NISA成長投資枠
設定日:
2022/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
エッセンシャル・プロダクツ・ファンド『愛称：明日への礎』
投信会社名：
お金のデザイン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,436
円
2025年08月19日
前日比
前日比
111
円
(0.98%)
純資産総額
純資産総額
4,933
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
AR311229
2022092803
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/09/10
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運用報告書2 2023/09/11
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ファンドの特色
主として世界の上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、生きるために必要不可欠と思われる水関連テーマ、食料関連テーマ、エネルギー関連テーマに分散投資し、長期的にリターンの獲得を目指す。上場投資信託証券(ETF)等への投資は原則として高位を維持する。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
5.72% |
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カテゴリー |
12.84% |
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+/- カテゴリー |
-7.12% |
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順位 |
291位 |
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|
％ランク |
81% |
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ファンド数 |
360本 |
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標準偏差 |
15.45% |
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カテゴリー |
15.21% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
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順位 |
236位 |
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％ランク |
66% |
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|
ファンド数 |
360本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.35 |
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-- |
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カテゴリー |
0.81 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.46 |
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順位 |
297位 |
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|
％ランク |
83% |
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|
ファンド数 |
360本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2024年 |
0円 |
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0 09/10 |
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2023年 |
120円 |
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120 09/11 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報