設定日:
2004/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
GS ハイ･イールド･ボンド･ファンド
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
3,401
円
2025年12月19日
前日比
前日比
9
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
35,711
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
35311049
2004091702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/10
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
米国を中心としたハイ･イールド社債を実質的な主要投資対象とし､信託財産の着実な成長と安定収益の確保をめざす｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグUSコーポレート･ハイ･イールド･インデックス(円ベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.33% |
12.2% |
11.42% |
6.37% |
|
カテゴリー |
14.78% |
13.78% |
11.03% |
6.07% |
|
+/- カテゴリー |
-4.45% |
-1.58% |
+ 0.39% |
+ 0.3% |
|
順位 |
90位 |
84位 |
64位 |
58位 |
|
％ランク |
65% |
67% |
52% |
53% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
標準偏差 |
9.71% |
9.86% |
9.13% |
10.71% |
|
カテゴリー |
9.07% |
10.15% |
10.85% |
13.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64% |
-0.29% |
-1.72% |
-2.6% |
|
順位 |
96位 |
65位 |
41位 |
51位 |
|
％ランク |
70% |
52% |
33% |
47% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
1.02 |
1.22 |
1.24 |
0.59 |
|
カテゴリー |
1.61 |
1.35 |
1.06 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.59 |
-0.13 |
+ 0.18 |
+ 0.1 |
|
順位 |
96位 |
86位 |
50位 |
43位 |
|
％ランク |
70% |
69% |
40% |
40% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/12 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/12 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/10 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/13 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/11 |
20 12/10 |
|
2023年 |
255円 |
35 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/12 |
20 07/10 |
20 08/10 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/11 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/11 |
35 05/10 |
35 06/10 |
35 07/11 |
35 08/10 |
35 09/12 |
35 10/11 |
35 11/10 |
35 12/12 |
|
2021年 |
420円 |
35 01/12 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/12 |
35 05/10 |
35 06/10 |
35 07/12 |
35 08/10 |
35 09/10 |
35 10/11 |
35 11/10 |
35 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報