NISA成長投資枠

設定日:

2018/05/01

償還日:

2045/04/14

評価基準日:

2025/03/31

スパークス・ベスト・ピック・ファンド(H型)

投信会社名:

スパークス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

9,990

2025年05月01日

前日比

前日比

21

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

5,544

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

80311185

2018050101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄(高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業(新・国際優良企業))に投資する。ベンチマークや業種にとらわれず、「厳選」した少数の投資銘柄群に集中的に投資を行うことを基本とする。株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等の売建てを行う。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.43%

-0.25%

-0.83%

--

カテゴリー

-5.03%

-0.8%

1.33%

--

+/- カテゴリー

+ 6.46%

+ 0.55%

-2.16%

--

順位

17位

26位

31位

--

%ランク

27%

50%

74%

--

ファンド数

63本

52本

42本

--

標準偏差

5.84%

5.22%

6.9%

--

カテゴリー

7.07%

7.73%

8.24%

--

+/- カテゴリー

-1.23%

-2.51%

-1.34%

--

順位

33位

24位

22位

--

%ランク

53%

47%

53%

--

ファンド数

63本

52本

42本

--

シャープレシオ

0.21

-0.06

-0.13

--

カテゴリー

-0.46

0

0.15

--

+/- カテゴリー

+ 0.67

-0.06

-0.28

--

順位

17位

26位

29位

--

%ランク

27%

50%

70%

--

ファンド数

63本

52本

42本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/16

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/17

--

--

--

--

2021年

200円

--

--

--

--

--

--

100

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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