設定日:
2004/03/26
償還日：
2029/04/10
評価基準日：
2025/08/31
ワールド･ウォーター･ファンドBコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
40,156
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-139
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
11,114
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01314043
2004032602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界の水関連企業の株式を主体に､空気関連企業の株式も加えて投資を行う｡高い成長が期待される企業､または安定した収益が期待される企業の株式を､ボトムアップの観点で調査･分析し､バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.68% |
11.92% |
15.14% |
11.36% |
|
カテゴリー |
15.82% |
14.91% |
14.77% |
9.69% |
|
+/- カテゴリー |
-10.14% |
-2.99% |
+ 0.37% |
+ 1.67% |
|
順位 |
319位 |
204位 |
128位 |
26位 |
|
％ランク |
88% |
67% |
55% |
28% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
|
標準偏差 |
11.34% |
13.61% |
14.47% |
15.48% |
|
カテゴリー |
14.82% |
15.86% |
16.33% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
-3.48% |
-2.25% |
-1.86% |
-0.96% |
|
順位 |
72位 |
106位 |
102位 |
44位 |
|
％ランク |
20% |
35% |
44% |
46% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
0.47 |
0.87 |
1.04 |
0.73 |
|
カテゴリー |
1.03 |
0.95 |
0.95 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.56 |
-0.08 |
+ 0.09 |
+ 0.14 |
|
順位 |
311位 |
186位 |
104位 |
23位 |
|
％ランク |
86% |
61% |
44% |
24% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 04/10 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報