設定日:

2001/09/07

償還日:

2026/09/04

評価基準日:

2025/01/31

日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド『愛称:債蔵』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・短期債(H)

基準価額

基準価額

9,395

2025年02月12日

前日比

前日比

8

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

5,805

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

--

02311019

2001090701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/05

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の社債、モーゲージ証券、アセットバック証券など、国内短期金利との比較から高い利回りが見込まれる債券を投資対象とし、PIMCOの投資戦略に基づいて効果的に分散投資を行う。原則として買付時において、AAA格からB-格相当以上の信用力を有する債券に投資。原則、為替フルヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.79%

-1.12%

-0.95%

-0.46%

カテゴリー

1.67%

-0.2%

-0.16%

0.14%

+/- カテゴリー

-0.88%

-0.92%

-0.79%

-0.6%

順位

2位

2位

2位

2位

%ランク

100%

100%

100%

100%

ファンド数

2本

2本

2本

2本

標準偏差

1.34%

2.62%

2.22%

1.63%

カテゴリー

1.08%

2.63%

3.6%

2.69%

+/- カテゴリー

+ 0.26%

-0.01%

-1.38%

-1.06%

順位

2位

1位

1位

1位

%ランク

100%

50%

50%

50%

ファンド数

2本

2本

2本

2本

シャープレシオ

0.48

-0.45

-0.44

-0.3

カテゴリー

1.72

-0.1

-0.16

-0.05

+/- カテゴリー

-1.24

-0.35

-0.28

-0.25

順位

2位

2位

2位

2位

%ランク

100%

100%

100%

100%

ファンド数

2本

2本

2本

2本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

60円

--

--

--

--

15

03/05

--

--

--

--

15

06/05

--

--

--

--

15

09/05

--

--

--

--

15

12/05

2023年

60円

--

--

--

--

15

03/06

--

--

--

--

15

06/05

--

--

--

--

15

09/05

--

--

--

--

15

12/05

2022年

75円

--

--

--

--

30

03/07

--

--

--

--

15

06/06

--

--

--

--

15

09/05

--

--

--

--

15

12/05

2021年

120円

--

--

--

--

30

03/05

--

--

--

--

30

06/07

--

--

--

--

30

09/06

--

--

--

--

30

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

低い

平均的

5年

--

低い

平均的

10年

--

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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