設定日:
2004/03/26
償還日：
2029/04/10
評価基準日：
2026/04/30
ワールド･ウォーター･ファンドBコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
39,342
円
2026年05月13日
前日比
前日比
-327
円
(-0.82%)
純資産総額
純資産総額
10,717
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01314043
2004032602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界の水関連企業の株式を主体に､空気関連企業の株式も加えて投資を行う｡高い成長が期待される企業､または安定した収益が期待される企業の株式を､ボトムアップの観点で調査･分析し､バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.56% |
13.44% |
10.67% |
11.82% |
|
カテゴリー |
42.62% |
21.15% |
12.93% |
12.87% |
|
+/- カテゴリー |
-25.06% |
-7.71% |
-2.26% |
-1.05% |
|
順位 |
326位 |
253位 |
170位 |
70位 |
|
％ランク |
88% |
83% |
68% |
64% |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
110本 |
|
標準偏差 |
14.22% |
13.87% |
14.79% |
15.17% |
|
カテゴリー |
17.88% |
16.29% |
16.81% |
16.13% |
|
+/- カテゴリー |
-3.66% |
-2.42% |
-2.02% |
-0.96% |
|
順位 |
105位 |
102位 |
109位 |
48位 |
|
％ランク |
29% |
34% |
44% |
44% |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
1.19 |
0.95 |
0.71 |
0.78 |
|
カテゴリー |
2.38 |
1.32 |
0.84 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
-1.19 |
-0.37 |
-0.13 |
-0.02 |
|
順位 |
312位 |
233位 |
145位 |
64位 |
|
％ランク |
85% |
76% |
58% |
59% |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報