NISA成長投資枠

設定日:

2013/08/21

償還日:

2044/11/18

評価基準日:

2025/04/30

東京海上・ニッポン世界債券F(H有)(年1)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

9,451

2025年05月13日

前日比

前日比

-18

(-0.19%)

純資産総額

純資産総額

3,144

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

49311138

2013082101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.04%

-2.37%

-2.61%

-1.26%

カテゴリー

1.09%

-3.53%

-3.46%

-1.25%

+/- カテゴリー

-0.05%

+ 1.16%

+ 0.85%

-0.01%

順位

26位

14位

17位

13位

%ランク

42%

23%

34%

52%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

標準偏差

2.69%

4.03%

3.77%

3.34%

カテゴリー

3.6%

6.21%

5.48%

5.17%

+/- カテゴリー

-0.91%

-2.18%

-1.71%

-1.83%

順位

8位

5位

6位

2位

%ランク

13%

9%

12%

8%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

シャープレシオ

0.29

-0.61

-0.71

-0.39

カテゴリー

0.15

-0.6

-0.67

-0.27

+/- カテゴリー

+ 0.14

-0.01

-0.04

-0.12

順位

21位

29位

27位

19位

%ランク

34%

48%

54%

76%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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