NISA成長投資枠
設定日:
2022/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
エッセンシャル・プロダクツ・ファンド『愛称：明日への礎』
投信会社名：
お金のデザイン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,884
円
2026年08月10日
前日比
前日比
65
円
(0.51%)
純資産総額
純資産総額
4,353
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
AR311229
2022092803
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/09/10
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運用報告書2 2024/09/10
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ファンドの特色
主として世界の上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、生きるために必要不可欠と思われる水関連テーマ、食料関連テーマ、エネルギー関連テーマに分散投資し、長期的にリターンの獲得を目指す。上場投資信託証券(ETF)等への投資は原則として高位を維持する。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.69% |
10.55% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
25.26% |
17.62% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.43% |
-7.07% |
-- |
-- |
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順位 |
174位 |
259位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
83% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.25% |
14.5% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.77% |
16.37% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.52% |
-1.87% |
-- |
-- |
|
順位 |
113位 |
145位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
47% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.89 |
0.71 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.13 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46 |
-0.42 |
-- |
-- |
|
順位 |
107位 |
243位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
29% |
78% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1200円 |
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-- -- |
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-- -- |
1200 09/10 |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
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-- -- |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
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120 09/11 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報