NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/21
償還日：
2044/11/18
評価基準日：
2025/12/31
東京海上･ニッポン世界債券F(H有)(年1)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,627
円
2026年01月30日
前日比
前日比
5
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
2,512
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
49311138
2013082101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日系発行体(日本企業もしくはその子会社､日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等｡通貨配分は､北米通貨圏と欧州通貨圏､オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし､インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.41% |
0.01% |
-3.13% |
-0.95% |
|
カテゴリー |
1.58% |
-0.56% |
-4.12% |
-0.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.83% |
+ 0.57% |
+ 0.99% |
-0.06% |
|
順位 |
18位 |
17位 |
14位 |
13位 |
|
％ランク |
31% |
30% |
30% |
55% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
24本 |
|
標準偏差 |
1.57% |
2.85% |
3.67% |
3.34% |
|
カテゴリー |
2.03% |
4.55% |
5.25% |
4.99% |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
-1.7% |
-1.58% |
-1.65% |
|
順位 |
5位 |
4位 |
6位 |
2位 |
|
％ランク |
9% |
8% |
13% |
9% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
1.23 |
-0.07 |
-0.89 |
-0.31 |
|
カテゴリー |
0.51 |
-0.19 |
-0.83 |
-0.21 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72 |
+ 0.12 |
-0.06 |
-0.1 |
|
順位 |
12位 |
19位 |
24位 |
15位 |
|
％ランク |
21% |
34% |
52% |
63% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報