NISA成長投資枠
設定日:
2013/03/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ファイン・ブレンド(資産成長型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
16,465
円
2026年06月10日
前日比
前日比
63
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
31,829
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
02312133
2013032502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/09
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債､海外債券､グローバル株式､グローバルREIT､金)｡各資産の基準価額への影響度合いが､5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン･ブレンド戦略)を用いて､基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.78% |
7.73% |
4.86% |
3.61% |
|
カテゴリー |
8.81% |
3.67% |
1.07% |
1.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.97% |
+ 4.06% |
+ 3.79% |
+ 1.65% |
|
順位 |
24位 |
16位 |
11位 |
10位 |
|
％ランク |
18% |
13% |
10% |
18% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
58本 |
|
標準偏差 |
7.66% |
6.5% |
5.91% |
5.12% |
|
カテゴリー |
6.11% |
5.69% |
5.63% |
5.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.55% |
+ 0.81% |
+ 0.28% |
-0.01% |
|
順位 |
115位 |
103位 |
79位 |
39位 |
|
％ランク |
83% |
81% |
70% |
68% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
58本 |
|
シャープレシオ |
1.59 |
1.15 |
0.8 |
0.69 |
|
カテゴリー |
1.23 |
0.47 |
0.09 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.68 |
+ 0.71 |
+ 0.4 |
|
順位 |
38位 |
12位 |
10位 |
6位 |
|
％ランク |
28% |
10% |
9% |
11% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
58本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報