設定日:

2003/02/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)『愛称:ユーロ十二星』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・欧州(F)

基準価額

基準価額

5,536

2025年02月18日

前日比

前日比

-33

(-0.59%)

純資産総額

純資産総額

722

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

64312032

2003022804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

EU加盟国のユーロ建て国債等(S&Pで「A-格」、ムーディーズで「A3」以上の長期格付を受けているもの)を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオのデュレーションは、2年から7年の範囲内。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.63%

3.91%

2.91%

0.94%

カテゴリー

2.44%

3.09%

2.64%

0.71%

+/- カテゴリー

-0.81%

+ 0.82%

+ 0.27%

+ 0.23%

順位

13位

6位

7位

5位

%ランク

65%

32%

37%

34%

ファンド数

20本

19本

19本

15本

標準偏差

7.89%

8.17%

7.56%

7.2%

カテゴリー

7.95%

9.61%

8.9%

7.71%

+/- カテゴリー

-0.06%

-1.44%

-1.34%

-0.51%

順位

9位

1位

1位

5位

%ランク

45%

6%

6%

34%

ファンド数

20本

19本

19本

15本

シャープレシオ

0.19

0.47

0.38

0.13

カテゴリー

0.27

0.32

0.28

0.08

+/- カテゴリー

-0.08

+ 0.15

+ 0.1

+ 0.05

順位

13位

6位

7位

5位

%ランク

65%

32%

37%

34%

ファンド数

20本

19本

19本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

5

01/15

5

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/15

5

02/15

5

03/15

5

04/15

5

05/15

5

06/17

5

07/16

5

08/15

5

09/17

5

10/15

5

11/15

5

12/16

2023年

60円

5

01/16

5

02/15

5

03/15

5

04/17

5

05/15

5

06/15

5

07/18

5

08/15

5

09/15

5

10/16

5

11/15

5

12/15

2022年

105円

10

01/17

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/16

10

06/15

10

07/15

10

08/15

10

09/15

5

10/17

5

11/15

5

12/15

2021年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/17

10

06/15

10

07/15

10

08/16

10

09/15

10

10/15

10

11/15

10

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

小さい

5年

★★★

高い

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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