ノムラ ファンドマスターズ世界債券Aコース
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額
基準価額
7,221
円
2025年05月01日
前日比
前日比

7
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
299
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
01311047
2004072901
ファンドの特色
主要投資対象は、エマージング・カントリーを含む世界の各種債券。各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から、定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行う。ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.32% |
-3.45% |
-1.54% |
-0.98% |
カテゴリー |
-1.4% |
-4.54% |
-3.15% |
-1.34% |
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
+ 1.09% |
+ 1.61% |
+ 0.36% |
順位 |
19位 |
15位 |
14位 |
6位 |
%ランク |
31% |
25% |
28% |
25% |
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
24本 |
標準偏差 |
3.94% |
7.12% |
6.45% |
5.81% |
カテゴリー |
4.06% |
6.35% |
5.64% |
5.2% |
+/- カテゴリー |
-0.12% |
+ 0.77% |
+ 0.81% |
+ 0.61% |
順位 |
16位 |
48位 |
37位 |
15位 |
%ランク |
26% |
79% |
74% |
63% |
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
24本 |
シャープレシオ |
-0.39 |
-0.5 |
-0.25 |
-0.17 |
カテゴリー |
-0.47 |
-0.75 |
-0.61 |
-0.28 |
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.25 |
+ 0.36 |
+ 0.11 |
順位 |
23位 |
7位 |
12位 |
9位 |
%ランク |
38% |
12% |
24% |
38% |
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
24本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
40円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
230円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/22 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/20 |
20 10/21 |
20 11/20 |
10 12/20 |
2023年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
2022年 |
340円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/22 |
30 09/20 |
30 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
2021年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/21 |
30 07/20 |
30 08/20 |
30 09/21 |
30 10/20 |
30 11/22 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
低い |
やや大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報