設定日:
2012/10/24
償還日：
2027/09/24
評価基準日：
2025/06/30
高配当インフラ関連株プレミアム 円毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
10,516
円
2025年07月18日
前日比
前日比
32
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
1,430
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0131212A
2012102401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等｡インフラ関連株への投資に加えて､「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡原則として､対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.65% |
1.54% |
5.19% |
2.21% |
|
カテゴリー |
6.36% |
8.09% |
6.75% |
4.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.29% |
-6.55% |
-1.56% |
-2.44% |
|
順位 |
6位 |
48位 |
36位 |
17位 |
|
％ランク |
11% |
88% |
79% |
95% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
|
標準偏差 |
8.34% |
10.92% |
10.79% |
12.43% |
|
カテゴリー |
13.07% |
15.47% |
16.36% |
13.9% |
|
+/- カテゴリー |
-4.73% |
-4.55% |
-5.57% |
-1.47% |
|
順位 |
8位 |
12位 |
2位 |
5位 |
|
％ランク |
15% |
22% |
5% |
28% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
2.32 |
0.13 |
0.48 |
0.18 |
|
カテゴリー |
0.42 |
0.5 |
0.47 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.9 |
-0.37 |
+ 0.01 |
-0.15 |
|
順位 |
3位 |
46位 |
25位 |
17位 |
|
％ランク |
6% |
84% |
55% |
95% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
20 01/23 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/23 |
20 05/23 |
20 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/23 |
20 05/23 |
20 06/24 |
20 07/23 |
20 08/23 |
20 09/24 |
20 10/23 |
20 11/25 |
20 12/23 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/24 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/24 |
20 08/23 |
20 09/25 |
20 10/23 |
20 11/24 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/25 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/25 |
20 08/23 |
20 09/26 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/23 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/23 |
20 05/24 |
20 06/23 |
20 07/26 |
20 08/23 |
20 09/24 |
20 10/25 |
20 11/24 |
20 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報