設定日:
2010/06/30
償還日：
2030/05/22
評価基準日：
2026/06/30
DWS欧州ハイ･イールド債券F(レアル)(毎月)
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
3,074
円
2026年07月15日
前日比
前日比
24
円
(0.79%)
純資産総額
純資産総額
14,054
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
34315106
2010063005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/25
|
運用報告書2 2025/05/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建の高利回り社債(ハイ･イールド債券)等｡1発行体あたりの投資上限は､格付がBB格相当以上について信託財産の5%､BB格相当未満について同3%とする｡原則として､ユーロ建資産について､ユーロ売り､ブラジルレアル買いの為替取引を行う｡また､対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.58% |
16.08% |
18.47% |
10.38% |
|
カテゴリー |
20.81% |
12.59% |
9.99% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.77% |
+ 3.49% |
+ 8.48% |
+ 2.38% |
|
順位 |
9位 |
17位 |
4位 |
7位 |
|
％ランク |
8% |
15% |
4% |
7% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
|
標準偏差 |
10.56% |
10.15% |
13.27% |
17.29% |
|
カテゴリー |
7.01% |
9.22% |
10.71% |
12.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.55% |
+ 0.93% |
+ 2.56% |
+ 4.73% |
|
順位 |
116位 |
89位 |
89位 |
84位 |
|
％ランク |
93% |
78% |
81% |
82% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
3.31 |
1.56 |
1.38 |
0.6 |
|
カテゴリー |
2.92 |
1.33 |
0.95 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
+ 0.23 |
+ 0.43 |
-0.09 |
|
順位 |
29位 |
20位 |
7位 |
68位 |
|
％ランク |
24% |
18% |
7% |
67% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
60円 |
10 01/26 |
10 02/24 |
10 03/24 |
10 04/24 |
10 05/25 |
10 06/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/24 |
10 05/26 |
10 06/24 |
10 07/24 |
10 08/25 |
10 09/24 |
10 10/24 |
10 11/25 |
10 12/24 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/24 |
10 05/24 |
10 06/24 |
10 07/24 |
10 08/26 |
10 09/24 |
10 10/24 |
10 11/25 |
10 12/24 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/24 |
10 03/24 |
10 04/24 |
10 05/24 |
10 06/26 |
10 07/24 |
10 08/24 |
10 09/25 |
10 10/24 |
10 11/24 |
10 12/25 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/24 |
10 03/24 |
10 04/25 |
10 05/24 |
10 06/24 |
10 07/25 |
10 08/24 |
10 09/26 |
10 10/24 |
10 11/24 |
10 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報