NISA成長投資枠
設定日:
2022/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
エッセンシャル・プロダクツ・ファンド『愛称：明日への礎』
投信会社名：
お金のデザイン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,978
円
2026年02月10日
前日比
前日比
80
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
4,901
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
AR311229
2022092803
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/09/10
|
運用報告書2 2024/09/10
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ファンドの特色
主として世界の上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、生きるために必要不可欠と思われる水関連テーマ、食料関連テーマ、エネルギー関連テーマに分散投資し、長期的にリターンの獲得を目指す。上場投資信託証券(ETF)等への投資は原則として高位を維持する。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.18% |
12.16% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.89% |
20.01% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.29% |
-7.85% |
-- |
-- |
|
順位 |
44位 |
260位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
13% |
86% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.88% |
14.23% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.22% |
14.25% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66% |
-0.02% |
-- |
-- |
|
順位 |
251位 |
188位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
69% |
62% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.06 |
0.84 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.45 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.78 |
-0.61 |
-- |
-- |
|
順位 |
68位 |
261位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
19% |
86% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1200円 |
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-- -- |
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-- -- |
1200 09/10 |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
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-- -- |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
120 09/11 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報