設定日:

2010/06/30

償還日:

2030/05/22

評価基準日:

2025/07/31

DWS欧州ハイ・イールド債券F(レアル)(毎月)

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

2,456

2025年08月19日

前日比

前日比

15

(0.61%)

純資産総額

純資産総額

12,335

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

34315106

2010063005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について、ユーロ売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。また、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.76%

15.56%

16.76%

6.85%

カテゴリー

5.99%

11.73%

10.19%

4.58%

+/- カテゴリー

+ 5.77%

+ 3.83%

+ 6.57%

+ 2.27%

順位

11位

20位

6位

8位

%ランク

8%

15%

5%

7%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

標準偏差

10.28%

11.51%

14.44%

18.98%

カテゴリー

11.15%

11.02%

11.43%

13.94%

+/- カテゴリー

-0.87%

+ 0.49%

+ 3.01%

+ 5.04%

順位

44位

100位

114位

100位

%ランク

30%

72%

83%

81%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

シャープレシオ

1.11

1.34

1.16

0.36

カテゴリー

0.49

1.06

0.95

0.37

+/- カテゴリー

+ 0.62

+ 0.28

+ 0.21

-0.01

順位

11位

27位

53位

65位

%ランク

8%

20%

39%

53%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

70円

10

01/24

10

02/25

10

03/24

10

04/24

10

05/26

10

06/24

10

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/24

10

02/26

10

03/25

10

04/24

10

05/24

10

06/24

10

07/24

10

08/26

10

09/24

10

10/24

10

11/25

10

12/24

2023年

120円

10

01/24

10

02/24

10

03/24

10

04/24

10

05/24

10

06/26

10

07/24

10

08/24

10

09/25

10

10/24

10

11/24

10

12/25

2022年

120円

10

01/24

10

02/24

10

03/24

10

04/25

10

05/24

10

06/24

10

07/25

10

08/24

10

09/26

10

10/24

10

11/24

10

12/26

2021年

120円

10

01/25

10

02/24

10

03/24

10

04/26

10

05/24

10

06/24

10

07/26

10

08/24

10

09/24

10

10/25

10

11/24

10

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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