設定日:
2012/06/19
償還日：
2027/05/24
評価基準日：
2025/08/31
野村 日本高配当株プレミアム(通貨S)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
18,377
円
2025年09月17日
前日比
前日比
124
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
47,442
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
01312126
2012061902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/22
|
運用報告書2 2024/11/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の高配当利回り株式｡加えて､「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する｡円建て資産について、原則として円を売り、選定通貨(円を除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.8% |
26.99% |
31.08% |
11.96% |
|
カテゴリー |
17.02% |
19.42% |
17.38% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.78% |
+ 7.57% |
+ 13.7% |
+ 2.24% |
|
順位 |
46位 |
10位 |
11位 |
18位 |
|
％ランク |
16% |
4% |
5% |
9% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
標準偏差 |
16.69% |
17.76% |
17.75% |
23.01% |
|
カテゴリー |
10.62% |
12.43% |
12.89% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.07% |
+ 5.33% |
+ 4.86% |
+ 7.32% |
|
順位 |
276位 |
263位 |
245位 |
194位 |
|
％ランク |
93% |
93% |
93% |
95% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
1.22 |
1.51 |
1.75 |
0.52 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.59 |
1.35 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
-0.08 |
+ 0.4 |
-0.11 |
|
順位 |
252位 |
213位 |
17位 |
180位 |
|
％ランク |
85% |
75% |
7% |
88% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
320円 |
40 01/22 |
40 02/25 |
40 03/24 |
40 04/22 |
40 05/22 |
40 06/23 |
40 07/22 |
40 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/22 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/22 |
40 05/22 |
40 06/24 |
40 07/22 |
40 08/22 |
40 09/24 |
40 10/22 |
40 11/22 |
40 12/23 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/23 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/24 |
40 05/22 |
40 06/22 |
40 07/24 |
40 08/22 |
40 09/22 |
40 10/23 |
40 11/22 |
40 12/22 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/24 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/22 |
40 05/23 |
40 06/22 |
40 07/22 |
40 08/22 |
40 09/22 |
40 10/24 |
40 11/22 |
40 12/22 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/22 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/22 |
40 05/24 |
40 06/22 |
40 07/26 |
40 08/23 |
40 09/22 |
40 10/22 |
40 11/22 |
40 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報