設定日:

2017/12/28

償還日:

2028/06/05

評価基準日:

2025/01/31

スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(H無)

投信会社名:

スカイオーシャン・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,175

2025年02月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

2,120

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

AI31217C

2017122804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界の国債、社債等に投資する。その他国際機関債、転換社債、資産担保証券、バンクローン等にも投資する。景気動向や投資環境の変化をとらえ、債券等の配分比率を変更し、トータル・リターン(金利収入および値上がり益の最大化)をめざす。組入債券等の平均格付けは、原則として投資適格相当以上とする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.62%

9.61%

7.23%

--

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

--

+/- カテゴリー

+ 3.26%

+ 4.02%

+ 2.9%

--

順位

14位

9位

9位

--

%ランク

8%

6%

6%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

標準偏差

9.49%

8.58%

7.94%

--

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

--

+/- カテゴリー

+ 0.99%

+ 0.35%

+ 0.42%

--

順位

178位

150位

127位

--

%ランク

95%

85%

75%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

シャープレシオ

0.79

1.11

0.91

--

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

--

+/- カテゴリー

+ 0.31

+ 0.43

+ 0.32

--

順位

17位

8位

8位

--

%ランク

10%

5%

5%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

240円

--

--

--

--

60

03/05

--

--

--

--

60

06/05

--

--

--

--

60

09/05

--

--

--

--

60

12/05

2023年

240円

--

--

--

--

60

03/06

--

--

--

--

60

06/05

--

--

--

--

60

09/05

--

--

--

--

60

12/05

2022年

240円

--

--

--

--

60

03/07

--

--

--

--

60

06/06

--

--

--

--

60

09/05

--

--

--

--

60

12/05

2021年

240円

--

--

--

--

60

03/05

--

--

--

--

60

06/07

--

--

--

--

60

09/06

--

--

--

--

60

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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