設定日:
2014/01/14
償還日：
2026/04/08
評価基準日：
2025/09/30
アムンディ･欧州ハイ･イールド債券(ペソ)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
7,023
円
2025年10月24日
前日比
前日比
40
円
(0.57%)
純資産総額
純資産総額
1,317
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
58312141
2014011408
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/08
|
運用報告書2 2024/10/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州のハイイールド債｡インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡実質的なユーロ建て資産を､原則として対メキシコペソで為替取引を行う｡ユーロおよびメキシコペソが対円で上昇(円安)した場合､為替差益を得ることができ､反対に､対円で下落(円高)した場合､為替差損が発生する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.55% |
22% |
22.24% |
10.94% |
|
カテゴリー |
12.17% |
12.73% |
11.13% |
6.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.38% |
+ 9.27% |
+ 11.11% |
+ 4.72% |
|
順位 |
7位 |
3位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
5% |
3% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
|
標準偏差 |
11.37% |
14.24% |
13.84% |
17.69% |
|
カテゴリー |
10.33% |
10.53% |
11.26% |
13.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.04% |
+ 3.71% |
+ 2.58% |
+ 4.13% |
|
順位 |
104位 |
129位 |
104位 |
90位 |
|
％ランク |
74% |
97% |
79% |
77% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
2.21 |
1.54 |
1.6 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.21 |
1.03 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.08 |
+ 0.33 |
+ 0.57 |
+ 0.13 |
|
順位 |
9位 |
33位 |
3位 |
32位 |
|
％ランク |
7% |
25% |
3% |
28% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
40 01/08 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/08 |
40 05/08 |
40 06/09 |
40 07/08 |
40 08/08 |
40 09/08 |
40 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/09 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/08 |
40 06/10 |
40 07/08 |
40 08/08 |
40 09/09 |
40 10/08 |
40 11/08 |
40 12/09 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/10 |
40 05/08 |
40 06/08 |
40 07/10 |
40 08/08 |
40 09/08 |
40 10/10 |
40 11/08 |
40 12/08 |
|
2022年 |
690円 |
70 01/11 |
70 02/08 |
70 03/08 |
70 04/08 |
70 05/09 |
70 06/08 |
70 07/08 |
40 08/08 |
40 09/08 |
40 10/11 |
40 11/08 |
40 12/08 |
|
2021年 |
840円 |
70 01/08 |
70 02/08 |
70 03/08 |
70 04/08 |
70 05/10 |
70 06/08 |
70 07/08 |
70 08/10 |
70 09/08 |
70 10/08 |
70 11/08 |
70 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報