NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/21
償還日：
2044/11/18
評価基準日：
2025/08/31
東京海上･ニッポン世界債券F(H有)(年1)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,698
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-7
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
2,821
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
49311138
2013082101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日系発行体(日本企業もしくはその子会社､日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等｡通貨配分は､北米通貨圏と欧州通貨圏､オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし､インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.09% |
-1.17% |
-3.05% |
-1.01% |
|
カテゴリー |
-1.27% |
-2.16% |
-4% |
-0.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.36% |
+ 0.99% |
+ 0.95% |
-0.02% |
|
順位 |
10位 |
15位 |
14位 |
12位 |
|
％ランク |
17% |
26% |
30% |
53% |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
23本 |
|
標準偏差 |
2.7% |
3.72% |
3.68% |
3.34% |
|
カテゴリー |
3.38% |
5.43% |
5.29% |
5.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.68% |
-1.71% |
-1.61% |
-1.68% |
|
順位 |
8位 |
5位 |
6位 |
2位 |
|
％ランク |
14% |
9% |
13% |
9% |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
23本 |
|
シャープレシオ |
-0.11 |
-0.35 |
-0.86 |
-0.32 |
|
カテゴリー |
-0.54 |
-0.45 |
-0.79 |
-0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.1 |
-0.07 |
-0.09 |
|
順位 |
10位 |
23位 |
24位 |
13位 |
|
％ランク |
17% |
40% |
52% |
57% |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
23本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報