NISA成長投資枠
設定日:
2022/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
エッセンシャル・プロダクツ・ファンド『愛称：明日への礎』
投信会社名：
お金のデザイン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,778
円
2026年03月27日
前日比
前日比
-200
円
(-1.54%)
純資産総額
純資産総額
4,679
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
AR311229
2022092803
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/09/10
|
運用報告書2 2024/09/10
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ファンドの特色
主として世界の上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、生きるために必要不可欠と思われる水関連テーマ、食料関連テーマ、エネルギー関連テーマに分散投資し、長期的にリターンの獲得を目指す。上場投資信託証券(ETF)等への投資は原則として高位を維持する。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
48.2% |
13.28% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
28.4% |
20.14% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 19.8% |
-6.86% |
-- |
-- |
|
順位 |
41位 |
242位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
12% |
80% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.91% |
14.37% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.06% |
14.4% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.15% |
-0.03% |
-- |
-- |
|
順位 |
198位 |
192位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
54% |
63% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
3.7 |
0.91 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.09 |
1.45 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.61 |
-0.54 |
-- |
-- |
|
順位 |
29位 |
246位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
8% |
81% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
1200 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
120 09/11 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報