設定日:

2012/06/19

償還日:

2027/05/24

評価基準日:

2025/01/31

野村 日本高配当株プレミアム(通貨S)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

15,678

2025年02月17日

前日比

前日比

-141

(-0.89%)

純資産総額

純資産総額

42,735

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

01312126

2012061902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、原則として円を売り、選定通貨(円を除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.21%

32.11%

21.07%

10.19%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-3.02%

+ 15.49%

+ 7.52%

+ 0.99%

順位

257位

8位

11位

28位

%ランク

89%

3%

5%

16%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

15.81%

17.42%

22.36%

23.16%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

+ 5.98%

+ 5.33%

+ 7.7%

+ 7.53%

順位

272位

255位

241位

174位

%ランク

95%

95%

97%

97%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

0.57

1.84

0.94

0.44

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.73

+ 0.45

+ 0.01

-0.16

順位

273位

10位

136位

169位

%ランク

95%

4%

55%

94%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

40

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/22

40

02/22

40

03/22

40

04/22

40

05/22

40

06/24

40

07/22

40

08/22

40

09/24

40

10/22

40

11/22

40

12/23

2023年

480円

40

01/23

40

02/22

40

03/22

40

04/24

40

05/22

40

06/22

40

07/24

40

08/22

40

09/22

40

10/23

40

11/22

40

12/22

2022年

480円

40

01/24

40

02/22

40

03/22

40

04/22

40

05/23

40

06/22

40

07/22

40

08/22

40

09/22

40

10/24

40

11/22

40

12/22

2021年

480円

40

01/22

40

02/22

40

03/22

40

04/22

40

05/24

40

06/22

40

07/26

40

08/23

40

09/22

40

10/22

40

11/22

40

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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