設定日:

2016/04/18

償還日:

2026/04/17

評価基準日:

2025/01/31

グローバル新世代関連株式ファンド『愛称:ミレニアルズ』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

33,679

2025年02月19日

前日比

前日比

-23

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

11,005

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

47313164

2016041803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国を含む世界の上場株式(上場予定含む)。ミレニアルズ(米国で生まれた造語。1980年-90年代に生まれた世代を指す)投資テーマの関連市場の成長の恩恵を受ける企業のうち、競争優位性およびその持続可能性、経営陣の質の評価に基づき選定した質の高い銘柄群の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を中心に投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

32%

13.46%

16.39%

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

--

+/- カテゴリー

+ 8.49%

-5.19%

-1.24%

--

順位

10位

163位

112位

--

%ランク

5%

89%

72%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

標準偏差

17.39%

16.8%

18.56%

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

--

+/- カテゴリー

+ 4.91%

+ 1.41%

+ 0.35%

--

順位

193位

161位

125位

--

%ランク

94%

88%

80%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

シャープレシオ

1.83

0.8

0.88

--

カテゴリー

1.89

1.24

1

--

+/- カテゴリー

-0.06

-0.44

-0.12

--

順位

137位

163位

120位

--

%ランク

67%

89%

77%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

100円

--

--

--

--

--

--

100

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

--

--

--

--

100

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

--

--

100

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

--

--

100

04/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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