設定日:

2003/08/08

償還日:

2033/08/05

評価基準日:

2025/04/30

エマージング・ソブリン(毎月決算型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

7,253

2025年05月22日

前日比

前日比

-71

(-0.97%)

純資産総額

純資産総額

19,325

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03312038

2003080802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/05

icon_pdf

ファンドの特色

新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.67%

7.61%

8.1%

3.86%

カテゴリー

-3.01%

7.42%

8.09%

2.61%

+/- カテゴリー

+ 0.34%

+ 0.19%

+ 0.01%

+ 1.25%

順位

50位

55位

31位

19位

%ランク

56%

62%

39%

27%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

標準偏差

11.21%

9.31%

9.03%

9.62%

カテゴリー

9.27%

9.12%

9.23%

11.22%

+/- カテゴリー

+ 1.94%

+ 0.19%

-0.2%

-1.6%

順位

78位

53位

45位

14位

%ランク

87%

60%

57%

20%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

シャープレシオ

-0.26

0.81

0.89

0.4

カテゴリー

-0.37

0.81

0.88

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.11

0

+ 0.01

+ 0.17

順位

42位

52位

51位

12位

%ランク

47%

59%

64%

17%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

150円

30

01/06

30

02/05

30

03/05

30

04/07

30

05/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/05

30

02/05

30

03/05

30

04/05

30

05/07

30

06/05

30

07/05

30

08/05

30

09/05

30

10/07

30

11/05

30

12/05

2023年

360円

30

01/05

30

02/06

30

03/06

30

04/05

30

05/08

30

06/05

30

07/05

30

08/07

30

09/05

30

10/05

30

11/06

30

12/05

2022年

360円

30

01/05

30

02/07

30

03/07

30

04/05

30

05/06

30

06/06

30

07/05

30

08/05

30

09/05

30

10/05

30

11/07

30

12/05

2021年

360円

30

01/05

30

02/05

30

03/05

30

04/05

30

05/06

30

06/07

30

07/05

30

08/05

30

09/06

30

10/05

30

11/05

30

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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