NISA成長投資枠

設定日:

2016/06/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Dコース)

投信会社名:

マネックス・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

16,210

2025年07月04日

前日比

前日比

107

(0.66%)

純資産総額

純資産総額

3,655

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

AL314166

2016061004

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リスクを抑えつつ、相応以上のリターンの獲得を目指す。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.53%

8.1%

8.85%

--

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

--

+/- カテゴリー

-2.55%

+ 3.2%

+ 3.8%

--

順位

298位

41位

36位

--

%ランク

89%

14%

14%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

標準偏差

8.96%

8.67%

7.92%

--

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

--

+/- カテゴリー

+ 3.16%

+ 1.76%

+ 1.14%

--

順位

292位

254位

202位

--

%ランク

87%

86%

76%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

シャープレシオ

-0.32

0.92

1.11

--

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

--

+/- カテゴリー

-0.27

+ 0.24

+ 0.4

--

順位

267位

80位

42位

--

%ランク

80%

27%

16%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/25

0

02/27

0

03/27

0

04/25

0

05/25

0

06/26

0

07/25

0

08/25

0

09/25

0

10/25

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/25

0

02/25

0

03/25

0

04/25

0

05/25

0

06/27

0

07/25

0

08/25

0

09/26

0

10/25

0

11/25

0

12/26

2021年

0円

0

01/25

0

02/25

0

03/25

0

04/26

0

05/25

0

06/25

0

07/26

0

08/25

0

09/27

0

10/25

0

11/25

0

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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