NISA成長投資枠

設定日:

2018/09/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

わたしの未来設計<安定重視型>(分配)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,767

2025年05月01日

前日比

前日比

7

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

8,735

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

03311189

2018090401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。安定した分配金の支払いをめざし、目標分配額を定め、資産の安定性を重視した運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.32%

0.23%

1.07%

--

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

--

+/- カテゴリー

-1.85%

-2.54%

-4.73%

--

順位

268位

237位

249位

--

%ランク

79%

79%

92%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

標準偏差

3.05%

5.6%

4.94%

--

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

--

+/- カテゴリー

-2.44%

-1.5%

-1.97%

--

順位

28位

79位

49位

--

%ランク

9%

27%

18%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

シャープレシオ

-0.83

0.03

0.21

--

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

--

+/- カテゴリー

-0.61

-0.35

-0.61

--

順位

299位

237位

249位

--

%ランク

88%

79%

92%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

40円

20

01/15

--

--

20

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

20

01/15

--

--

20

03/15

--

--

20

05/15

--

--

20

07/16

--

--

20

09/17

--

--

20

11/15

--

--

2023年

120円

20

01/16

--

--

20

03/15

--

--

20

05/15

--

--

20

07/18

--

--

20

09/15

--

--

20

11/15

--

--

2022年

120円

20

01/17

--

--

20

03/15

--

--

20

05/16

--

--

20

07/15

--

--

20

09/15

--

--

20

11/15

--

--

2021年

120円

20

01/15

--

--

20

03/15

--

--

20

05/17

--

--

20

07/15

--

--

20

09/15

--

--

20

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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