NISA成長投資枠

設定日:

2013/03/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ファイン・ブレンド(資産成長型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

14,541

2025年05月21日

前日比

前日比

9

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

29,463

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

02312133

2013032502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.71%

3.65%

3.57%

2.67%

カテゴリー

-1.69%

-0.07%

1.12%

0.69%

+/- カテゴリー

+ 2.4%

+ 3.72%

+ 2.45%

+ 1.98%

順位

21位

13位

15位

5位

%ランク

14%

10%

13%

10%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

標準偏差

5.54%

5.74%

5.11%

4.95%

カテゴリー

4.5%

5.78%

5.13%

4.72%

+/- カテゴリー

+ 1.04%

-0.04%

-0.02%

+ 0.23%

順位

120位

91位

75位

40位

%ランク

80%

68%

64%

76%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

シャープレシオ

0.08

0.62

0.69

0.53

カテゴリー

-0.61

-0.09

0.12

0.11

+/- カテゴリー

+ 0.69

+ 0.71

+ 0.57

+ 0.42

順位

23位

9位

17位

5位

%ランク

16%

7%

15%

10%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

10

03/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

10

03/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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