設定日:
2003/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)『愛称：ユーロ十二星』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
6,001
円
2025年09月18日
前日比
前日比
7
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
718
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
64312032
2003022804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/08/15
|
ファンドの特色
EU加盟国のユーロ建て国債等(S&Pで｢A-格｣､ムーディーズで｢Ａ3｣以上の長期格付を受けているもの)を主要投資対象とし､インカムゲインを確保しつつ､中長期的な収益の獲得を目指す｡ポートフォリオのデュレーションは､2年から7年の範囲内｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.89% |
7.26% |
3.33% |
1.62% |
|
カテゴリー |
7.38% |
7.73% |
3.35% |
1.37% |
|
+/- カテゴリー |
-0.49% |
-0.47% |
-0.02% |
+ 0.25% |
|
順位 |
10位 |
8位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
72% |
58% |
39% |
34% |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
13本 |
12本 |
|
標準偏差 |
7.68% |
8.02% |
7.21% |
7.3% |
|
カテゴリー |
7.85% |
8.59% |
7.82% |
7.65% |
|
+/- カテゴリー |
-0.17% |
-0.57% |
-0.61% |
-0.35% |
|
順位 |
7位 |
1位 |
1位 |
4位 |
|
％ランク |
50% |
8% |
8% |
34% |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
13本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
0.85 |
0.89 |
0.45 |
0.22 |
|
カテゴリー |
0.88 |
0.89 |
0.41 |
0.17 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
0 |
+ 0.04 |
+ 0.05 |
|
順位 |
8位 |
6位 |
4位 |
4位 |
|
％ランク |
58% |
43% |
31% |
34% |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
13本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
45円 |
5 01/15 |
5 02/17 |
5 03/17 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/16 |
5 07/15 |
5 08/15 |
5 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/15 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/17 |
5 07/16 |
5 08/15 |
5 09/17 |
5 10/15 |
5 11/15 |
5 12/16 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/16 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/17 |
5 05/15 |
5 06/15 |
5 07/18 |
5 08/15 |
5 09/15 |
5 10/16 |
5 11/15 |
5 12/15 |
|
2022年 |
105円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
5 10/17 |
5 11/15 |
5 12/15 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/17 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/16 |
10 09/15 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報