NISA成長投資枠

設定日:

2009/09/18

償還日:

2045/09/25

評価基準日:

2025/05/31

UBS 中国A株ファンド(年1回決算型)『愛称:桃源郷』

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

54,736

2025年06月13日

前日比

前日比

-684

(-1.23%)

純資産総額

純資産総額

6,002

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

50311099

2009091801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、中国A株(中国企業の人民建て株式)。中国A株の中でも、各セクターを代表するリーディング企業やリーディング企業に成長する可能性の高い企業の株式を中心に投資を行い、マーケット状況に応じて、業種配分を積極的に見直し、市場全体を上回るリターンを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.12%

2.37%

4.66%

8.09%

カテゴリー

5.17%

0.24%

3.19%

0.24%

+/- カテゴリー

-7.29%

+ 2.13%

+ 1.47%

+ 7.85%

順位

39位

14位

10位

1位

%ランク

82%

31%

28%

4%

ファンド数

48本

46本

37本

27本

標準偏差

20.57%

20.62%

20.32%

23.86%

カテゴリー

27.89%

24.89%

22.77%

22.12%

+/- カテゴリー

-7.32%

-4.27%

-2.45%

+ 1.74%

順位

2位

5位

7位

26位

%ランク

5%

11%

19%

97%

ファンド数

48本

46本

37本

27本

シャープレシオ

-0.12

0.11

0.23

0.34

カテゴリー

0.15

0

0.15

0.01

+/- カテゴリー

-0.27

+ 0.11

+ 0.08

+ 0.33

順位

40位

14位

10位

1位

%ランク

84%

31%

28%

4%

ファンド数

48本

46本

37本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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