ファイン・ブレンド(資産成長型)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
14,640
円
2025年05月01日
前日比
前日比

31
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
29,633
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
02312133
2013032502
ファンドの特色
主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.49% |
4.31% |
4.29% |
2.92% |
カテゴリー |
-1.52% |
-0.27% |
1.6% |
0.92% |
+/- カテゴリー |
+ 5.01% |
+ 4.58% |
+ 2.69% |
+ 2% |
順位 |
9位 |
12位 |
15位 |
8位 |
%ランク |
6% |
9% |
13% |
16% |
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
標準偏差 |
5.34% |
5.63% |
5.09% |
4.92% |
カテゴリー |
4.47% |
5.75% |
5.11% |
4.69% |
+/- カテゴリー |
+ 0.87% |
-0.12% |
-0.02% |
+ 0.23% |
順位 |
121位 |
89位 |
78位 |
39位 |
%ランク |
80% |
65% |
65% |
78% |
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
シャープレシオ |
0.61 |
0.75 |
0.84 |
0.59 |
カテゴリー |
-0.68 |
-0.12 |
0.21 |
0.15 |
+/- カテゴリー |
+ 1.29 |
+ 0.87 |
+ 0.63 |
+ 0.44 |
順位 |
8位 |
12位 |
13位 |
5位 |
%ランク |
6% |
9% |
11% |
10% |
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報