設定日:
2012/06/19
償還日：
2027/05/24
評価基準日：
2026/07/31
野村 日本高配当株プレミアム(通貨S)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
27,244
円
2026年08月10日
前日比
前日比
337
円
(1.25%)
純資産総額
純資産総額
62,863
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01312126
2012061902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/22
|
運用報告書2 2025/11/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の高配当利回り株式｡加えて､「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する｡円建て資産について、原則として円を売り、選定通貨(円を除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
67.42% |
32.71% |
34.38% |
20.5% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 25.59% |
+ 8.77% |
+ 14.37% |
+ 5.61% |
|
順位 |
14位 |
22位 |
8位 |
13位 |
|
％ランク |
5% |
8% |
3% |
7% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
15.74% |
17.33% |
17.48% |
20.97% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
-3.81% |
+ 2.5% |
+ 3.31% |
+ 5.97% |
|
順位 |
23位 |
251位 |
242位 |
201位 |
|
％ランク |
8% |
88% |
91% |
94% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
4.24 |
1.88 |
1.96 |
0.98 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.12 |
+ 0.26 |
+ 0.55 |
-0.02 |
|
順位 |
3位 |
26位 |
3位 |
155位 |
|
％ランク |
1% |
10% |
2% |
73% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
280円 |
40 01/22 |
40 02/24 |
40 03/23 |
40 04/22 |
40 05/22 |
40 06/22 |
40 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/22 |
40 02/25 |
40 03/24 |
40 04/22 |
40 05/22 |
40 06/23 |
40 07/22 |
40 08/22 |
40 09/22 |
40 10/22 |
40 11/25 |
40 12/22 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/22 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/22 |
40 05/22 |
40 06/24 |
40 07/22 |
40 08/22 |
40 09/24 |
40 10/22 |
40 11/22 |
40 12/23 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/23 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/24 |
40 05/22 |
40 06/22 |
40 07/24 |
40 08/22 |
40 09/22 |
40 10/23 |
40 11/22 |
40 12/22 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/24 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/22 |
40 05/23 |
40 06/22 |
40 07/22 |
40 08/22 |
40 09/22 |
40 10/24 |
40 11/22 |
40 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報