NISA成長投資枠
設定日:
2009/09/18
償還日：
2045/09/25
評価基準日：
2025/05/31
UBS 中国A株ファンド(年1回決算型)『愛称：桃源郷』
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
54,943
円
2025年06月30日
前日比
前日比
-228
円
(-0.41%)
純資産総額
純資産総額
5,980
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
50311099
2009091801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中国A株(中国企業の人民建て株式)｡中国A株の中でも､各セクターを代表するリーディング企業やリーディング企業に成長する可能性の高い企業の株式を中心に投資を行い､マーケット状況に応じて､業種配分を積極的に見直し､市場全体を上回るリターンを目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.12% |
2.37% |
4.66% |
8.09% |
|
カテゴリー |
5.17% |
0.24% |
3.19% |
0.24% |
|
+/- カテゴリー |
-7.29% |
+ 2.13% |
+ 1.47% |
+ 7.85% |
|
順位 |
39位 |
14位 |
10位 |
1位 |
|
％ランク |
82% |
31% |
28% |
4% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
20.57% |
20.62% |
20.32% |
23.86% |
|
カテゴリー |
27.89% |
24.89% |
22.77% |
22.12% |
|
+/- カテゴリー |
-7.32% |
-4.27% |
-2.45% |
+ 1.74% |
|
順位 |
2位 |
5位 |
7位 |
26位 |
|
％ランク |
5% |
11% |
19% |
97% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
-0.12 |
0.11 |
0.23 |
0.34 |
|
カテゴリー |
0.15 |
0 |
0.15 |
0.01 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
+ 0.11 |
+ 0.08 |
+ 0.33 |
|
順位 |
40位 |
14位 |
10位 |
1位 |
|
％ランク |
84% |
31% |
28% |
4% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報