高配当インフラ関連株プレミアム 円毎月
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(H)
基準価額
基準価額
10,434
円
2025年09月17日
前日比
前日比

-90
円
(-0.86%)
純資産総額
純資産総額
1,387
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0131212A
2012102401
ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
12.03% |
0.26% |
4.86% |
2.61% |
カテゴリー |
9.48% |
8.1% |
5.55% |
5.35% |
+/- カテゴリー |
+ 2.55% |
-7.84% |
-0.69% |
-2.74% |
順位 |
16位 |
49位 |
29位 |
18位 |
%ランク |
29% |
88% |
61% |
95% |
ファンド数 |
57本 |
56本 |
48本 |
19本 |
標準偏差 |
7.89% |
10.72% |
10.78% |
12.36% |
カテゴリー |
12.69% |
15.07% |
16.01% |
13.82% |
+/- カテゴリー |
-4.8% |
-4.35% |
-5.23% |
-1.46% |
順位 |
7位 |
12位 |
2位 |
5位 |
%ランク |
13% |
22% |
5% |
27% |
ファンド数 |
57本 |
56本 |
48本 |
19本 |
シャープレシオ |
1.48 |
0.01 |
0.45 |
0.21 |
カテゴリー |
0.59 |
0.51 |
0.4 |
0.38 |
+/- カテゴリー |
+ 0.89 |
-0.5 |
+ 0.05 |
-0.17 |
順位 |
8位 |
47位 |
24位 |
18位 |
%ランク |
15% |
84% |
50% |
95% |
ファンド数 |
57本 |
56本 |
48本 |
19本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
160円 |
20 01/23 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/23 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/23 |
20 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/23 |
20 05/23 |
20 06/24 |
20 07/23 |
20 08/23 |
20 09/24 |
20 10/23 |
20 11/25 |
20 12/23 |
2023年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/24 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/24 |
20 08/23 |
20 09/25 |
20 10/23 |
20 11/24 |
20 12/25 |
2022年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/25 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/25 |
20 08/23 |
20 09/26 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/23 |
2021年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/23 |
20 05/24 |
20 06/23 |
20 07/26 |
20 08/23 |
20 09/24 |
20 10/25 |
20 11/24 |
20 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報