設定日:
2016/09/23
償還日：
2029/09/20
評価基準日：
2026/08/31
ニッセイ ROEフォーカス先進国株式(3カ月決算型･H有)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
18,097
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-67
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
344
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
29313169
2016092303
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/09/22
|
ファンドの特色
日本を除く世界主要先進国の株式を実質的な主要投資対象とする｡銘柄選定にあたっては､ROE(自己資本利益率)の水準および変化等に着目し､優れた経営効率と利益成長力を有し､株価の上昇が期待される銘柄に投資する｡外貨建資産について､原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.18% |
9.55% |
4.31% |
-- |
|
カテゴリー |
13.11% |
12.3% |
5.7% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.93% |
-2.75% |
-1.39% |
-- |
|
順位 |
29位 |
28位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
91% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.23% |
13.39% |
14.38% |
-- |
|
カテゴリー |
15.07% |
12.57% |
14.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.16% |
+ 0.82% |
-0.02% |
-- |
|
順位 |
31位 |
29位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
94% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.15 |
0.69 |
0.29 |
-- |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.96 |
0.39 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.66 |
-0.27 |
-0.1 |
-- |
|
順位 |
30位 |
26位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
84% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/23 |
-- -- |
-- -- |
0 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
0 12/22 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/20 |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報