設定日:

2012/10/24

償還日:

2027/09/24

評価基準日:

2025/06/30

高配当インフラ関連株プレミアム 円毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

10,536

2025年07月04日

前日比

前日比

32

(0.3%)

純資産総額

純資産総額

1,435

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0131212A

2012102401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.65%

1.54%

5.19%

2.21%

カテゴリー

6.36%

8.09%

6.75%

4.65%

+/- カテゴリー

+ 13.29%

-6.55%

-1.56%

-2.44%

順位

6位

48位

36位

17位

%ランク

11%

88%

79%

95%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

標準偏差

8.34%

10.92%

10.79%

12.43%

カテゴリー

13.07%

15.47%

16.36%

13.9%

+/- カテゴリー

-4.73%

-4.55%

-5.57%

-1.47%

順位

8位

12位

2位

5位

%ランク

15%

22%

5%

28%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

シャープレシオ

2.32

0.13

0.48

0.18

カテゴリー

0.42

0.5

0.47

0.33

+/- カテゴリー

+ 1.9

-0.37

+ 0.01

-0.15

順位

3位

46位

25位

17位

%ランク

6%

84%

55%

95%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

20

01/23

20

02/25

20

03/24

20

04/23

20

05/23

20

06/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/23

20

02/26

20

03/25

20

04/23

20

05/23

20

06/24

20

07/23

20

08/23

20

09/24

20

10/23

20

11/25

20

12/23

2023年

240円

20

01/23

20

02/24

20

03/23

20

04/24

20

05/23

20

06/23

20

07/24

20

08/23

20

09/25

20

10/23

20

11/24

20

12/25

2022年

240円

20

01/24

20

02/24

20

03/23

20

04/25

20

05/23

20

06/23

20

07/25

20

08/23

20

09/26

20

10/24

20

11/24

20

12/23

2021年

240円

20

01/25

20

02/24

20

03/23

20

04/23

20

05/24

20

06/23

20

07/26

20

08/23

20

09/24

20

10/25

20

11/24

20

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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