設定日:
2010/06/30
償還日：
2030/05/22
評価基準日：
2025/08/31
DWS欧州ハイ･イールド債券F(レアル)(毎月)
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
2,496
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-2
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
12,419
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
34315106
2010063005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/11/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建の高利回り社債(ハイ･イールド債券)等｡1発行体あたりの投資上限は､格付がBB格相当以上について信託財産の5%､BB格相当未満について同3%とする｡原則として､ユーロ建資産について､ユーロ売り､ブラジルレアル買いの為替取引を行う｡また､対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.02% |
14.07% |
18.23% |
8.09% |
|
カテゴリー |
10.57% |
10.61% |
10.02% |
5.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.45% |
+ 3.46% |
+ 8.21% |
+ 2.81% |
|
順位 |
13位 |
23位 |
6位 |
6位 |
|
％ランク |
9% |
17% |
5% |
5% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
標準偏差 |
8.7% |
11.05% |
14.29% |
18.76% |
|
カテゴリー |
10.22% |
10.84% |
11.38% |
13.76% |
|
+/- カテゴリー |
-1.52% |
+ 0.21% |
+ 2.91% |
+ 5% |
|
順位 |
21位 |
95位 |
115位 |
101位 |
|
％ランク |
15% |
68% |
83% |
81% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
2.26 |
1.26 |
1.27 |
0.43 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.97 |
0.92 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.27 |
+ 0.29 |
+ 0.35 |
+ 0.01 |
|
順位 |
3位 |
27位 |
17位 |
65位 |
|
％ランク |
3% |
20% |
13% |
52% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
10 01/24 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/24 |
10 05/26 |
10 06/24 |
10 07/24 |
10 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/24 |
10 05/24 |
10 06/24 |
10 07/24 |
10 08/26 |
10 09/24 |
10 10/24 |
10 11/25 |
10 12/24 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/24 |
10 03/24 |
10 04/24 |
10 05/24 |
10 06/26 |
10 07/24 |
10 08/24 |
10 09/25 |
10 10/24 |
10 11/24 |
10 12/25 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/24 |
10 03/24 |
10 04/25 |
10 05/24 |
10 06/24 |
10 07/25 |
10 08/24 |
10 09/26 |
10 10/24 |
10 11/24 |
10 12/26 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/24 |
10 03/24 |
10 04/26 |
10 05/24 |
10 06/24 |
10 07/26 |
10 08/24 |
10 09/24 |
10 10/25 |
10 11/24 |
10 12/24 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報