設定日:
2003/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)『愛称：ユーロ十二星』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
6,402
円
2026年01月23日
前日比
前日比
49
円
(0.77%)
純資産総額
純資産総額
737
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
64312032
2003022804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/15
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
EU加盟国のユーロ建て国債等(S&Pで｢A-格｣､ムーディーズで｢Ａ3｣以上の長期格付を受けているもの)を主要投資対象とし､インカムゲインを確保しつつ､中長期的な収益の獲得を目指す｡ポートフォリオのデュレーションは､2年から7年の範囲内｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.49% |
11.04% |
4.39% |
2.6% |
|
カテゴリー |
12.19% |
11.86% |
4.33% |
2.39% |
|
+/- カテゴリー |
-0.7% |
-0.82% |
+ 0.06% |
+ 0.21% |
|
順位 |
11位 |
10位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
79% |
72% |
39% |
34% |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
13本 |
12本 |
|
標準偏差 |
6.52% |
7.02% |
7.21% |
7.36% |
|
カテゴリー |
6.65% |
7.32% |
7.85% |
7.72% |
|
+/- カテゴリー |
-0.13% |
-0.3% |
-0.64% |
-0.36% |
|
順位 |
3位 |
1位 |
1位 |
4位 |
|
％ランク |
22% |
8% |
8% |
34% |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
13本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
1.69 |
1.55 |
0.6 |
0.35 |
|
カテゴリー |
1.76 |
1.59 |
0.54 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.04 |
+ 0.06 |
+ 0.05 |
|
順位 |
10位 |
8位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
72% |
58% |
31% |
25% |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
13本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
5円 |
5 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/15 |
5 02/17 |
5 03/17 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/16 |
5 07/15 |
5 08/15 |
5 09/16 |
5 10/15 |
5 11/17 |
5 12/15 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/15 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/17 |
5 07/16 |
5 08/15 |
5 09/17 |
5 10/15 |
5 11/15 |
5 12/16 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/16 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/17 |
5 05/15 |
5 06/15 |
5 07/18 |
5 08/15 |
5 09/15 |
5 10/16 |
5 11/15 |
5 12/15 |
|
2022年 |
105円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
5 10/17 |
5 11/15 |
5 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報