NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
MSV 内外ETF資産配分ファンド(Dコース)
投信会社名：
マネックス・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
17,394
円
2025年10月20日
前日比
前日比
107
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
4,268
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
AL314166
2016061004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし､国内外の株式､債券､不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う｡資産別の組入比率は､原則として､市場環境および収益性等を勘案して決定｡リスクを抑えつつ､相応以上のリターンの獲得を目指す｡対円の為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.67% |
10.02% |
9.6% |
-- |
|
カテゴリー |
6.2% |
7.12% |
5.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.47% |
+ 2.9% |
+ 4.23% |
-- |
|
順位 |
60位 |
63位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
21% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.17% |
8.54% |
7.91% |
-- |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.43% |
6.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.5% |
+ 2.11% |
+ 1.19% |
-- |
|
順位 |
292位 |
271位 |
211位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
88% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.13 |
1.16 |
1.21 |
-- |
|
カテゴリー |
0.96 |
1.06 |
0.76 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.1 |
+ 0.45 |
-- |
|
順位 |
127位 |
140位 |
44位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
46% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
|
2021年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/26 |
0 05/25 |
0 06/25 |
0 07/26 |
0 08/25 |
0 09/27 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報