設定日:

2014/01/14

償還日:

2026/04/08

評価基準日:

2025/04/30

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ペソ)

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

6,179

2025年05月23日

前日比

前日比

40

(0.65%)

純資産総額

純資産総額

1,131

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

58312141

2014011408

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建て資産を、原則として対メキシコペソで為替取引を行う。ユーロおよびメキシコペソが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-9.66%

17.54%

21.27%

7.55%

カテゴリー

-2.44%

7.98%

10.93%

3.62%

+/- カテゴリー

-7.22%

+ 9.56%

+ 10.34%

+ 3.93%

順位

143位

3位

5位

2位

%ランク

95%

3%

4%

2%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

標準偏差

15.04%

14.26%

14.58%

17.9%

カテゴリー

11.09%

11.32%

11.95%

14.12%

+/- カテゴリー

+ 3.95%

+ 2.94%

+ 2.63%

+ 3.78%

順位

146位

130位

108位

92位

%ランク

97%

91%

77%

73%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

シャープレシオ

-0.66

1.23

1.46

0.42

カテゴリー

-0.28

0.7

0.97

0.3

+/- カテゴリー

-0.38

+ 0.53

+ 0.49

+ 0.12

順位

121位

7位

5位

48位

%ランク

81%

5%

4%

38%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

200円

40

01/08

40

02/10

40

03/10

40

04/08

40

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/09

40

02/08

40

03/08

40

04/08

40

05/08

40

06/10

40

07/08

40

08/08

40

09/09

40

10/08

40

11/08

40

12/09

2023年

480円

40

01/10

40

02/08

40

03/08

40

04/10

40

05/08

40

06/08

40

07/10

40

08/08

40

09/08

40

10/10

40

11/08

40

12/08

2022年

690円

70

01/11

70

02/08

70

03/08

70

04/08

70

05/09

70

06/08

70

07/08

40

08/08

40

09/08

40

10/11

40

11/08

40

12/08

2021年

840円

70

01/08

70

02/08

70

03/08

70

04/08

70

05/10

70

06/08

70

07/08

70

08/10

70

09/08

70

10/08

70

11/08

70

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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