設定日:
2003/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)『愛称：ユーロ十二星』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
5,756
円
2025年05月02日
前日比
前日比
96
円
(1.7%)
純資産総額
純資産総額
725
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
64312032
2003022804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/08/15
|
ファンドの特色
EU加盟国のユーロ建て国債等(S&Pで｢A-格｣､ムーディーズで｢Ａ3｣以上の長期格付を受けているもの)を主要投資対象とし､インカムゲインを確保しつつ､中長期的な収益の獲得を目指す｡ポートフォリオのデュレーションは､2年から7年の範囲内｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.01% |
3.84% |
3.49% |
1.13% |
|
カテゴリー |
0.14% |
3.16% |
3.59% |
0.75% |
|
+/- カテゴリー |
-0.15% |
+ 0.68% |
-0.1% |
+ 0.38% |
|
順位 |
9位 |
6位 |
6位 |
4位 |
|
％ランク |
53% |
38% |
38% |
31% |
|
ファンド数 |
17本 |
16本 |
16本 |
13本 |
|
標準偏差 |
8.56% |
8.19% |
7.64% |
7.26% |
|
カテゴリー |
8.3% |
9.32% |
8.38% |
7.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
-1.13% |
-0.74% |
-0.35% |
|
順位 |
10位 |
1位 |
1位 |
4位 |
|
％ランク |
59% |
7% |
7% |
31% |
|
ファンド数 |
17本 |
16本 |
16本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
-0.03 |
0.46 |
0.45 |
0.15 |
|
カテゴリー |
-0.04 |
0.33 |
0.41 |
0.09 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.13 |
+ 0.04 |
+ 0.06 |
|
順位 |
9位 |
6位 |
6位 |
4位 |
|
％ランク |
53% |
38% |
38% |
31% |
|
ファンド数 |
17本 |
16本 |
16本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
5 01/15 |
5 02/17 |
5 03/17 |
5 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/15 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/17 |
5 07/16 |
5 08/15 |
5 09/17 |
5 10/15 |
5 11/15 |
5 12/16 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/16 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/17 |
5 05/15 |
5 06/15 |
5 07/18 |
5 08/15 |
5 09/15 |
5 10/16 |
5 11/15 |
5 12/15 |
|
2022年 |
105円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
5 10/17 |
5 11/15 |
5 12/15 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/17 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/16 |
10 09/15 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報