設定日:
2004/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
GS ハイ･イールド･ボンド･ファンド
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
3,244
円
2025年08月19日
前日比
前日比
9
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
35,140
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
35311049
2004091702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/10
|
ファンドの特色
米国を中心としたハイ･イールド社債を実質的な主要投資対象とし､信託財産の着実な成長と安定収益の確保をめざす｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグUSコーポレート･ハイ･イールド･インデックス(円ベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.83% |
10.39% |
10.64% |
5.12% |
|
カテゴリー |
5.99% |
11.73% |
10.19% |
4.58% |
|
+/- カテゴリー |
-1.16% |
-1.34% |
+ 0.45% |
+ 0.54% |
|
順位 |
81位 |
86位 |
67位 |
68位 |
|
％ランク |
55% |
62% |
49% |
55% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
|
標準偏差 |
12.13% |
10.57% |
9.14% |
10.86% |
|
カテゴリー |
11.15% |
11.02% |
11.43% |
13.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.98% |
-0.45% |
-2.29% |
-3.08% |
|
順位 |
107位 |
61位 |
40位 |
54位 |
|
％ランク |
73% |
44% |
29% |
44% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
0.37 |
0.97 |
1.16 |
0.47 |
|
カテゴリー |
0.49 |
1.06 |
0.95 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.09 |
+ 0.21 |
+ 0.1 |
|
順位 |
89位 |
80位 |
53位 |
46位 |
|
％ランク |
61% |
58% |
39% |
38% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
160円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/12 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/13 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/11 |
20 12/10 |
|
2023年 |
255円 |
35 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/12 |
20 07/10 |
20 08/10 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/11 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/11 |
35 05/10 |
35 06/10 |
35 07/11 |
35 08/10 |
35 09/12 |
35 10/11 |
35 11/10 |
35 12/12 |
|
2021年 |
420円 |
35 01/12 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/12 |
35 05/10 |
35 06/10 |
35 07/12 |
35 08/10 |
35 09/10 |
35 10/11 |
35 11/10 |
35 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報