設定日:

2004/07/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ノムラ ファンドマスターズ世界債券Aコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

7,334

2025年08月15日

前日比

前日比

6

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

290

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

01311047

2004072901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、エマージング・カントリーを含む世界の各種債券。各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から、定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行う。ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.05%

-0.58%

-2.97%

-0.6%

カテゴリー

-0.71%

-3.12%

-4.14%

-1.05%

+/- カテゴリー

+ 1.76%

+ 2.54%

+ 1.17%

+ 0.45%

順位

7位

6位

12位

7位

%ランク

12%

10%

24%

28%

ファンド数

63本

62本

51本

25本

標準偏差

3.19%

6.12%

6.03%

5.79%

カテゴリー

3.58%

5.7%

5.35%

5.14%

+/- カテゴリー

-0.39%

+ 0.42%

+ 0.68%

+ 0.65%

順位

10位

39位

39位

16位

%ランク

16%

63%

77%

64%

ファンド数

63本

62本

51本

25本

シャープレシオ

0.22

-0.12

-0.51

-0.11

カテゴリー

-0.37

-0.59

-0.81

-0.23

+/- カテゴリー

+ 0.59

+ 0.47

+ 0.3

+ 0.12

順位

7位

6位

9位

7位

%ランク

12%

10%

18%

28%

ファンド数

63本

62本

51本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

70円

10

01/20

10

02/20

10

03/21

10

04/21

10

05/20

10

06/20

10

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

230円

20

01/22

20

02/20

20

03/21

20

04/22

20

05/20

20

06/20

20

07/22

20

08/20

20

09/20

20

10/21

20

11/20

10

12/20

2023年

240円

20

01/20

20

02/20

20

03/20

20

04/20

20

05/22

20

06/20

20

07/20

20

08/21

20

09/20

20

10/20

20

11/20

20

12/20

2022年

340円

30

01/20

30

02/21

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/20

30

07/20

30

08/22

30

09/20

30

10/20

20

11/21

20

12/20

2021年

360円

30

01/20

30

02/22

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/21

30

07/20

30

08/20

30

09/21

30

10/20

30

11/22

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★★

低い

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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