設定日:
2001/09/07
償還日：
2026/09/04
評価基準日：
2025/06/30
日興･ピムコ･グローバル短期債券ファンド『愛称：債蔵』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・短期債（H）
基準価額
基準価額
9,422
円
2025年07月04日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
5,718
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
--
02311019
2001090701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/05
|
運用報告書2 2024/09/05
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の社債､モーゲージ証券､アセットバック証券など､国内短期金利との比較から高い利回りが見込まれる債券を投資対象とし､PIMCOの投資戦略に基づいて効果的に分散投資を行う｡原則として買付時において､AAA格からB-格相当以上の信用力を有する債券に投資｡原則､為替フルヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.62% |
0.64% |
-0.85% |
-0.4% |
|
カテゴリー |
1.71% |
1.22% |
0.14% |
0.16% |
|
+/- カテゴリー |
-0.09% |
-0.58% |
-0.99% |
-0.56% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
2本 |
2本 |
2本 |
2本 |
|
標準偏差 |
1.28% |
2.26% |
2.1% |
1.64% |
|
カテゴリー |
1.2% |
2.35% |
2.15% |
2.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
-0.09% |
-0.05% |
-1.05% |
|
順位 |
2位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
100% |
50% |
50% |
50% |
|
ファンド数 |
2本 |
2本 |
2本 |
2本 |
|
シャープレシオ |
1.01 |
0.23 |
-0.44 |
-0.27 |
|
カテゴリー |
1.16 |
0.46 |
0.02 |
-0.05 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
-0.23 |
-0.46 |
-0.22 |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
2本 |
2本 |
2本 |
2本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
15 03/05 |
-- -- |
-- -- |
15 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
15 03/05 |
-- -- |
-- -- |
15 06/05 |
-- -- |
-- -- |
15 09/05 |
-- -- |
-- -- |
15 12/05 |
|
2023年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
15 03/06 |
-- -- |
-- -- |
15 06/05 |
-- -- |
-- -- |
15 09/05 |
-- -- |
-- -- |
15 12/05 |
|
2022年 |
75円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/07 |
-- -- |
-- -- |
15 06/06 |
-- -- |
-- -- |
15 09/05 |
-- -- |
-- -- |
15 12/05 |
|
2021年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/05 |
-- -- |
-- -- |
30 06/07 |
-- -- |
-- -- |
30 09/06 |
-- -- |
-- -- |
30 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
低い |
平均的 |
|
5年 |
-- |
低い |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報