設定日:
2012/06/19
償還日：
2027/05/24
評価基準日：
2026/06/30
野村 日本高配当株プレミアム(通貨S)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
27,240
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-227
円
(-0.83%)
純資産総額
純資産総額
63,532
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
01312126
2012061902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/22
|
運用報告書2 2025/11/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の高配当利回り株式｡加えて､「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する｡円建て資産について、原則として円を売り、選定通貨(円を除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
70.71% |
30.96% |
32.57% |
20.96% |
|
カテゴリー |
48.01% |
24.8% |
19.64% |
15.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 22.7% |
+ 6.16% |
+ 12.93% |
+ 5.29% |
|
順位 |
23位 |
38位 |
9位 |
15位 |
|
％ランク |
8% |
14% |
4% |
8% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
標準偏差 |
15.83% |
17.35% |
17.63% |
21.06% |
|
カテゴリー |
18.89% |
14.68% |
14.19% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
-3.06% |
+ 2.67% |
+ 3.44% |
+ 6.03% |
|
順位 |
24位 |
252位 |
243位 |
201位 |
|
％ランク |
8% |
90% |
92% |
96% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
シャープレシオ |
4.43 |
1.77 |
1.85 |
1 |
|
カテゴリー |
2.49 |
1.69 |
1.38 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.94 |
+ 0.08 |
+ 0.47 |
-0.05 |
|
順位 |
3位 |
61位 |
4位 |
165位 |
|
％ランク |
1% |
22% |
2% |
79% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
240円 |
40 01/22 |
40 02/24 |
40 03/23 |
40 04/22 |
40 05/22 |
40 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/22 |
40 02/25 |
40 03/24 |
40 04/22 |
40 05/22 |
40 06/23 |
40 07/22 |
40 08/22 |
40 09/22 |
40 10/22 |
40 11/25 |
40 12/22 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/22 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/22 |
40 05/22 |
40 06/24 |
40 07/22 |
40 08/22 |
40 09/24 |
40 10/22 |
40 11/22 |
40 12/23 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/23 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/24 |
40 05/22 |
40 06/22 |
40 07/24 |
40 08/22 |
40 09/22 |
40 10/23 |
40 11/22 |
40 12/22 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/24 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/22 |
40 05/23 |
40 06/22 |
40 07/22 |
40 08/22 |
40 09/22 |
40 10/24 |
40 11/22 |
40 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報