NISA成長投資枠
設定日:
2013/03/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ファイン・ブレンド(資産成長型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
16,539
円
2026年01月23日
前日比
前日比
84
円
(0.51%)
純資産総額
純資産総額
32,432
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
02312133
2013032502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/03/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債､海外債券､グローバル株式､グローバルREIT､金)｡各資産の基準価額への影響度合いが､5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン･ブレンド戦略)を用いて､基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.67% |
9.37% |
5.29% |
4.11% |
|
カテゴリー |
4.64% |
4.13% |
1.2% |
1.79% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.03% |
+ 5.24% |
+ 4.09% |
+ 2.32% |
|
順位 |
22位 |
16位 |
15位 |
11位 |
|
％ランク |
16% |
13% |
14% |
20% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
56本 |
|
標準偏差 |
4.78% |
5.34% |
5.27% |
4.86% |
|
カテゴリー |
4.23% |
5.02% |
5.14% |
5.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55% |
+ 0.32% |
+ 0.13% |
-0.17% |
|
順位 |
109位 |
98位 |
74位 |
39位 |
|
％ランク |
76% |
76% |
66% |
70% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
56本 |
|
シャープレシオ |
1.72 |
1.72 |
0.99 |
0.84 |
|
カテゴリー |
0.72 |
0.68 |
0.14 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1 |
+ 1.04 |
+ 0.85 |
+ 0.57 |
|
順位 |
26位 |
8位 |
11位 |
5位 |
|
％ランク |
18% |
7% |
10% |
9% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
56本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報