設定日:
2010/06/30
償還日：
2030/05/22
評価基準日：
2025/03/31
DWS欧州ハイ･イールド債券F(レアル)(毎月)
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
2,165
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-4
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
11,131
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
34315106
2010063005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/25
|
運用報告書2 2024/05/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建の高利回り社債(ハイ･イールド債券)等｡1発行体あたりの投資上限は､格付がBB格相当以上について信託財産の5%､BB格相当未満について同3%とする｡原則として､ユーロ建資産について､ユーロ売り､ブラジルレアル買いの為替取引を行う｡また､対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.3% |
11.7% |
17.73% |
6.54% |
|
カテゴリー |
4.01% |
9.38% |
12.33% |
4.33% |
|
+/- カテゴリー |
-7.31% |
+ 2.32% |
+ 5.4% |
+ 2.21% |
|
順位 |
127位 |
25位 |
13位 |
10位 |
|
％ランク |
85% |
18% |
10% |
9% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
|
標準偏差 |
10.42% |
12.56% |
14.39% |
19.28% |
|
カテゴリー |
10.49% |
11.08% |
11.84% |
14.19% |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
+ 1.48% |
+ 2.55% |
+ 5.09% |
|
順位 |
79位 |
108位 |
106位 |
105位 |
|
％ランク |
53% |
75% |
76% |
85% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.34 |
0.93 |
1.23 |
0.34 |
|
カテゴリー |
0.33 |
0.85 |
1.12 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
-0.67 |
+ 0.08 |
+ 0.11 |
-0.01 |
|
順位 |
125位 |
82位 |
67位 |
68位 |
|
％ランク |
83% |
57% |
48% |
55% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
10 01/24 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/24 |
10 05/24 |
10 06/24 |
10 07/24 |
10 08/26 |
10 09/24 |
10 10/24 |
10 11/25 |
10 12/24 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/24 |
10 03/24 |
10 04/24 |
10 05/24 |
10 06/26 |
10 07/24 |
10 08/24 |
10 09/25 |
10 10/24 |
10 11/24 |
10 12/25 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/24 |
10 03/24 |
10 04/25 |
10 05/24 |
10 06/24 |
10 07/25 |
10 08/24 |
10 09/26 |
10 10/24 |
10 11/24 |
10 12/26 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/24 |
10 03/24 |
10 04/26 |
10 05/24 |
10 06/24 |
10 07/26 |
10 08/24 |
10 09/24 |
10 10/25 |
10 11/24 |
10 12/24 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報