NISA成長投資枠

設定日:

2022/09/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

エッセンシャル・プロダクツ・ファンド『愛称:明日への礎』

投信会社名:

お金のデザイン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,814

2025年07月04日

前日比

前日比

157

(1.47%)

純資産総額

純資産総額

5,019

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

AR311229

2022092803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/11

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界の上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、生きるために必要不可欠と思われる水関連テーマ、食料関連テーマ、エネルギー関連テーマに分散投資し、長期的にリターンの獲得を目指す。上場投資信託証券(ETF)等への投資は原則として高位を維持する。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.27%

--

--

--

カテゴリー

3.57%

--

--

--

+/- カテゴリー

-7.84%

--

--

--

順位

307位

--

--

--

%ランク

86%

--

--

--

ファンド数

357本

--

--

--

標準偏差

14.66%

--

--

--

カテゴリー

15.62%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.96%

--

--

--

順位

170位

--

--

--

%ランク

48%

--

--

--

ファンド数

357本

--

--

--

シャープレシオ

-0.31

--

--

--

カテゴリー

0.21

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.52

--

--

--

順位

312位

--

--

--

%ランク

88%

--

--

--

ファンド数

357本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/10

--

--

--

--

--

--

2023年

120円

--

--

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--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

120

09/11

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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