設定日:

2014/01/14

償還日:

2026/04/08

評価基準日:

2025/08/31

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ペソ)

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

6,773

2025年09月17日

前日比

前日比

-13

(-0.19%)

純資産総額

純資産総額

1,271

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

58312141

2014011408

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建て資産を、原則として対メキシコペソで為替取引を行う。ユーロおよびメキシコペソが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.91%

20.24%

20.55%

9.92%

カテゴリー

10.57%

10.61%

10.02%

5.28%

+/- カテゴリー

+ 11.34%

+ 9.63%

+ 10.53%

+ 4.64%

順位

10位

4位

2位

2位

%ランク

7%

3%

2%

2%

ファンド数

149本

141本

140本

125本

標準偏差

11.23%

14.25%

13.98%

17.78%

カテゴリー

10.22%

10.84%

11.38%

13.76%

+/- カテゴリー

+ 1.01%

+ 3.41%

+ 2.6%

+ 4.02%

順位

108位

136位

109位

93位

%ランク

73%

97%

78%

75%

ファンド数

149本

141本

140本

125本

シャープレシオ

1.92

1.41

1.47

0.56

カテゴリー

0.99

0.97

0.92

0.42

+/- カテゴリー

+ 0.93

+ 0.44

+ 0.55

+ 0.14

順位

19位

18位

3位

34位

%ランク

13%

13%

3%

28%

ファンド数

149本

141本

140本

125本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

360円

40

01/08

40

02/10

40

03/10

40

04/08

40

05/08

40

06/09

40

07/08

40

08/08

40

09/08

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/09

40

02/08

40

03/08

40

04/08

40

05/08

40

06/10

40

07/08

40

08/08

40

09/09

40

10/08

40

11/08

40

12/09

2023年

480円

40

01/10

40

02/08

40

03/08

40

04/10

40

05/08

40

06/08

40

07/10

40

08/08

40

09/08

40

10/10

40

11/08

40

12/08

2022年

690円

70

01/11

70

02/08

70

03/08

70

04/08

70

05/09

70

06/08

70

07/08

40

08/08

40

09/08

40

10/11

40

11/08

40

12/08

2021年

840円

70

01/08

70

02/08

70

03/08

70

04/08

70

05/10

70

06/08

70

07/08

70

08/10

70

09/08

70

10/08

70

11/08

70

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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