設定日:
2021/03/11
償還日：
2029/07/10
評価基準日：
2026/01/31
インベスコ 世界ブロックチェーン株式(予想分配型)『愛称：世カエル』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,403
円
2026年02月19日
前日比
前日比
151
円
(1.34%)
純資産総額
純資産総額
20,781
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
18311213
2021031101
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目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/07/10
|
運用報告書2 2025/01/10
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ファンドの特色
日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式を主要投資対象とする。コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。決算日の前営業日の基準価額に応じて、原則として所定の金額の分配を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.3% |
43.54% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.89% |
20.01% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 25.41% |
+ 23.53% |
-- |
-- |
|
順位 |
12位 |
4位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
4% |
2% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
40.52% |
35.45% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.22% |
14.25% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 25.3% |
+ 21.2% |
-- |
-- |
|
順位 |
364位 |
303位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.08 |
1.23 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.45 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.22 |
-- |
-- |
|
順位 |
216位 |
194位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
60% |
64% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
600円 |
400 01/13 |
200 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2800円 |
200 01/10 |
100 02/10 |
0 03/10 |
0 04/10 |
0 05/12 |
200 06/10 |
300 07/10 |
300 08/12 |
300 09/10 |
500 10/10 |
500 11/10 |
400 12/10 |
|
2024年 |
550円 |
0 01/10 |
0 02/13 |
0 03/11 |
0 04/10 |
0 05/10 |
0 06/10 |
50 07/10 |
0 08/13 |
0 09/10 |
0 10/10 |
200 11/11 |
300 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
0 02/10 |
0 03/10 |
0 04/10 |
0 05/10 |
0 06/12 |
0 07/10 |
0 08/10 |
0 09/11 |
0 10/10 |
0 11/10 |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
0 02/10 |
0 03/10 |
0 04/11 |
0 05/10 |
0 06/10 |
0 07/11 |
0 08/10 |
0 09/12 |
0 10/11 |
0 11/10 |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報