設定日:
2004/03/26
償還日：
2029/04/10
評価基準日：
2025/05/31
ワールド･ウォーター･ファンドBコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
38,902
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-139
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
10,917
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01314043
2004032602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界の水関連企業の株式を主体に､空気関連企業の株式も加えて投資を行う｡高い成長が期待される企業､または安定した収益が期待される企業の株式を､ボトムアップの観点で調査･分析し､バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.73% |
10.31% |
15.68% |
9.4% |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
15.61% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
-6.39% |
-1.6% |
+ 0.07% |
+ 1.85% |
|
順位 |
285位 |
195位 |
132位 |
21位 |
|
％ランク |
80% |
65% |
59% |
23% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
標準偏差 |
11.34% |
13.98% |
14.61% |
15.71% |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
16.37% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
-4.2% |
-2.02% |
-1.76% |
-0.91% |
|
順位 |
60位 |
107位 |
96位 |
44位 |
|
％ランク |
17% |
36% |
43% |
48% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
-0.35 |
0.73 |
1.07 |
0.6 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
1 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.51 |
-0.03 |
+ 0.07 |
+ 0.14 |
|
順位 |
301位 |
167位 |
96位 |
19位 |
|
％ランク |
85% |
56% |
43% |
21% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報