ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)『愛称:ユーロ十二星』
投信会社名:
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・欧州(F)
基準価額
基準価額
5,536
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-33
円
(-0.59%)
純資産総額
純資産総額
722
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
64312032
2003022804
ファンドの特色
EU加盟国のユーロ建て国債等(S&Pで「A-格」、ムーディーズで「A3」以上の長期格付を受けているもの)を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオのデュレーションは、2年から7年の範囲内。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.63% |
3.91% |
2.91% |
0.94% |
カテゴリー |
2.44% |
3.09% |
2.64% |
0.71% |
+/- カテゴリー |
-0.81% |
+ 0.82% |
+ 0.27% |
+ 0.23% |
順位 |
13位 |
6位 |
7位 |
5位 |
%ランク |
65% |
32% |
37% |
34% |
ファンド数 |
20本 |
19本 |
19本 |
15本 |
標準偏差 |
7.89% |
8.17% |
7.56% |
7.2% |
カテゴリー |
7.95% |
9.61% |
8.9% |
7.71% |
+/- カテゴリー |
-0.06% |
-1.44% |
-1.34% |
-0.51% |
順位 |
9位 |
1位 |
1位 |
5位 |
%ランク |
45% |
6% |
6% |
34% |
ファンド数 |
20本 |
19本 |
19本 |
15本 |
シャープレシオ |
0.19 |
0.47 |
0.38 |
0.13 |
カテゴリー |
0.27 |
0.32 |
0.28 |
0.08 |
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.15 |
+ 0.1 |
+ 0.05 |
順位 |
13位 |
6位 |
7位 |
5位 |
%ランク |
65% |
32% |
37% |
34% |
ファンド数 |
20本 |
19本 |
19本 |
15本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
5 01/15 |
5 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/15 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/17 |
5 07/16 |
5 08/15 |
5 09/17 |
5 10/15 |
5 11/15 |
5 12/16 |
2023年 |
60円 |
5 01/16 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/17 |
5 05/15 |
5 06/15 |
5 07/18 |
5 08/15 |
5 09/15 |
5 10/16 |
5 11/15 |
5 12/15 |
2022年 |
105円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
5 10/17 |
5 11/15 |
5 12/15 |
2021年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/17 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/16 |
10 09/15 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
5年 |
★★★ |
高い |
小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報