設定日:
2012/07/20
償還日：
2027/06/15
評価基準日：
2025/07/31
三菱UFJ ヘッジ付外国債券オープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,426
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-20
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
3,892
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
03315127
2012072001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､世界主要国(日本を除く)の公社債｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ヘッジ･円ベース)をベンチマークとし､中長期的に同指数を上回る投資成果を目指す｡運用にあたっては､クオンツモデルを活用する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.65% |
-4.57% |
-5.56% |
-1.59% |
|
カテゴリー |
-0.71% |
-3.12% |
-4.14% |
-1.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.94% |
-1.45% |
-1.42% |
-0.54% |
|
順位 |
50位 |
55位 |
48位 |
20位 |
|
％ランク |
80% |
89% |
95% |
80% |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
|
標準偏差 |
3.37% |
5.67% |
5.37% |
4.73% |
|
カテゴリー |
3.58% |
5.7% |
5.35% |
5.14% |
|
+/- カテゴリー |
-0.21% |
-0.03% |
+ 0.02% |
-0.41% |
|
順位 |
16位 |
34位 |
28位 |
13位 |
|
％ランク |
26% |
55% |
55% |
52% |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
-0.6 |
-0.83 |
-1.05 |
-0.35 |
|
カテゴリー |
-0.37 |
-0.59 |
-0.81 |
-0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.24 |
-0.24 |
-0.12 |
|
順位 |
56位 |
51位 |
44位 |
19位 |
|
％ランク |
89% |
83% |
87% |
76% |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報