設定日:

2004/03/26

償還日:

2029/04/10

評価基準日:

2025/07/31

ワールド・ウォーター・ファンドBコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

41,250

2025年08月15日

前日比

前日比

-222

(-0.54%)

純資産総額

純資産総額

11,514

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01314043

2004032602

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界の水関連企業の株式を主体に、空気関連企業の株式も加えて投資を行う。高い成長が期待される企業、または安定した収益が期待される企業の株式を、ボトムアップの観点で調査・分析し、バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.48%

11.3%

15.49%

10.47%

カテゴリー

12.84%

14.77%

15.97%

8.62%

+/- カテゴリー

-12.36%

-3.47%

-0.48%

+ 1.85%

順位

337位

211位

140位

24位

%ランク

94%

70%

61%

26%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

標準偏差

11.98%

13.63%

14.49%

15.65%

カテゴリー

15.21%

15.88%

16.45%

16.56%

+/- カテゴリー

-3.23%

-2.25%

-1.96%

-0.91%

順位

83位

103位

98位

45位

%ランク

24%

34%

43%

48%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

シャープレシオ

0.01

0.82

1.07

0.67

カテゴリー

0.81

0.94

1.02

0.53

+/- カテゴリー

-0.8

-0.12

+ 0.05

+ 0.14

順位

336位

194位

104位

18位

%ランク

94%

64%

45%

19%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

1600円

--

--

--

--

--

--

1600

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1800円

--

--

--

--

--

--

1800

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1300円

--

--

--

--

--

--

1300

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

1500円

--

--

--

--

--

--

1500

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1200円

--

--

--

--

--

--

1200

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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