設定日:
2004/03/26
償還日：
2029/04/10
評価基準日：
2026/08/31
ワールド･ウォーター･ファンドBコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
38,588
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-350
円
(-0.9%)
純資産総額
純資産総額
10,156
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
01314043
2004032602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界の水関連企業の株式を主体に､空気関連企業の株式も加えて投資を行う｡高い成長が期待される企業､または安定した収益が期待される企業の株式を､ボトムアップの観点で調査･分析し､バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.27% |
8.15% |
7.81% |
11.75% |
|
カテゴリー |
28.59% |
18.77% |
13.38% |
13.85% |
|
+/- カテゴリー |
-27.32% |
-10.62% |
-5.57% |
-2.1% |
|
順位 |
369位 |
296位 |
207位 |
88位 |
|
％ランク |
96% |
93% |
79% |
77% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
標準偏差 |
15.7% |
14.06% |
15.13% |
14.98% |
|
カテゴリー |
18.87% |
16.36% |
17.09% |
15.83% |
|
+/- カテゴリー |
-3.17% |
-2.3% |
-1.96% |
-0.85% |
|
順位 |
189位 |
125位 |
119位 |
48位 |
|
％ランク |
50% |
40% |
46% |
42% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
シャープレシオ |
0.04 |
0.56 |
0.51 |
0.78 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.18 |
0.85 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
-1.55 |
-0.62 |
-0.34 |
-0.1 |
|
順位 |
369位 |
295位 |
191位 |
82位 |
|
％ランク |
96% |
93% |
73% |
72% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報