設定日:

2004/09/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

3,342

2025年02月18日

前日比

前日比

-5

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

37,090

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

35311049

2004091702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/11

icon_pdf

ファンドの特色

米国を中心としたハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定収益の確保をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.91%

12.46%

9.3%

5.67%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 1.7%

+ 0.47%

+ 1.84%

+ 1.31%

順位

55位

76位

53位

49位

%ランク

36%

52%

37%

39%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

11.22%

10.21%

11.39%

10.71%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 0.88%

-1.49%

-3.82%

-3.57%

順位

120位

50位

34位

52位

%ランク

78%

35%

24%

41%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

1.05

1.22

0.82

0.53

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.19

+ 0.26

+ 0.17

順位

71位

51位

41位

40位

%ランク

46%

35%

29%

32%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

20

01/10

20

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/10

20

02/13

20

03/11

20

04/10

20

05/10

20

06/10

20

07/10

20

08/13

20

09/10

20

10/10

20

11/11

20

12/10

2023年

255円

35

01/10

20

02/10

20

03/10

20

04/10

20

05/10

20

06/12

20

07/10

20

08/10

20

09/11

20

10/10

20

11/10

20

12/11

2022年

420円

35

01/11

35

02/10

35

03/10

35

04/11

35

05/10

35

06/10

35

07/11

35

08/10

35

09/12

35

10/11

35

11/10

35

12/12

2021年

420円

35

01/12

35

02/10

35

03/10

35

04/12

35

05/10

35

06/10

35

07/12

35

08/10

35

09/10

35

10/11

35

11/10

35

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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