NISA成長投資枠
設定日:
2022/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
エッセンシャル・プロダクツ・ファンド『愛称：明日への礎』
投信会社名：
お金のデザイン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,308
円
2025年10月29日
前日比
前日比
-59
円
(-0.52%)
純資産総額
純資産総額
4,476
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
AR311229
2022092803
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/09/10
|
運用報告書2 2023/09/11
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ファンドの特色
主として世界の上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、生きるために必要不可欠と思われる水関連テーマ、食料関連テーマ、エネルギー関連テーマに分散投資し、長期的にリターンの獲得を目指す。上場投資信託証券(ETF)等への投資は原則として高位を維持する。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.97% |
6.8% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.19% |
18.73% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.22% |
-11.93% |
-- |
-- |
|
順位 |
204位 |
281位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
57% |
94% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.49% |
15.15% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.01% |
15.19% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.52% |
-0.04% |
-- |
-- |
|
順位 |
197位 |
192位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
55% |
64% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.08 |
0.44 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.08 |
1.25 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0 |
-0.81 |
-- |
-- |
|
順位 |
205位 |
282位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
57% |
94% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 09/11 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報