設定日:
2014/01/14
償還日：
2031/04/08
評価基準日：
2026/03/31
アムンディ･欧州ハイ･イールド債券(ペソ)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
7,672
円
2026年05月08日
前日比
前日比
-24
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
1,481
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
58312141
2014011408
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/08
|
運用報告書2 2025/04/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州のハイイールド債｡インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡実質的なユーロ建て資産を､原則として対メキシコペソで為替取引を行う｡ユーロおよびメキシコペソが対円で上昇(円安)した場合､為替差益を得ることができ､反対に､対円で下落(円高)した場合､為替差損が発生する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.99% |
20.49% |
19.53% |
12.41% |
|
カテゴリー |
16.9% |
14.82% |
10.16% |
6.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.09% |
+ 5.67% |
+ 9.37% |
+ 5.43% |
|
順位 |
20位 |
10位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
15% |
8% |
4% |
3% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
標準偏差 |
9.38% |
13.32% |
13.38% |
17.1% |
|
カテゴリー |
8.73% |
9.81% |
10.84% |
13.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65% |
+ 3.51% |
+ 2.54% |
+ 4.06% |
|
順位 |
95位 |
117位 |
100位 |
93位 |
|
％ランク |
69% |
93% |
80% |
80% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
3.13 |
1.52 |
1.45 |
0.72 |
|
カテゴリー |
1.87 |
1.49 |
0.95 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.26 |
+ 0.03 |
+ 0.5 |
+ 0.14 |
|
順位 |
13位 |
53位 |
5位 |
35位 |
|
％ランク |
10% |
43% |
4% |
30% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
40 01/08 |
40 02/09 |
40 03/09 |
40 04/08 |
40 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/08 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/08 |
40 05/08 |
40 06/09 |
40 07/08 |
40 08/08 |
40 09/08 |
40 10/08 |
40 11/10 |
40 12/08 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/09 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/08 |
40 06/10 |
40 07/08 |
40 08/08 |
40 09/09 |
40 10/08 |
40 11/08 |
40 12/09 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/10 |
40 05/08 |
40 06/08 |
40 07/10 |
40 08/08 |
40 09/08 |
40 10/10 |
40 11/08 |
40 12/08 |
|
2022年 |
690円 |
70 01/11 |
70 02/08 |
70 03/08 |
70 04/08 |
70 05/09 |
70 06/08 |
70 07/08 |
40 08/08 |
40 09/08 |
40 10/11 |
40 11/08 |
40 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報