設定日:
2004/03/26
償還日：
2029/04/10
評価基準日：
2025/03/31
ワールド･ウォーター･ファンドBコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
36,883
円
2025年05月01日
前日比
前日比
372
円
(1.02%)
純資産総額
純資産総額
10,493
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01314043
2004032602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界の水関連企業の株式を主体に､空気関連企業の株式も加えて投資を行う｡高い成長が期待される企業､または安定した収益が期待される企業の株式を､ボトムアップの観点で調査･分析し､バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.53% |
8.48% |
17.73% |
9.75% |
|
カテゴリー |
1.96% |
8.57% |
18.48% |
7.96% |
|
+/- カテゴリー |
-8.49% |
-0.09% |
-0.75% |
+ 1.79% |
|
順位 |
309位 |
171位 |
158位 |
23位 |
|
％ランク |
86% |
57% |
70% |
25% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
標準偏差 |
9.68% |
13.73% |
14.71% |
15.65% |
|
カテゴリー |
13.19% |
15.94% |
16.63% |
16.57% |
|
+/- カテゴリー |
-3.51% |
-2.21% |
-1.92% |
-0.92% |
|
順位 |
84位 |
111位 |
98位 |
43位 |
|
％ランク |
24% |
37% |
44% |
47% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
-0.7 |
0.61 |
1.2 |
0.62 |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.6 |
1.17 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.88 |
+ 0.01 |
+ 0.03 |
+ 0.13 |
|
順位 |
331位 |
150位 |
105位 |
18位 |
|
％ランク |
92% |
50% |
47% |
20% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報