設定日:
2004/07/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ノムラ ファンドマスターズ世界債券Aコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,279
円
2026年06月19日
前日比
前日比
-7
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
261
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
01311047
2004072901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､エマージング･カントリーを含む世界の各種債券｡各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から､定性評価･定量評価等を勘案して分散投資を行う｡ハイ･イールド債およびエマージング･マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.08% |
1.13% |
-3.13% |
-0.7% |
|
カテゴリー |
0.33% |
-0.74% |
-3.79% |
-1.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.75% |
+ 1.87% |
+ 0.66% |
+ 0.63% |
|
順位 |
7位 |
5位 |
13位 |
6位 |
|
％ランク |
12% |
9% |
28% |
24% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
26本 |
|
標準偏差 |
4.43% |
4.91% |
6.14% |
5.81% |
|
カテゴリー |
3.15% |
4.37% |
5.3% |
4.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.28% |
+ 0.54% |
+ 0.84% |
+ 0.83% |
|
順位 |
58位 |
43位 |
40位 |
19位 |
|
％ランク |
99% |
76% |
86% |
74% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
26本 |
|
シャープレシオ |
0.34 |
0.17 |
-0.54 |
-0.14 |
|
カテゴリー |
-0.13 |
-0.25 |
-0.78 |
-0.31 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47 |
+ 0.42 |
+ 0.24 |
+ 0.17 |
|
順位 |
7位 |
5位 |
7位 |
4位 |
|
％ランク |
12% |
9% |
15% |
16% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
26本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/23 |
10 04/20 |
10 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/22 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/22 |
|
2024年 |
230円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/22 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/20 |
20 10/21 |
20 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2022年 |
340円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/22 |
30 09/20 |
30 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報