設定日:

2012/10/24

償還日:

2027/09/24

評価基準日:

2025/01/31

高配当インフラ関連株プレミアム 円毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

10,072

2025年02月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

1,387

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

0131212A

2012102401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.22%

0.3%

0.11%

1.2%

カテゴリー

10.87%

2.65%

5.86%

4.91%

+/- カテゴリー

-1.65%

-2.35%

-5.75%

-3.71%

順位

35位

47位

49位

20位

%ランク

56%

78%

95%

100%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

標準偏差

9.55%

12.07%

15.1%

12.49%

カテゴリー

10.24%

16.53%

18.47%

13.94%

+/- カテゴリー

-0.69%

-4.46%

-3.37%

-1.45%

順位

28位

14位

19位

5位

%ランク

45%

23%

37%

25%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

シャープレシオ

0.95

0.02

0.01

0.09

カテゴリー

1.06

0.19

0.33

0.35

+/- カテゴリー

-0.11

-0.17

-0.32

-0.26

順位

39位

46位

49位

20位

%ランク

62%

76%

95%

100%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/23

20

02/26

20

03/25

20

04/23

20

05/23

20

06/24

20

07/23

20

08/23

20

09/24

20

10/23

20

11/25

20

12/23

2023年

240円

20

01/23

20

02/24

20

03/23

20

04/24

20

05/23

20

06/23

20

07/24

20

08/23

20

09/25

20

10/23

20

11/24

20

12/25

2022年

240円

20

01/24

20

02/24

20

03/23

20

04/25

20

05/23

20

06/23

20

07/25

20

08/23

20

09/26

20

10/24

20

11/24

20

12/23

2021年

240円

20

01/25

20

02/24

20

03/23

20

04/23

20

05/24

20

06/23

20

07/26

20

08/23

20

09/24

20

10/25

20

11/24

20

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

--

やや小さい

10年

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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