NISA成長投資枠

設定日:

2018/05/01

償還日:

2045/04/14

評価基準日:

2025/01/31

スパークス・ベスト・ピック・ファンド(H型)

投信会社名:

スパークス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

10,455

2025年02月07日

前日比

前日比

25

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

6,067

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

80311185

2018050101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄(高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業(新・国際優良企業))に投資する。ベンチマークや業種にとらわれず、「厳選」した少数の投資銘柄群に集中的に投資を行うことを基本とする。株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等の売建てを行う。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.04%

-0.5%

-0.03%

--

カテゴリー

0.93%

0.54%

1.7%

--

+/- カテゴリー

+ 7.11%

-1.04%

-1.73%

--

順位

5位

29位

26位

--

%ランク

8%

56%

64%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

標準偏差

5.85%

5.43%

6.9%

--

カテゴリー

7.79%

8.04%

9.07%

--

+/- カテゴリー

-1.94%

-2.61%

-2.17%

--

順位

33位

24位

21位

--

%ランク

53%

47%

52%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

シャープレシオ

1.35

-0.1

-0.01

--

カテゴリー

0.29

0.07

0.11

--

+/- カテゴリー

+ 1.06

-0.17

-0.12

--

順位

9位

28位

26位

--

%ランク

15%

54%

64%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/16

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/17

--

--

--

--

2021年

200円

--

--

--

--

--

--

100

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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