NISA成長投資枠

設定日:

2013/03/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ファイン・ブレンド(資産成長型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

14,838

2025年02月07日

前日比

前日比

-81

(-0.54%)

純資産総額

純資産総額

30,255

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

02312133

2013032502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/08

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.06%

4.89%

3.33%

2.87%

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

1.18%

+/- カテゴリー

+ 6.54%

+ 4.76%

+ 2.74%

+ 1.69%

順位

15位

14位

14位

9位

%ランク

10%

10%

12%

18%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

標準偏差

5.86%

5.6%

5.64%

4.92%

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

4.65%

+/- カテゴリー

+ 1.34%

-0.09%

+ 0.03%

+ 0.27%

順位

126位

91位

81位

39位

%ランク

81%

65%

67%

78%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

シャープレシオ

1.52

0.87

0.59

0.58

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

0.22

+/- カテゴリー

+ 1.18

+ 0.91

+ 0.57

+ 0.36

順位

6位

12位

11位

7位

%ランク

4%

9%

10%

14%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

10

03/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

10

03/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR