設定日:

2021/03/11

償還日:

2029/07/10

評価基準日:

2025/01/31

インベスコ 世界ブロックチェーン株式(予想分配型)『愛称:世カエル』

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,988

2025年02月06日

前日比

前日比

-90

(-0.81%)

純資産総額

純資産総額

6,600

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

18311213

2021031101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式を主要投資対象とする。コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。決算日の前営業日の基準価額に応じて、原則として所定の金額の分配を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

52.25%

15.69%

--

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

--

--

+/- カテゴリー

+ 32.58%

+ 1.13%

--

--

順位

4位

159位

--

--

%ランク

2%

53%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

標準偏差

35.02%

34.33%

--

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

--

--

+/- カテゴリー

+ 22.89%

+ 18.25%

--

--

順位

364位

299位

--

--

%ランク

100%

99%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

シャープレシオ

1.49

0.46

--

--

カテゴリー

1.65

0.96

--

--

+/- カテゴリー

-0.16

-0.5

--

--

順位

221位

267位

--

--

%ランク

61%

89%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

200円

200

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

550円

0

01/10

0

02/13

0

03/11

0

04/10

0

05/10

0

06/10

50

07/10

0

08/13

0

09/10

0

10/10

200

11/11

300

12/10

2023年

0円

0

01/10

0

02/10

0

03/10

0

04/10

0

05/10

0

06/12

0

07/10

0

08/10

0

09/11

0

10/10

0

11/10

0

12/11

2022年

0円

0

01/11

0

02/10

0

03/10

0

04/11

0

05/10

0

06/10

0

07/11

0

08/10

0

09/12

0

10/11

0

11/10

0

12/12

2021年

250円

--

--

--

--

--

--

50

04/12

0

05/10

0

06/10

0

07/12

0

08/10

0

09/10

0

10/11

200

11/10

0

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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