設定日:

2012/06/19

償還日:

2027/05/24

評価基準日:

2025/07/31

野村 日本高配当株プレミアム(通貨S)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

17,771

2025年08月27日

前日比

前日比

-86

(-0.48%)

純資産総額

純資産総額

46,132

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

01312126

2012061902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、原則として円を売り、選定通貨(円を除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.39%

26.72%

30.78%

9.89%

カテゴリー

8.26%

18.23%

17.89%

8.33%

+/- カテゴリー

-4.87%

+ 8.49%

+ 12.89%

+ 1.56%

順位

281位

10位

6位

27位

%ランク

95%

4%

3%

14%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

標準偏差

19.15%

17.71%

17.71%

23.33%

カテゴリー

10.85%

12.28%

13.13%

15.87%

+/- カテゴリー

+ 8.3%

+ 5.43%

+ 4.58%

+ 7.46%

順位

284位

263位

243位

195位

%ランク

96%

93%

93%

96%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

シャープレシオ

0.16

1.5

1.74

0.42

カテゴリー

0.76

1.5

1.37

0.53

+/- カテゴリー

-0.6

0

+ 0.37

-0.11

順位

284位

186位

16位

185位

%ランク

96%

66%

7%

91%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

320円

40

01/22

40

02/25

40

03/24

40

04/22

40

05/22

40

06/23

40

07/22

40

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/22

40

02/22

40

03/22

40

04/22

40

05/22

40

06/24

40

07/22

40

08/22

40

09/24

40

10/22

40

11/22

40

12/23

2023年

480円

40

01/23

40

02/22

40

03/22

40

04/24

40

05/22

40

06/22

40

07/24

40

08/22

40

09/22

40

10/23

40

11/22

40

12/22

2022年

480円

40

01/24

40

02/22

40

03/22

40

04/22

40

05/23

40

06/22

40

07/22

40

08/22

40

09/22

40

10/24

40

11/22

40

12/22

2021年

480円

40

01/22

40

02/22

40

03/22

40

04/22

40

05/24

40

06/22

40

07/26

40

08/23

40

09/22

40

10/22

40

11/22

40

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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