設定日:
2012/10/24
償還日：
2027/09/24
評価基準日：
2026/08/31
高配当インフラ関連株プレミアム 円毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
10,643
円
2026年09月16日
前日比
前日比
-40
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
1,355
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0131212A
2012102401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等｡インフラ関連株への投資に加えて､「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡原則として､対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.48% |
6.57% |
3.19% |
2.92% |
|
カテゴリー |
16.22% |
11.06% |
3.51% |
6.62% |
|
+/- カテゴリー |
-9.74% |
-4.49% |
-0.32% |
-3.7% |
|
順位 |
49位 |
42位 |
31位 |
20位 |
|
％ランク |
84% |
77% |
58% |
100% |
|
ファンド数 |
59本 |
55本 |
54本 |
20本 |
|
標準偏差 |
9.28% |
9.26% |
10.5% |
12.22% |
|
カテゴリー |
19.22% |
15.63% |
16.72% |
13.61% |
|
+/- カテゴリー |
-9.94% |
-6.37% |
-6.22% |
-1.39% |
|
順位 |
2位 |
4位 |
4位 |
6位 |
|
％ランク |
4% |
8% |
8% |
30% |
|
ファンド数 |
59本 |
55本 |
54本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
0.62 |
0.67 |
0.29 |
0.23 |
|
カテゴリー |
0.84 |
0.72 |
0.26 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.05 |
+ 0.03 |
-0.25 |
|
順位 |
43位 |
33位 |
27位 |
20位 |
|
％ランク |
73% |
60% |
50% |
100% |
|
ファンド数 |
59本 |
55本 |
54本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
160円 |
20 01/23 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/23 |
20 05/25 |
20 06/23 |
20 07/23 |
20 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/23 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/23 |
20 08/25 |
20 09/24 |
20 10/23 |
20 11/25 |
20 12/23 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/23 |
20 05/23 |
20 06/24 |
20 07/23 |
20 08/23 |
20 09/24 |
20 10/23 |
20 11/25 |
20 12/23 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/24 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/24 |
20 08/23 |
20 09/25 |
20 10/23 |
20 11/24 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/25 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/25 |
20 08/23 |
20 09/26 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報