設定日:
2014/01/14
償還日：
2026/04/08
評価基準日：
2025/06/30
アムンディ･欧州ハイ･イールド債券(ペソ)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
6,517
円
2025年07月04日
前日比
前日比
97
円
(1.51%)
純資産総額
純資産総額
1,172
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
58312141
2014011408
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/08
|
運用報告書2 2024/10/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州のハイイールド債｡インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡実質的なユーロ建て資産を､原則として対メキシコペソで為替取引を行う｡ユーロおよびメキシコペソが対円で上昇(円安)した場合､為替差益を得ることができ､反対に､対円で下落(円高)した場合､為替差損が発生する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.24% |
20.88% |
21.25% |
8.57% |
|
カテゴリー |
-0.56% |
10.68% |
10.04% |
4.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.8% |
+ 10.2% |
+ 11.21% |
+ 4.44% |
|
順位 |
37位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
26% |
1% |
1% |
1% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
標準偏差 |
15.59% |
14.19% |
13.97% |
17.87% |
|
カテゴリー |
11.35% |
11.07% |
11.47% |
13.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.24% |
+ 3.12% |
+ 2.5% |
+ 3.94% |
|
順位 |
145位 |
132位 |
105位 |
92位 |
|
％ランク |
99% |
95% |
77% |
75% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
0.06 |
1.47 |
1.52 |
0.48 |
|
カテゴリー |
-0.1 |
0.96 |
0.93 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.51 |
+ 0.59 |
+ 0.15 |
|
順位 |
43位 |
7位 |
3位 |
36位 |
|
％ランク |
30% |
5% |
3% |
30% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
40 01/08 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/08 |
40 05/08 |
40 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/09 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/08 |
40 06/10 |
40 07/08 |
40 08/08 |
40 09/09 |
40 10/08 |
40 11/08 |
40 12/09 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/10 |
40 05/08 |
40 06/08 |
40 07/10 |
40 08/08 |
40 09/08 |
40 10/10 |
40 11/08 |
40 12/08 |
|
2022年 |
690円 |
70 01/11 |
70 02/08 |
70 03/08 |
70 04/08 |
70 05/09 |
70 06/08 |
70 07/08 |
40 08/08 |
40 09/08 |
40 10/11 |
40 11/08 |
40 12/08 |
|
2021年 |
840円 |
70 01/08 |
70 02/08 |
70 03/08 |
70 04/08 |
70 05/10 |
70 06/08 |
70 07/08 |
70 08/10 |
70 09/08 |
70 10/08 |
70 11/08 |
70 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報