設定日:
2003/08/08
償還日：
2033/08/05
評価基準日：
2026/07/31
エマージング･ソブリン(毎月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
8,612
円
2026年08月10日
前日比
前日比
-22
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
21,777
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03312038
2003080802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/05
|
運用報告書2 2025/08/05
|
ファンドの特色
新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に､準ソブリン債券への投資も行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円換算)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.66% |
13.16% |
9.33% |
7.11% |
|
カテゴリー |
15.89% |
10.91% |
9.09% |
6.41% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.77% |
+ 2.25% |
+ 0.24% |
+ 0.7% |
|
順位 |
26位 |
22位 |
41位 |
21位 |
|
％ランク |
33% |
28% |
58% |
33% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
|
標準偏差 |
8.38% |
9.12% |
9.07% |
9.4% |
|
カテゴリー |
7.79% |
8.41% |
8.72% |
10.06% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59% |
+ 0.71% |
+ 0.35% |
-0.66% |
|
順位 |
56位 |
63位 |
46位 |
31位 |
|
％ランク |
70% |
79% |
65% |
48% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
1.9 |
1.41 |
1.01 |
0.75 |
|
カテゴリー |
1.95 |
1.26 |
1.05 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.15 |
-0.04 |
+ 0.11 |
|
順位 |
48位 |
24位 |
47位 |
17位 |
|
％ランク |
60% |
30% |
67% |
27% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
240円 |
30 01/05 |
30 02/05 |
30 03/05 |
30 04/06 |
30 05/07 |
30 06/05 |
30 07/06 |
30 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/06 |
30 02/05 |
30 03/05 |
30 04/07 |
30 05/07 |
30 06/05 |
30 07/07 |
30 08/05 |
30 09/05 |
30 10/06 |
30 11/05 |
30 12/05 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/05 |
30 02/05 |
30 03/05 |
30 04/05 |
30 05/07 |
30 06/05 |
30 07/05 |
30 08/05 |
30 09/05 |
30 10/07 |
30 11/05 |
30 12/05 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/05 |
30 02/06 |
30 03/06 |
30 04/05 |
30 05/08 |
30 06/05 |
30 07/05 |
30 08/07 |
30 09/05 |
30 10/05 |
30 11/06 |
30 12/05 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/05 |
30 02/07 |
30 03/07 |
30 04/05 |
30 05/06 |
30 06/06 |
30 07/05 |
30 08/05 |
30 09/05 |
30 10/05 |
30 11/07 |
30 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報