NISA成長投資枠

設定日:

2016/06/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Dコース)

投信会社名:

マネックス・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

16,995

2025年09月16日

前日比

前日比

36

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

4,070

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

AL314166

2016061004

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リスクを抑えつつ、相応以上のリターンの獲得を目指す。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.08%

8.33%

9.11%

--

カテゴリー

4.96%

5.23%

4.85%

--

+/- カテゴリー

+ 2.12%

+ 3.1%

+ 4.26%

--

順位

79位

50位

32位

--

%ランク

24%

17%

12%

--

ファンド数

341本

307本

276本

--

標準偏差

8.09%

8.71%

7.89%

--

カテゴリー

5.53%

6.84%

6.71%

--

+/- カテゴリー

+ 2.56%

+ 1.87%

+ 1.18%

--

順位

297位

263位

209位

--

%ランク

88%

86%

76%

--

ファンド数

341本

307本

276本

--

シャープレシオ

0.83

0.94

1.15

--

カテゴリー

0.78

0.73

0.69

--

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.21

+ 0.46

--

順位

160位

95位

33位

--

%ランク

47%

31%

12%

--

ファンド数

341本

307本

276本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/25

0

02/27

0

03/27

0

04/25

0

05/25

0

06/26

0

07/25

0

08/25

0

09/25

0

10/25

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/25

0

02/25

0

03/25

0

04/25

0

05/25

0

06/27

0

07/25

0

08/25

0

09/26

0

10/25

0

11/25

0

12/26

2021年

0円

0

01/25

0

02/25

0

03/25

0

04/26

0

05/25

0

06/25

0

07/26

0

08/25

0

09/27

0

10/25

0

11/25

0

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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