 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
84円 |
7 01/22 |
7 02/22 |
7 03/22 |
7 04/22 |
7 05/22 |
7 06/24 |
7 07/22 |
7 08/22 |
7 09/24 |
7 10/22 |
7 11/22 |
7 12/23 |
|
2023年 |
102円 |
10 01/23 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/24 |
10 05/22 |
10 06/22 |
7 07/24 |
7 08/22 |
7 09/22 |
7 10/23 |
7 11/22 |
7 12/22 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/22 |
10 05/23 |
10 06/22 |
10 07/22 |
10 08/22 |
10 09/22 |
10 10/24 |
10 11/22 |
10 12/22 |
|
2021年 |
140円 |
15 01/22 |
15 02/22 |
15 03/22 |
15 04/22 |
10 05/24 |
10 06/22 |
10 07/26 |
10 08/23 |
10 09/22 |
10 10/22 |
10 11/22 |
10 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報