設定日:

2010/06/30

償還日:

2030/05/22

評価基準日:

2025/01/31

DWS欧州ハイ・イールド債券F(レアル)(毎月)

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

2,284

2025年02月14日

前日比

前日比

-18

(-0.78%)

純資産総額

純資産総額

11,912

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

34315106

2010063005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について、ユーロ売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。また、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.84%

17.71%

8.8%

4.65%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

-12.05%

+ 5.72%

+ 1.34%

+ 0.29%

順位

148位

12位

60位

66位

%ランク

96%

9%

42%

52%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

10.81%

14.94%

19.66%

19.67%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 0.47%

+ 3.24%

+ 4.45%

+ 5.39%

順位

104位

127位

114位

107位

%ランク

68%

87%

79%

85%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

-0.18

1.18

0.45

0.24

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

-1.14

+ 0.15

-0.11

-0.12

順位

148位

57位

92位

85位

%ランク

96%

39%

64%

67%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/24

10

02/26

10

03/25

10

04/24

10

05/24

10

06/24

10

07/24

10

08/26

10

09/24

10

10/24

10

11/25

10

12/24

2023年

120円

10

01/24

10

02/24

10

03/24

10

04/24

10

05/24

10

06/26

10

07/24

10

08/24

10

09/25

10

10/24

10

11/24

10

12/25

2022年

120円

10

01/24

10

02/24

10

03/24

10

04/25

10

05/24

10

06/24

10

07/25

10

08/24

10

09/26

10

10/24

10

11/24

10

12/26

2021年

120円

10

01/25

10

02/24

10

03/24

10

04/26

10

05/24

10

06/24

10

07/26

10

08/24

10

09/24

10

10/25

10

11/24

10

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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