設定日:

2011/04/26

償還日:

2026/03/23

評価基準日:

2025/05/31

ノムラ・グローバルトレンド(資源国)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

9,186

2025年06月13日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

687

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

01313114

2011042602

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要取引対象は、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等。市場動向の方向性にそって、ロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す。原則として、米ドル売り資源国通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-34.86%

-5.44%

7.06%

1.26%

カテゴリー

-6.85%

-1.39%

0.6%

1.24%

+/- カテゴリー

-28.01%

-4.05%

+ 6.46%

+ 0.02%

順位

61位

43位

2位

10位

%ランク

97%

79%

5%

56%

ファンド数

63本

55本

42本

18本

標準偏差

20.18%

19.3%

21.63%

18.53%

カテゴリー

7.5%

8%

8.29%

11.75%

+/- カテゴリー

+ 12.68%

+ 11.3%

+ 13.34%

+ 6.78%

順位

61位

52位

41位

15位

%ランク

97%

95%

98%

84%

ファンド数

63本

55本

42本

18本

シャープレシオ

-1.74

-0.29

0.32

0.07

カテゴリー

-0.45

-0.02

0.08

0.11

+/- カテゴリー

-1.29

-0.27

+ 0.24

-0.04

順位

49位

31位

13位

11位

%ランク

78%

57%

31%

62%

ファンド数

63本

55本

42本

18本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

10

01/23

10

02/25

10

03/24

10

04/23

10

05/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/23

10

02/26

10

03/25

10

04/23

10

05/23

10

06/24

10

07/23

10

08/23

10

09/24

10

10/23

10

11/25

10

12/23

2023年

120円

10

01/23

10

02/24

10

03/23

10

04/24

10

05/23

10

06/23

10

07/24

10

08/23

10

09/25

10

10/23

10

11/24

10

12/25

2022年

120円

10

01/24

10

02/24

10

03/23

10

04/25

10

05/23

10

06/23

10

07/25

10

08/23

10

09/26

10

10/24

10

11/24

10

12/23

2021年

120円

10

01/25

10

02/24

10

03/23

10

04/23

10

05/24

10

06/23

10

07/26

10

08/23

10

09/24

10

10/25

10

11/24

10

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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