設定日:
2004/03/26
償還日：
2029/04/10
評価基準日：
2026/02/28
ワールド･ウォーター･ファンドBコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
42,054
円
2026年03月18日
前日比
前日比
201
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
11,102
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01314043
2004032602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界の水関連企業の株式を主体に､空気関連企業の株式も加えて投資を行う｡高い成長が期待される企業､または安定した収益が期待される企業の株式を､ボトムアップの観点で調査･分析し､バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.39% |
14.82% |
14.83% |
13% |
|
カテゴリー |
28.4% |
20.14% |
14.14% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
-10.01% |
-5.32% |
+ 0.69% |
-0.27% |
|
順位 |
266位 |
234位 |
119位 |
58位 |
|
％ランク |
73% |
77% |
50% |
54% |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
108本 |
|
標準偏差 |
8.58% |
12.16% |
14.37% |
14.83% |
|
カテゴリー |
14.06% |
14.4% |
15.71% |
15.75% |
|
+/- カテゴリー |
-5.48% |
-2.24% |
-1.34% |
-0.92% |
|
順位 |
19位 |
112位 |
126位 |
50位 |
|
％ランク |
6% |
37% |
53% |
47% |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
108本 |
|
シャープレシオ |
2.08 |
1.2 |
1.03 |
0.87 |
|
カテゴリー |
2.09 |
1.45 |
0.99 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.25 |
+ 0.04 |
+ 0.02 |
|
順位 |
181位 |
200位 |
107位 |
49位 |
|
％ランク |
50% |
66% |
45% |
46% |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
108本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報