設定日:
2012/10/24
償還日：
2027/09/24
評価基準日：
2026/07/31
高配当インフラ関連株プレミアム 円毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
10,930
円
2026年08月28日
前日比
前日比
-151
円
(-1.36%)
純資産総額
純資産総額
1,401
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0131212A
2012102401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等｡インフラ関連株への投資に加えて､「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡原則として､対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.17% |
6.27% |
3.73% |
2.94% |
|
カテゴリー |
14.24% |
8.91% |
3.39% |
6.41% |
|
+/- カテゴリー |
-6.07% |
-2.64% |
+ 0.34% |
-3.47% |
|
順位 |
48位 |
39位 |
28位 |
19位 |
|
％ランク |
82% |
71% |
53% |
95% |
|
ファンド数 |
59本 |
55本 |
53本 |
20本 |
|
標準偏差 |
8.94% |
9.35% |
10.45% |
12.22% |
|
カテゴリー |
19.01% |
15.69% |
16.72% |
13.6% |
|
+/- カテゴリー |
-10.07% |
-6.34% |
-6.27% |
-1.38% |
|
順位 |
2位 |
4位 |
4位 |
6位 |
|
％ランク |
4% |
8% |
8% |
30% |
|
ファンド数 |
59本 |
55本 |
53本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
0.84 |
0.64 |
0.34 |
0.23 |
|
カテゴリー |
0.77 |
0.59 |
0.25 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.05 |
+ 0.09 |
-0.24 |
|
順位 |
30位 |
30位 |
26位 |
19位 |
|
％ランク |
51% |
55% |
50% |
95% |
|
ファンド数 |
59本 |
55本 |
53本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
160円 |
20 01/23 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/23 |
20 05/25 |
20 06/23 |
20 07/23 |
20 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/23 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/23 |
20 08/25 |
20 09/24 |
20 10/23 |
20 11/25 |
20 12/23 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/23 |
20 05/23 |
20 06/24 |
20 07/23 |
20 08/23 |
20 09/24 |
20 10/23 |
20 11/25 |
20 12/23 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/24 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/24 |
20 08/23 |
20 09/25 |
20 10/23 |
20 11/24 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/25 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/25 |
20 08/23 |
20 09/26 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報