設定日:

2017/01/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(年1回)『愛称:グローバル・トップ年1』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,129

2025年02月07日

前日比

前日比

-177

(-1.44%)

純資産総額

純資産総額

462

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

03312171

2017012301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い先進国の債券。先進国の中から利回りが相対的に高い国を複数選定し、最も利回りの高い国に重点配分することで、相対的に高水準の利子収益の獲得をめざす。ポートフォリオの構築は国別に行うこととし、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.87%

1.69%

2.72%

--

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

--

+/- カテゴリー

-6.23%

-3.9%

-1.61%

--

順位

184位

173位

158位

--

%ランク

98%

98%

93%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

標準偏差

8.42%

8.46%

7.76%

--

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

--

+/- カテゴリー

-0.08%

+ 0.23%

+ 0.24%

--

順位

61位

141位

121位

--

%ランク

33%

80%

72%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

シャープレシオ

-0.24

0.19

0.35

--

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

--

+/- カテゴリー

-0.72

-0.49

-0.24

--

順位

182位

171位

163位

--

%ランク

97%

97%

96%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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