設定日:

2017/01/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(年1回)『愛称:グローバル・トップ年1』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,636

2025年09月02日

前日比

前日比

-15

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

454

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

03312171

2017012301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い先進国の債券。先進国の中から利回りが相対的に高い国を複数選定し、最も利回りの高い国に重点配分することで、相対的に高水準の利子収益の獲得をめざす。ポートフォリオの構築は国別に行うこととし、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.14%

0.56%

1.66%

--

カテゴリー

2.18%

4.78%

4.42%

--

+/- カテゴリー

-4.32%

-4.22%

-2.76%

--

順位

173位

167位

157位

--

%ランク

99%

99%

99%

--

ファンド数

176本

170本

160本

--

標準偏差

6.42%

7.92%

7.76%

--

カテゴリー

7.81%

8.12%

7.19%

--

+/- カテゴリー

-1.39%

-0.2%

+ 0.57%

--

順位

25位

49位

134位

--

%ランク

15%

29%

84%

--

ファンド数

176本

170本

160本

--

シャープレシオ

-0.39

0.06

0.2

--

カテゴリー

0.22

0.58

0.62

--

+/- カテゴリー

-0.61

-0.52

-0.42

--

順位

171位

165位

156位

--

%ランク

98%

98%

98%

--

ファンド数

176本

170本

160本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

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--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや小さい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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