設定日:
2012/07/20
償還日：
2027/06/15
評価基準日：
2025/10/31
三菱UFJ ヘッジ付外国債券オープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,280
円
2025年11月07日
前日比
前日比
20
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
10
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
03315127
2012072001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､世界主要国(日本を除く)の公社債｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ヘッジ･円ベース)をベンチマークとし､中長期的に同指数を上回る投資成果を目指す｡運用にあたっては､クオンツモデルを活用する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.07% |
-2.32% |
-5.71% |
-1.79% |
|
カテゴリー |
0.89% |
-0.22% |
-3.92% |
-1.01% |
|
+/- カテゴリー |
-2.96% |
-2.1% |
-1.79% |
-0.78% |
|
順位 |
60位 |
56位 |
46位 |
21位 |
|
％ランク |
100% |
97% |
96% |
88% |
|
ファンド数 |
60本 |
58本 |
48本 |
24本 |
|
標準偏差 |
2.9% |
4.87% |
5.35% |
4.75% |
|
カテゴリー |
2.59% |
4.77% |
5.28% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
+ 0.1% |
+ 0.07% |
-0.25% |
|
順位 |
49位 |
36位 |
28位 |
14位 |
|
％ランク |
82% |
63% |
59% |
59% |
|
ファンド数 |
60本 |
58本 |
48本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.86 |
-0.51 |
-1.09 |
-0.39 |
|
カテゴリー |
0.15 |
-0.1 |
-0.78 |
-0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-1.01 |
-0.41 |
-0.31 |
-0.16 |
|
順位 |
59位 |
55位 |
46位 |
19位 |
|
％ランク |
99% |
95% |
96% |
80% |
|
ファンド数 |
60本 |
58本 |
48本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報