NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/21
償還日：
2044/11/18
評価基準日：
2026/05/31
東京海上･ニッポン世界債券F(H有)(年1)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,540
円
2026年06月29日
前日比
前日比
10
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
2,349
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
49311138
2013082101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日系発行体(日本企業もしくはその子会社､日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等｡通貨配分は､北米通貨圏と欧州通貨圏､オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし､インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.47% |
-0.36% |
-3.17% |
-1.37% |
|
カテゴリー |
0.33% |
-0.74% |
-3.79% |
-1.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
+ 0.38% |
+ 0.62% |
-0.04% |
|
順位 |
24位 |
20位 |
15位 |
13位 |
|
％ランク |
41% |
36% |
32% |
50% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
26本 |
|
標準偏差 |
2.94% |
2.87% |
3.79% |
3.39% |
|
カテゴリー |
3.15% |
4.37% |
5.3% |
4.98% |
|
+/- カテゴリー |
-0.21% |
-1.5% |
-1.51% |
-1.59% |
|
順位 |
30位 |
4位 |
6位 |
2位 |
|
％ランク |
51% |
8% |
13% |
8% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
26本 |
|
シャープレシオ |
-0.04 |
-0.23 |
-0.89 |
-0.43 |
|
カテゴリー |
-0.13 |
-0.25 |
-0.78 |
-0.31 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.02 |
-0.11 |
-0.12 |
|
順位 |
24位 |
23位 |
32位 |
19位 |
|
％ランク |
41% |
41% |
69% |
74% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
26本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報