設定日:

2012/07/20

償還日:

2027/06/15

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ ヘッジ付外国債券オープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

9,390

2025年02月13日

前日比

前日比

-34

(-0.36%)

純資産総額

純資産総額

4,648

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

03315127

2012072001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界主要国(日本を除く)の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果を目指す。運用にあたっては、クオンツモデルを活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.51%

-7.41%

-4.8%

-1.8%

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

-3.7%

-1.36%

+/- カテゴリー

-0.59%

-1.5%

-1.1%

-0.44%

順位

43位

57位

47位

18位

%ランク

70%

95%

94%

79%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

標準偏差

4.01%

6.33%

5.48%

4.78%

カテゴリー

4.11%

6.47%

6.12%

5.14%

+/- カテゴリー

-0.1%

-0.14%

-0.64%

-0.36%

順位

19位

31位

27位

12位

%ランク

31%

52%

54%

53%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

シャープレシオ

-0.66

-1.18

-0.88

-0.38

カテゴリー

-0.57

-0.95

-0.65

-0.29

+/- カテゴリー

-0.09

-0.23

-0.23

-0.09

順位

44位

58位

44位

15位

%ランク

71%

97%

88%

66%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

平均的

5年

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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