設定日:
2004/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
GS ハイ･イールド･ボンド･ファンド
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
3,192
円
2025年07月04日
前日比
前日比
27
円
(0.85%)
純資産総額
純資産総額
34,863
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
35311049
2004091702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/10
|
ファンドの特色
米国を中心としたハイ･イールド社債を実質的な主要投資対象とし､信託財産の着実な成長と安定収益の確保をめざす｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグUSコーポレート･ハイ･イールド･インデックス(円ベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.92% |
9.67% |
10.07% |
4.72% |
|
カテゴリー |
-0.56% |
10.68% |
10.04% |
4.13% |
|
+/- カテゴリー |
-2.36% |
-1.01% |
+ 0.03% |
+ 0.59% |
|
順位 |
96位 |
82位 |
72位 |
62位 |
|
％ランク |
66% |
59% |
53% |
50% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
標準偏差 |
12.27% |
10.45% |
9.05% |
10.81% |
|
カテゴリー |
11.35% |
11.07% |
11.47% |
13.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.92% |
-0.62% |
-2.42% |
-3.12% |
|
順位 |
107位 |
59位 |
40位 |
54位 |
|
％ランク |
73% |
43% |
30% |
44% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.26 |
0.92 |
1.11 |
0.43 |
|
カテゴリー |
-0.1 |
0.96 |
0.93 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.04 |
+ 0.18 |
+ 0.1 |
|
順位 |
90位 |
80位 |
56位 |
49位 |
|
％ランク |
62% |
58% |
41% |
40% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/12 |
20 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/13 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/11 |
20 12/10 |
|
2023年 |
255円 |
35 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/12 |
20 07/10 |
20 08/10 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/11 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/11 |
35 05/10 |
35 06/10 |
35 07/11 |
35 08/10 |
35 09/12 |
35 10/11 |
35 11/10 |
35 12/12 |
|
2021年 |
420円 |
35 01/12 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/12 |
35 05/10 |
35 06/10 |
35 07/12 |
35 08/10 |
35 09/10 |
35 10/11 |
35 11/10 |
35 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報