設定日:

2004/07/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ノムラ ファンドマスターズ世界債券Aコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

7,276

2025年02月19日

前日比

前日比

-7

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

596

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

01311047

2004072901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、エマージング・カントリーを含む世界の各種債券。各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から、定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行う。ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.45%

-4.91%

-3.28%

-0.86%

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

-3.7%

-1.36%

+/- カテゴリー

+ 1.47%

+ 1%

+ 0.42%

+ 0.5%

順位

6位

15位

16位

4位

%ランク

10%

25%

32%

18%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

標準偏差

3.89%

7.31%

7.55%

5.8%

カテゴリー

4.11%

6.47%

6.12%

5.14%

+/- カテゴリー

-0.22%

+ 0.84%

+ 1.43%

+ 0.66%

順位

15位

48位

37位

15位

%ランク

25%

80%

74%

66%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

シャープレシオ

-0.15

-0.68

-0.44

-0.15

カテゴリー

-0.57

-0.95

-0.65

-0.29

+/- カテゴリー

+ 0.42

+ 0.27

+ 0.21

+ 0.14

順位

6位

5位

11位

4位

%ランク

10%

9%

22%

18%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

230円

20

01/22

20

02/20

20

03/21

20

04/22

20

05/20

20

06/20

20

07/22

20

08/20

20

09/20

20

10/21

20

11/20

10

12/20

2023年

240円

20

01/20

20

02/20

20

03/20

20

04/20

20

05/22

20

06/20

20

07/20

20

08/21

20

09/20

20

10/20

20

11/20

20

12/20

2022年

340円

30

01/20

30

02/21

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/20

30

07/20

30

08/22

30

09/20

30

10/20

20

11/21

20

12/20

2021年

360円

30

01/20

30

02/22

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/21

30

07/20

30

08/20

30

09/21

30

10/20

30

11/22

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★★

低い

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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