NISA成長投資枠
設定日:
2022/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
エッセンシャル・プロダクツ・ファンド『愛称：明日への礎』
投信会社名：
お金のデザイン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,559
円
2026年09月24日
前日比
前日比
-9
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
4,148
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
AR311229
2022092803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/10
|
運用報告書2 2024/09/10
|
ファンドの特色
主として世界の上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、生きるために必要不可欠と思われる水関連テーマ、食料関連テーマ、エネルギー関連テーマに分散投資し、長期的にリターンの獲得を目指す。上場投資信託証券(ETF)等への投資は原則として高位を維持する。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.86% |
11.68% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
28.59% |
18.77% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.73% |
-7.09% |
-- |
-- |
|
順位 |
218位 |
267位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
57% |
84% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.22% |
14.49% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.87% |
16.36% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.65% |
-1.87% |
-- |
-- |
|
順位 |
111位 |
150位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
29% |
47% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.84 |
0.79 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.18 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
-0.39 |
-- |
-- |
|
順位 |
159位 |
250位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
42% |
79% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報