設定日:

2017/02/28

償還日:

2027/02/22

評価基準日:

2025/06/30

オーストラリアリートファンド(毎月分配型)『愛称:テニス サポーターファンド2』

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

4,685

2025年07月04日

前日比

前日比

19

(0.41%)

純資産総額

純資産総額

2,188

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

9Y311172

2017022804

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として外国投資信託受益証券への投資を通じて、実質的にオーストラリアの金融商品取引所に上場している不動産投資信託受益証券(リート)等に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。同時に、オーストラリアリートのオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.29%

4.85%

8.84%

--

カテゴリー

0.05%

4.78%

11.59%

--

+/- カテゴリー

+ 3.24%

+ 0.07%

-2.75%

--

順位

19位

40位

43位

--

%ランク

25%

58%

71%

--

ファンド数

77本

70本

61本

--

標準偏差

8.36%

14.13%

15.62%

--

カテゴリー

12.53%

16.61%

17.29%

--

+/- カテゴリー

-4.17%

-2.48%

-1.67%

--

順位

1位

9位

14位

--

%ランク

2%

13%

23%

--

ファンド数

77本

70本

61本

--

シャープレシオ

0.36

0.34

0.56

--

カテゴリー

-0.02

0.27

0.66

--

+/- カテゴリー

+ 0.38

+ 0.07

-0.1

--

順位

9位

31位

45位

--

%ランク

12%

45%

74%

--

ファンド数

77本

70本

61本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

200円

30

01/20

30

02/20

40

03/21

30

04/21

35

05/20

35

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

400円

25

01/22

25

02/20

60

03/21

30

04/22

25

05/20

30

06/20

25

07/22

20

08/20

45

09/20

35

10/21

40

11/20

40

12/20

2023年

460円

40

01/20

40

02/20

60

03/20

40

04/20

35

05/22

35

06/20

30

07/20

25

08/21

35

09/20

60

10/20

25

11/20

35

12/20

2022年

635円

45

01/20

40

02/21

65

03/22

60

04/20

50

05/20

60

06/20

60

07/20

50

08/22

45

09/20

65

10/20

45

11/21

50

12/20

2021年

470円

40

01/20

40

02/22

40

03/22

40

04/20

40

05/20

40

06/21

25

07/20

25

08/20

35

09/21

65

10/20

40

11/22

40

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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