設定日:
2010/06/30
償還日：
2030/05/22
評価基準日：
2025/05/31
DWS欧州ハイ･イールド債券F(レアル)(毎月)
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
2,289
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-21
円
(-0.91%)
純資産総額
純資産総額
11,680
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
34315106
2010063005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/25
|
運用報告書2 2024/05/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建の高利回り社債(ハイ･イールド債券)等｡1発行体あたりの投資上限は､格付がBB格相当以上について信託財産の5%､BB格相当未満について同3%とする｡原則として､ユーロ建資産について､ユーロ売り､ブラジルレアル買いの為替取引を行う｡また､対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.14% |
10.76% |
16.35% |
5.67% |
|
カテゴリー |
-1.31% |
9.12% |
9.84% |
3.62% |
|
+/- カテゴリー |
-2.83% |
+ 1.64% |
+ 6.51% |
+ 2.05% |
|
順位 |
106位 |
32位 |
6位 |
9位 |
|
％ランク |
73% |
23% |
5% |
8% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
標準偏差 |
11.17% |
12.51% |
14.43% |
18.98% |
|
カテゴリー |
11.36% |
11.22% |
11.48% |
13.93% |
|
+/- カテゴリー |
-0.19% |
+ 1.29% |
+ 2.95% |
+ 5.05% |
|
順位 |
70位 |
107位 |
112位 |
100位 |
|
％ランク |
48% |
77% |
82% |
81% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.4 |
0.85 |
1.13 |
0.3 |
|
カテゴリー |
-0.16 |
0.81 |
0.91 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
+ 0.04 |
+ 0.22 |
0 |
|
順位 |
105位 |
56位 |
45位 |
63位 |
|
％ランク |
72% |
40% |
33% |
51% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
10 01/24 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/24 |
10 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/24 |
10 05/24 |
10 06/24 |
10 07/24 |
10 08/26 |
10 09/24 |
10 10/24 |
10 11/25 |
10 12/24 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/24 |
10 03/24 |
10 04/24 |
10 05/24 |
10 06/26 |
10 07/24 |
10 08/24 |
10 09/25 |
10 10/24 |
10 11/24 |
10 12/25 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/24 |
10 03/24 |
10 04/25 |
10 05/24 |
10 06/24 |
10 07/25 |
10 08/24 |
10 09/26 |
10 10/24 |
10 11/24 |
10 12/26 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/24 |
10 03/24 |
10 04/26 |
10 05/24 |
10 06/24 |
10 07/26 |
10 08/24 |
10 09/24 |
10 10/25 |
10 11/24 |
10 12/24 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報