NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
MSV 内外ETF資産配分ファンド(Dコース)
投信会社名：
マネックス・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
15,583
円
2025年05月01日
前日比
前日比
58
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
3,484
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
AL314166
2016061004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし､国内外の株式､債券､不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う｡資産別の組入比率は､原則として､市場環境および収益性等を勘案して決定｡リスクを抑えつつ､相応以上のリターンの獲得を目指す｡対円の為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.43% |
7.44% |
9.68% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
5.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.9% |
+ 4.67% |
+ 3.88% |
-- |
|
順位 |
96位 |
30位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
10% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.82% |
8.44% |
7.82% |
-- |
|
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
6.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.33% |
+ 1.34% |
+ 0.91% |
-- |
|
順位 |
303位 |
243位 |
203位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
81% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.02 |
0.87 |
1.23 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.82 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.49 |
+ 0.41 |
-- |
|
順位 |
101位 |
35位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
12% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
|
2021年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/26 |
0 05/25 |
0 06/25 |
0 07/26 |
0 08/25 |
0 09/27 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報