設定日:

2016/09/23

償還日:

2029/09/20

評価基準日:

2025/06/30

ニッセイ ROEフォーカス先進国株式(3カ月決算型・H有)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

17,296

2025年07月15日

前日比

前日比

8

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

329

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

29313169

2016092303

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界主要先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、ROE(自己資本利益率)の水準および変化等に着目し、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に投資する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.4%

10.86%

8.94%

--

カテゴリー

7.43%

10%

9.87%

--

+/- カテゴリー

-0.03%

+ 0.86%

-0.93%

--

順位

25位

23位

20位

--

%ランク

66%

66%

75%

--

ファンド数

38本

35本

27本

--

標準偏差

11.18%

13.16%

13.81%

--

カテゴリー

9.98%

12.69%

14.35%

--

+/- カテゴリー

+ 1.2%

+ 0.47%

-0.54%

--

順位

32位

29位

7位

--

%ランク

85%

83%

26%

--

ファンド数

38本

35本

27本

--

シャープレシオ

0.63

0.82

0.64

--

カテゴリー

0.75

0.79

0.7

--

+/- カテゴリー

-0.12

+ 0.03

-0.06

--

順位

27位

23位

21位

--

%ランク

72%

66%

78%

--

ファンド数

38本

35本

27本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/21

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/21

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

0

12/20

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/20

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

0

12/20

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

0

12/20

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

0

06/21

--

--

--

--

0

09/21

--

--

--

--

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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