東京海上・ニッポン世界債券F(H有)(年1)
投信会社名:
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額
基準価額
9,526
円
2025年05月01日
前日比
前日比

10
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
3,197
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★
49311138
2013082101
ファンドの特色
主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.35% |
-3.07% |
-2.36% |
-1.26% |
カテゴリー |
-1.4% |
-4.54% |
-3.15% |
-1.34% |
+/- カテゴリー |
+ 1.05% |
+ 1.47% |
+ 0.79% |
+ 0.08% |
順位 |
7位 |
13位 |
21位 |
12位 |
%ランク |
12% |
22% |
42% |
50% |
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
24本 |
標準偏差 |
3.01% |
4.16% |
3.84% |
3.34% |
カテゴリー |
4.06% |
6.35% |
5.64% |
5.2% |
+/- カテゴリー |
-1.05% |
-2.19% |
-1.8% |
-1.86% |
順位 |
7位 |
6位 |
3位 |
2位 |
%ランク |
12% |
10% |
6% |
9% |
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
24本 |
シャープレシオ |
-0.19 |
-0.76 |
-0.63 |
-0.39 |
カテゴリー |
-0.47 |
-0.75 |
-0.61 |
-0.28 |
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.11 |
順位 |
11位 |
27位 |
24位 |
15位 |
%ランク |
18% |
45% |
48% |
63% |
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
24本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報