設定日:
2016/04/18
償還日：
2046/04/17
評価基準日：
2026/06/30
グローバル新世代関連株式ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
39,807
円
2026年07月07日
前日比
前日比
375
円
(0.95%)
純資産総額
純資産総額
8,518
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47313164
2016041803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/17
|
運用報告書2 2025/04/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は、わが国を含む世界の上場株式(上場予定含む)。新世代(労働市場に参入し、収入の増加を経験している新しい世代)投資テーマの関連市場の成長の恩恵を受ける企業のうち、競争優位性およびその持続可能性、経営陣の質の評価に基づき選定した質の高い銘柄群のなかから、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を中心に投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.17% |
17.73% |
7.92% |
16.08% |
|
カテゴリー |
35.16% |
19.13% |
13.68% |
14.42% |
|
+/- カテゴリー |
-12.99% |
-1.4% |
-5.76% |
+ 1.66% |
|
順位 |
288位 |
180位 |
210位 |
29位 |
|
％ランク |
77% |
58% |
82% |
27% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
|
標準偏差 |
20.67% |
18.62% |
18.53% |
17.29% |
|
カテゴリー |
17.68% |
16.03% |
16.96% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.99% |
+ 2.59% |
+ 1.57% |
+ 1.42% |
|
順位 |
298位 |
250位 |
191位 |
88位 |
|
％ランク |
80% |
81% |
75% |
80% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
1.04 |
0.94 |
0.42 |
0.93 |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.22 |
0.87 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
-0.9 |
-0.28 |
-0.45 |
+ 0.02 |
|
順位 |
300位 |
213位 |
216位 |
53位 |
|
％ランク |
80% |
69% |
84% |
49% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報