設定日:
2006/07/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ニッセイ 高金利国債券ファンド『愛称：スリーポイント』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
8,292
円
2026年08月12日
前日比
前日比
65
円
(0.79%)
純資産総額
純資産総額
17,985
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
29311067
2006072103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/22
|
運用報告書2 2025/07/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されているAA格相当以上の格付を有する先進国の国債等｡相対的に金利水準の高い3カ国程度の国債等に分散投資を行い､インカム･ゲインを中心とした収益の確保を目指す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.44% |
8.4% |
6.26% |
4.62% |
|
カテゴリー |
10.15% |
7.66% |
5.42% |
4.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.29% |
+ 0.74% |
+ 0.84% |
+ 0.25% |
|
順位 |
9位 |
36位 |
31位 |
41位 |
|
％ランク |
6% |
22% |
20% |
33% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
標準偏差 |
6.43% |
7.06% |
7.77% |
6.34% |
|
カテゴリー |
5.7% |
7% |
7.34% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.73% |
+ 0.06% |
+ 0.43% |
-0.12% |
|
順位 |
156位 |
125位 |
129位 |
86位 |
|
％ランク |
88% |
76% |
83% |
69% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
2.14 |
1.15 |
0.79 |
0.72 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.05 |
0.72 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.1 |
+ 0.07 |
+ 0.05 |
|
順位 |
13位 |
32位 |
57位 |
47位 |
|
％ランク |
8% |
20% |
37% |
38% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
49円 |
7 01/22 |
7 02/24 |
7 03/23 |
7 04/22 |
7 05/22 |
7 06/22 |
7 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
84円 |
7 01/22 |
7 02/25 |
7 03/24 |
7 04/22 |
7 05/22 |
7 06/23 |
7 07/22 |
7 08/22 |
7 09/22 |
7 10/22 |
7 11/25 |
7 12/22 |
|
2024年 |
84円 |
7 01/22 |
7 02/22 |
7 03/22 |
7 04/22 |
7 05/22 |
7 06/24 |
7 07/22 |
7 08/22 |
7 09/24 |
7 10/22 |
7 11/22 |
7 12/23 |
|
2023年 |
102円 |
10 01/23 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/24 |
10 05/22 |
10 06/22 |
7 07/24 |
7 08/22 |
7 09/22 |
7 10/23 |
7 11/22 |
7 12/22 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/22 |
10 05/23 |
10 06/22 |
10 07/22 |
10 08/22 |
10 09/22 |
10 10/24 |
10 11/22 |
10 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報