設定日:

2012/10/24

償還日:

2027/09/24

評価基準日:

2025/08/31

高配当インフラ関連株プレミアム 円毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

10,434

2025年09月17日

前日比

前日比

-90

(-0.86%)

純資産総額

純資産総額

1,387

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0131212A

2012102401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.03%

0.26%

4.86%

2.61%

カテゴリー

9.48%

8.1%

5.55%

5.35%

+/- カテゴリー

+ 2.55%

-7.84%

-0.69%

-2.74%

順位

16位

49位

29位

18位

%ランク

29%

88%

61%

95%

ファンド数

57本

56本

48本

19本

標準偏差

7.89%

10.72%

10.78%

12.36%

カテゴリー

12.69%

15.07%

16.01%

13.82%

+/- カテゴリー

-4.8%

-4.35%

-5.23%

-1.46%

順位

7位

12位

2位

5位

%ランク

13%

22%

5%

27%

ファンド数

57本

56本

48本

19本

シャープレシオ

1.48

0.01

0.45

0.21

カテゴリー

0.59

0.51

0.4

0.38

+/- カテゴリー

+ 0.89

-0.5

+ 0.05

-0.17

順位

8位

47位

24位

18位

%ランク

15%

84%

50%

95%

ファンド数

57本

56本

48本

19本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

160円

20

01/23

20

02/25

20

03/24

20

04/23

20

05/23

20

06/23

20

07/23

20

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/23

20

02/26

20

03/25

20

04/23

20

05/23

20

06/24

20

07/23

20

08/23

20

09/24

20

10/23

20

11/25

20

12/23

2023年

240円

20

01/23

20

02/24

20

03/23

20

04/24

20

05/23

20

06/23

20

07/24

20

08/23

20

09/25

20

10/23

20

11/24

20

12/25

2022年

240円

20

01/24

20

02/24

20

03/23

20

04/25

20

05/23

20

06/23

20

07/25

20

08/23

20

09/26

20

10/24

20

11/24

20

12/23

2021年

240円

20

01/25

20

02/24

20

03/23

20

04/23

20

05/24

20

06/23

20

07/26

20

08/23

20

09/24

20

10/25

20

11/24

20

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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