NISA成長投資枠

設定日:

2018/09/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

わたしの未来設計<安定重視型>(分配)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,011

2025年02月13日

前日比

前日比

46

(0.46%)

純資産総額

純資産総額

9,137

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

03311189

2018090401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。安定した分配金の支払いをめざし、目標分配額を定め、資産の安定性を重視した運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.82%

0.87%

0.31%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

-2.93%

-3.32%

-3.7%

--

順位

280位

239位

228位

--

%ランク

82%

79%

84%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

3.04%

5.59%

5.37%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

-2.55%

-1.65%

-2.59%

--

順位

23位

76位

47位

--

%ランク

7%

25%

18%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

0.88

0.15

0.05

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

-0.12

-0.43

-0.47

--

順位

213位

238位

228位

--

%ランク

62%

78%

84%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

20円

20

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

20

01/15

--

--

20

03/15

--

--

20

05/15

--

--

20

07/16

--

--

20

09/17

--

--

20

11/15

--

--

2023年

120円

20

01/16

--

--

20

03/15

--

--

20

05/15

--

--

20

07/18

--

--

20

09/15

--

--

20

11/15

--

--

2022年

120円

20

01/17

--

--

20

03/15

--

--

20

05/16

--

--

20

07/15

--

--

20

09/15

--

--

20

11/15

--

--

2021年

120円

20

01/15

--

--

20

03/15

--

--

20

05/17

--

--

20

07/15

--

--

20

09/15

--

--

20

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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