NISA成長投資枠
設定日:
2013/03/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ファイン・ブレンド(資産成長型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
16,136
円
2026年10月14日
前日比
前日比
27
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
30,805
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
02312133
2013032502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/09
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債､海外債券､グローバル株式､グローバルREIT､金)｡各資産の基準価額への影響度合いが､5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン･ブレンド戦略)を用いて､基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.43% |
6.77% |
4.46% |
3.49% |
|
カテゴリー |
1.33% |
2.81% |
0.27% |
1.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.1% |
+ 3.96% |
+ 4.19% |
+ 1.95% |
|
順位 |
31位 |
16位 |
8位 |
9位 |
|
％ランク |
24% |
14% |
8% |
17% |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
104本 |
56本 |
|
標準偏差 |
8.76% |
6.74% |
6.17% |
5.25% |
|
カテゴリー |
7.04% |
5.57% |
5.76% |
4.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.72% |
+ 1.17% |
+ 0.41% |
+ 0.5% |
|
順位 |
110位 |
98位 |
77位 |
40位 |
|
％ランク |
85% |
81% |
75% |
72% |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
104本 |
56本 |
|
シャープレシオ |
0.3 |
0.95 |
0.69 |
0.65 |
|
カテゴリー |
0.02 |
0.31 |
-0.06 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.64 |
+ 0.75 |
+ 0.42 |
|
順位 |
39位 |
8位 |
8位 |
7位 |
|
％ランク |
30% |
7% |
8% |
13% |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
104本 |
56本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報