高配当インフラ関連株プレミアム 円毎月
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(H)
基準価額
基準価額
10,072
円
2025年02月18日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
1,387
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
0131212A
2012102401
ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
9.22% |
0.3% |
0.11% |
1.2% |
カテゴリー |
10.87% |
2.65% |
5.86% |
4.91% |
+/- カテゴリー |
-1.65% |
-2.35% |
-5.75% |
-3.71% |
順位 |
35位 |
47位 |
49位 |
20位 |
%ランク |
56% |
78% |
95% |
100% |
ファンド数 |
63本 |
61本 |
52本 |
20本 |
標準偏差 |
9.55% |
12.07% |
15.1% |
12.49% |
カテゴリー |
10.24% |
16.53% |
18.47% |
13.94% |
+/- カテゴリー |
-0.69% |
-4.46% |
-3.37% |
-1.45% |
順位 |
28位 |
14位 |
19位 |
5位 |
%ランク |
45% |
23% |
37% |
25% |
ファンド数 |
63本 |
61本 |
52本 |
20本 |
シャープレシオ |
0.95 |
0.02 |
0.01 |
0.09 |
カテゴリー |
1.06 |
0.19 |
0.33 |
0.35 |
+/- カテゴリー |
-0.11 |
-0.17 |
-0.32 |
-0.26 |
順位 |
39位 |
46位 |
49位 |
20位 |
%ランク |
62% |
76% |
95% |
100% |
ファンド数 |
63本 |
61本 |
52本 |
20本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
20 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/23 |
20 05/23 |
20 06/24 |
20 07/23 |
20 08/23 |
20 09/24 |
20 10/23 |
20 11/25 |
20 12/23 |
2023年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/24 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/24 |
20 08/23 |
20 09/25 |
20 10/23 |
20 11/24 |
20 12/25 |
2022年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/25 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/25 |
20 08/23 |
20 09/26 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/23 |
2021年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/23 |
20 05/24 |
20 06/23 |
20 07/26 |
20 08/23 |
20 09/24 |
20 10/25 |
20 11/24 |
20 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報