NISA成長投資枠
設定日:
2018/09/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
わたしの未来設計＜安定重視型＞(分配)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
9,793
円
2025年05月20日
前日比
前日比
-17
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
8,698
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
03311189
2018090401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。安定した分配金の支払いをめざし、目標分配額を定め、資産の安定性を重視した運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.97% |
0.84% |
1.01% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.44% |
2.91% |
4.97% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.53% |
-2.07% |
-3.96% |
-- |
|
順位 |
204位 |
229位 |
238位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
77% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.97% |
5.42% |
4.95% |
-- |
|
カテゴリー |
5.58% |
7.04% |
6.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.61% |
-1.62% |
-1.93% |
-- |
|
順位 |
27位 |
71位 |
57位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
24% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.74 |
0.14 |
0.19 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.33 |
0.4 |
0.7 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
-0.26 |
-0.51 |
-- |
|
順位 |
289位 |
224位 |
232位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
75% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
20 01/15 |
-- -- |
20 03/17 |
-- -- |
20 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
20 01/15 |
-- -- |
20 03/15 |
-- -- |
20 05/15 |
-- -- |
20 07/16 |
-- -- |
20 09/17 |
-- -- |
20 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
120円 |
20 01/16 |
-- -- |
20 03/15 |
-- -- |
20 05/15 |
-- -- |
20 07/18 |
-- -- |
20 09/15 |
-- -- |
20 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
120円 |
20 01/17 |
-- -- |
20 03/15 |
-- -- |
20 05/16 |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
20 09/15 |
-- -- |
20 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
20 01/15 |
-- -- |
20 03/15 |
-- -- |
20 05/17 |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
20 09/15 |
-- -- |
20 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報