設定日:
2014/01/14
償還日：
2031/04/08
評価基準日：
2026/07/31
アムンディ･欧州ハイ･イールド債券(ペソ)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
7,848
円
2026年08月07日
前日比
前日比
52
円
(0.67%)
純資産総額
純資産総額
1,511
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
58312141
2014011408
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/08
|
運用報告書2 2025/10/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州のハイイールド債｡インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡実質的なユーロ建て資産を､原則として対メキシコペソで為替取引を行う｡ユーロおよびメキシコペソが対円で上昇(円安)した場合､為替差益を得ることができ､反対に､対円で下落(円高)した場合､為替差損が発生する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.08% |
16.72% |
20.4% |
14.79% |
|
カテゴリー |
16.54% |
12.87% |
10.37% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.54% |
+ 3.85% |
+ 10.03% |
+ 7.19% |
|
順位 |
22位 |
8位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
19% |
8% |
1% |
1% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
|
標準偏差 |
9.63% |
12.57% |
13.53% |
16.79% |
|
カテゴリー |
7.11% |
9.19% |
10.64% |
12.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.52% |
+ 3.38% |
+ 2.89% |
+ 4.33% |
|
順位 |
104位 |
109位 |
94位 |
80位 |
|
％ランク |
86% |
99% |
88% |
80% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
|
シャープレシオ |
2.53 |
1.31 |
1.5 |
0.88 |
|
カテゴリー |
2.22 |
1.36 |
0.98 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
-0.05 |
+ 0.52 |
+ 0.22 |
|
順位 |
36位 |
53位 |
2位 |
20位 |
|
％ランク |
30% |
48% |
2% |
20% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
280円 |
40 01/08 |
40 02/09 |
40 03/09 |
40 04/08 |
40 05/08 |
40 06/08 |
40 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/08 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/08 |
40 05/08 |
40 06/09 |
40 07/08 |
40 08/08 |
40 09/08 |
40 10/08 |
40 11/10 |
40 12/08 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/09 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/08 |
40 06/10 |
40 07/08 |
40 08/08 |
40 09/09 |
40 10/08 |
40 11/08 |
40 12/09 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/10 |
40 05/08 |
40 06/08 |
40 07/10 |
40 08/08 |
40 09/08 |
40 10/10 |
40 11/08 |
40 12/08 |
|
2022年 |
690円 |
70 01/11 |
70 02/08 |
70 03/08 |
70 04/08 |
70 05/09 |
70 06/08 |
70 07/08 |
40 08/08 |
40 09/08 |
40 10/11 |
40 11/08 |
40 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報