ノムラ ファンドマスターズ世界債券Aコース
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額
基準価額
7,334
円
2025年08月15日
前日比
前日比

6
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
290
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
01311047
2004072901
ファンドの特色
主要投資対象は、エマージング・カントリーを含む世界の各種債券。各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から、定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行う。ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.05% |
-0.58% |
-2.97% |
-0.6% |
カテゴリー |
-0.71% |
-3.12% |
-4.14% |
-1.05% |
+/- カテゴリー |
+ 1.76% |
+ 2.54% |
+ 1.17% |
+ 0.45% |
順位 |
7位 |
6位 |
12位 |
7位 |
%ランク |
12% |
10% |
24% |
28% |
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
標準偏差 |
3.19% |
6.12% |
6.03% |
5.79% |
カテゴリー |
3.58% |
5.7% |
5.35% |
5.14% |
+/- カテゴリー |
-0.39% |
+ 0.42% |
+ 0.68% |
+ 0.65% |
順位 |
10位 |
39位 |
39位 |
16位 |
%ランク |
16% |
63% |
77% |
64% |
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
シャープレシオ |
0.22 |
-0.12 |
-0.51 |
-0.11 |
カテゴリー |
-0.37 |
-0.59 |
-0.81 |
-0.23 |
+/- カテゴリー |
+ 0.59 |
+ 0.47 |
+ 0.3 |
+ 0.12 |
順位 |
7位 |
6位 |
9位 |
7位 |
%ランク |
12% |
10% |
18% |
28% |
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
70円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
230円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/22 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/20 |
20 10/21 |
20 11/20 |
10 12/20 |
2023年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
2022年 |
340円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/22 |
30 09/20 |
30 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
2021年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/21 |
30 07/20 |
30 08/20 |
30 09/21 |
30 10/20 |
30 11/22 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
低い |
やや大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報