NISA成長投資枠

設定日:

2018/09/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

わたしの未来設計<安定重視型>(分配)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,793

2025年05月20日

前日比

前日比

-17

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

8,698

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

03311189

2018090401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。安定した分配金の支払いをめざし、目標分配額を定め、資産の安定性を重視した運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.97%

0.84%

1.01%

--

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

--

+/- カテゴリー

-0.53%

-2.07%

-3.96%

--

順位

204位

229位

238位

--

%ランク

60%

77%

89%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

標準偏差

2.97%

5.42%

4.95%

--

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

--

+/- カテゴリー

-2.61%

-1.62%

-1.93%

--

順位

27位

71位

57位

--

%ランク

8%

24%

22%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

シャープレシオ

-0.74

0.14

0.19

--

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

--

+/- カテゴリー

-0.41

-0.26

-0.51

--

順位

289位

224位

232位

--

%ランク

85%

75%

87%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

60円

20

01/15

--

--

20

03/17

--

--

20

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

20

01/15

--

--

20

03/15

--

--

20

05/15

--

--

20

07/16

--

--

20

09/17

--

--

20

11/15

--

--

2023年

120円

20

01/16

--

--

20

03/15

--

--

20

05/15

--

--

20

07/18

--

--

20

09/15

--

--

20

11/15

--

--

2022年

120円

20

01/17

--

--

20

03/15

--

--

20

05/16

--

--

20

07/15

--

--

20

09/15

--

--

20

11/15

--

--

2021年

120円

20

01/15

--

--

20

03/15

--

--

20

05/17

--

--

20

07/15

--

--

20

09/15

--

--

20

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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