設定日:
2004/03/26
償還日：
2029/04/10
評価基準日：
2025/10/31
ワールド･ウォーター･ファンドBコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
41,696
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-287
円
(-0.68%)
純資産総額
純資産総額
11,322
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01314043
2004032602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界の水関連企業の株式を主体に､空気関連企業の株式も加えて投資を行う｡高い成長が期待される企業､または安定した収益が期待される企業の株式を､ボトムアップの観点で調査･分析し､バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.9% |
11.53% |
15.85% |
11.01% |
|
カテゴリー |
17.98% |
18.24% |
17.32% |
10.46% |
|
+/- カテゴリー |
-15.08% |
-6.71% |
-1.47% |
+ 0.55% |
|
順位 |
339位 |
249位 |
148位 |
35位 |
|
％ランク |
92% |
83% |
64% |
38% |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
94本 |
|
標準偏差 |
11.29% |
12.59% |
14.5% |
15.15% |
|
カテゴリー |
15.23% |
14.96% |
16.33% |
15.83% |
|
+/- カテゴリー |
-3.94% |
-2.37% |
-1.83% |
-0.68% |
|
順位 |
71位 |
96位 |
106位 |
45位 |
|
％ランク |
20% |
32% |
46% |
48% |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
0.22 |
0.91 |
1.09 |
0.73 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.23 |
1.13 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
-0.91 |
-0.32 |
-0.04 |
+ 0.07 |
|
順位 |
340位 |
225位 |
120位 |
35位 |
|
％ランク |
93% |
75% |
52% |
38% |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報