NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
MSV 内外ETF資産配分ファンド(Dコース)
投信会社名：
マネックス・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
16,734
円
2025年09月02日
前日比
前日比
26
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
3,899
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
AL314166
2016061004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし､国内外の株式､債券､不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う｡資産別の組入比率は､原則として､市場環境および収益性等を勘案して決定｡リスクを抑えつつ､相応以上のリターンの獲得を目指す｡対円の為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.56% |
8.29% |
9.63% |
-- |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.88% |
5.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
+ 3.41% |
+ 4.49% |
-- |
|
順位 |
151位 |
45位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
15% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.82% |
8.71% |
7.95% |
-- |
|
カテゴリー |
5.68% |
6.88% |
6.77% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.14% |
+ 1.83% |
+ 1.18% |
-- |
|
順位 |
305位 |
260位 |
209位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
85% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.36 |
0.94 |
1.21 |
-- |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.66 |
0.72 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
+ 0.28 |
+ 0.49 |
-- |
|
順位 |
222位 |
81位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
27% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
|
2021年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/26 |
0 05/25 |
0 06/25 |
0 07/26 |
0 08/25 |
0 09/27 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報