NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
MSV 内外ETF資産配分ファンド(Dコース)
投信会社名：
マネックス・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
18,286
円
2026年03月19日
前日比
前日比
-125
円
(-0.68%)
純資産総額
純資産総額
4,763
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
AL314166
2016061004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし､国内外の株式､債券､不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う｡資産別の組入比率は､原則として､市場環境および収益性等を勘案して決定｡リスクを抑えつつ､相応以上のリターンの獲得を目指す｡対円の為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16% |
13.08% |
10.11% |
-- |
|
カテゴリー |
15.47% |
9.4% |
5.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
+ 3.68% |
+ 4.15% |
-- |
|
順位 |
125位 |
71位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
23% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.43% |
7.7% |
7.83% |
-- |
|
カテゴリー |
5.52% |
6.16% |
6.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.91% |
+ 1.54% |
+ 1.08% |
-- |
|
順位 |
261位 |
255位 |
206位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
83% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.41 |
1.67 |
1.28 |
-- |
|
カテゴリー |
2.67 |
1.46 |
0.83 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
+ 0.21 |
+ 0.45 |
-- |
|
順位 |
201位 |
114位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
37% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報