ファイン・ブレンド(資産成長型)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
14,541
円
2025年05月21日
前日比
前日比

9
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
29,463
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
02312133
2013032502
ファンドの特色
主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.71% |
3.65% |
3.57% |
2.67% |
カテゴリー |
-1.69% |
-0.07% |
1.12% |
0.69% |
+/- カテゴリー |
+ 2.4% |
+ 3.72% |
+ 2.45% |
+ 1.98% |
順位 |
21位 |
13位 |
15位 |
5位 |
%ランク |
14% |
10% |
13% |
10% |
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
53本 |
標準偏差 |
5.54% |
5.74% |
5.11% |
4.95% |
カテゴリー |
4.5% |
5.78% |
5.13% |
4.72% |
+/- カテゴリー |
+ 1.04% |
-0.04% |
-0.02% |
+ 0.23% |
順位 |
120位 |
91位 |
75位 |
40位 |
%ランク |
80% |
68% |
64% |
76% |
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
53本 |
シャープレシオ |
0.08 |
0.62 |
0.69 |
0.53 |
カテゴリー |
-0.61 |
-0.09 |
0.12 |
0.11 |
+/- カテゴリー |
+ 0.69 |
+ 0.71 |
+ 0.57 |
+ 0.42 |
順位 |
23位 |
9位 |
17位 |
5位 |
%ランク |
16% |
7% |
15% |
10% |
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
53本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報