NISA成長投資枠

設定日:

2013/03/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ファイン・ブレンド(資産成長型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

14,640

2025年05月01日

前日比

前日比

31

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

29,633

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

02312133

2013032502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/08

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.49%

4.31%

4.29%

2.92%

カテゴリー

-1.52%

-0.27%

1.6%

0.92%

+/- カテゴリー

+ 5.01%

+ 4.58%

+ 2.69%

+ 2%

順位

9位

12位

15位

8位

%ランク

6%

9%

13%

16%

ファンド数

153本

137本

121本

50本

標準偏差

5.34%

5.63%

5.09%

4.92%

カテゴリー

4.47%

5.75%

5.11%

4.69%

+/- カテゴリー

+ 0.87%

-0.12%

-0.02%

+ 0.23%

順位

121位

89位

78位

39位

%ランク

80%

65%

65%

78%

ファンド数

153本

137本

121本

50本

シャープレシオ

0.61

0.75

0.84

0.59

カテゴリー

-0.68

-0.12

0.21

0.15

+/- カテゴリー

+ 1.29

+ 0.87

+ 0.63

+ 0.44

順位

8位

12位

13位

5位

%ランク

6%

9%

11%

10%

ファンド数

153本

137本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

10

03/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

10

03/08

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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