NISA成長投資枠
設定日:
2022/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
エッセンシャル・プロダクツ・ファンド『愛称：明日への礎』
投信会社名：
お金のデザイン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,107
円
2026年06月09日
前日比
前日比
-88
円
(-0.67%)
純資産総額
純資産総額
4,529
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
AR311229
2022092803
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/09/10
|
運用報告書2 2024/09/10
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ファンドの特色
主として世界の上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、生きるために必要不可欠と思われる水関連テーマ、食料関連テーマ、エネルギー関連テーマに分散投資し、長期的にリターンの獲得を目指す。上場投資信託証券(ETF)等への投資は原則として高位を維持する。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
52.06% |
16.27% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
40.01% |
21.23% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.05% |
-4.96% |
-- |
-- |
|
順位 |
67位 |
220位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
19% |
72% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.92% |
14.57% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.53% |
16.33% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.61% |
-1.76% |
-- |
-- |
|
順位 |
54位 |
137位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
15% |
45% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
4.32 |
1.1 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.32 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.11 |
-0.22 |
-- |
-- |
|
順位 |
11位 |
198位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
3% |
65% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報