東京海上・ニッポン世界債券F(H有)(年1)
投信会社名:
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額
基準価額
9,451
円
2025年05月13日
前日比
前日比

-18
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
3,144
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★
49311138
2013082101
ファンドの特色
主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.04% |
-2.37% |
-2.61% |
-1.26% |
カテゴリー |
1.09% |
-3.53% |
-3.46% |
-1.25% |
+/- カテゴリー |
-0.05% |
+ 1.16% |
+ 0.85% |
-0.01% |
順位 |
26位 |
14位 |
17位 |
13位 |
%ランク |
42% |
23% |
34% |
52% |
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
標準偏差 |
2.69% |
4.03% |
3.77% |
3.34% |
カテゴリー |
3.6% |
6.21% |
5.48% |
5.17% |
+/- カテゴリー |
-0.91% |
-2.18% |
-1.71% |
-1.83% |
順位 |
8位 |
5位 |
6位 |
2位 |
%ランク |
13% |
9% |
12% |
8% |
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
シャープレシオ |
0.29 |
-0.61 |
-0.71 |
-0.39 |
カテゴリー |
0.15 |
-0.6 |
-0.67 |
-0.27 |
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.12 |
順位 |
21位 |
29位 |
27位 |
19位 |
%ランク |
34% |
48% |
54% |
76% |
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報