設定日:
2012/06/19
償還日：
2027/05/24
評価基準日：
2025/11/30
野村 日本高配当株プレミアム(通貨S)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
21,155
円
2025年12月17日
前日比
前日比
-329
円
(-1.53%)
純資産総額
純資産総額
53,234
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
01312126
2012061902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/22
|
運用報告書2 2024/11/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の高配当利回り株式｡加えて､「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する｡円建て資産について、原則として円を売り、選定通貨(円を除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.74% |
32.59% |
32.17% |
13.44% |
|
カテゴリー |
30.99% |
23.32% |
17.93% |
10.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.75% |
+ 9.27% |
+ 14.24% |
+ 2.8% |
|
順位 |
29位 |
12位 |
13位 |
20位 |
|
％ランク |
10% |
5% |
5% |
10% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
|
標準偏差 |
16.97% |
17.75% |
16.85% |
22.11% |
|
カテゴリー |
11.32% |
11.92% |
12.13% |
15.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.65% |
+ 5.83% |
+ 4.72% |
+ 6.83% |
|
順位 |
279位 |
263位 |
241位 |
193位 |
|
％ランク |
94% |
93% |
92% |
94% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
|
シャープレシオ |
2.32 |
1.83 |
1.91 |
0.61 |
|
カテゴリー |
2.78 |
1.99 |
1.48 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
-0.46 |
-0.16 |
+ 0.43 |
-0.09 |
|
順位 |
265位 |
219位 |
24位 |
185位 |
|
％ランク |
89% |
78% |
10% |
90% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
440円 |
40 01/22 |
40 02/25 |
40 03/24 |
40 04/22 |
40 05/22 |
40 06/23 |
40 07/22 |
40 08/22 |
40 09/22 |
40 10/22 |
40 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/22 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/22 |
40 05/22 |
40 06/24 |
40 07/22 |
40 08/22 |
40 09/24 |
40 10/22 |
40 11/22 |
40 12/23 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/23 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/24 |
40 05/22 |
40 06/22 |
40 07/24 |
40 08/22 |
40 09/22 |
40 10/23 |
40 11/22 |
40 12/22 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/24 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/22 |
40 05/23 |
40 06/22 |
40 07/22 |
40 08/22 |
40 09/22 |
40 10/24 |
40 11/22 |
40 12/22 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/22 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/22 |
40 05/24 |
40 06/22 |
40 07/26 |
40 08/23 |
40 09/22 |
40 10/22 |
40 11/22 |
40 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報