NISA成長投資枠
設定日:
2013/03/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ファイン・ブレンド(資産成長型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
16,008
円
2025年10月27日
前日比
前日比
-5
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
31,876
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
02312133
2013032502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/03/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債､海外債券､グローバル株式､グローバルREIT､金)｡各資産の基準価額への影響度合いが､5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン･ブレンド戦略)を用いて､基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.58% |
6.98% |
4.51% |
3.86% |
|
カテゴリー |
1.86% |
3% |
1.35% |
1.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.72% |
+ 3.98% |
+ 3.16% |
+ 2.13% |
|
順位 |
24位 |
18位 |
15位 |
11位 |
|
％ランク |
17% |
14% |
14% |
22% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
|
標準偏差 |
5.94% |
5.65% |
5.22% |
4.87% |
|
カテゴリー |
4.35% |
5.2% |
5.08% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.59% |
+ 0.45% |
+ 0.14% |
-0.32% |
|
順位 |
115位 |
97位 |
73位 |
33位 |
|
％ランク |
80% |
76% |
67% |
64% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
0.87 |
1.21 |
0.85 |
0.79 |
|
カテゴリー |
0.06 |
0.43 |
0.16 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.81 |
+ 0.78 |
+ 0.69 |
+ 0.51 |
|
順位 |
26位 |
12位 |
14位 |
5位 |
|
％ランク |
19% |
10% |
13% |
10% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報