設定日:

2004/03/26

償還日:

2029/04/10

評価基準日:

2025/01/31

ワールド・ウォーター・ファンドBコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

41,435

2025年02月14日

前日比

前日比

-156

(-0.38%)

純資産総額

純資産総額

11,507

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01314043

2004032602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界の水関連企業の株式を主体に、空気関連企業の株式も加えて投資を行う。高い成長が期待される企業、または安定した収益が期待される企業の株式を、ボトムアップの観点で調査・分析し、バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.3%

13.56%

14.09%

11.06%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-6.37%

-1%

-0.43%

+ 2.3%

順位

290位

190位

142位

22位

%ランク

80%

63%

63%

24%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

10.62%

13.81%

16.56%

15.47%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-1.51%

-2.27%

-2.03%

-1.11%

順位

145位

106位

88位

41位

%ランク

40%

35%

39%

45%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

1.24

0.98

0.85

0.71

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

-0.41

+ 0.02

+ 0.05

+ 0.17

順位

269位

156位

107位

19位

%ランク

74%

52%

48%

21%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1800円

--

--

--

--

--

--

1800

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1300円

--

--

--

--

--

--

1300

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

1500円

--

--

--

--

--

--

1500

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1200円

--

--

--

--

--

--

1200

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

低い

やや小さい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR