設定日:
2004/07/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ノムラ ファンドマスターズ世界債券Aコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,335
円
2026年01月21日
前日比
前日比
-17
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
277
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
01311047
2004072901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､エマージング･カントリーを含む世界の各種債券｡各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から､定性評価･定量評価等を勘案して分散投資を行う｡ハイ･イールド債およびエマージング･マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.03% |
1.31% |
-3.36% |
-0.26% |
|
カテゴリー |
1.58% |
-0.56% |
-4.12% |
-0.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.45% |
+ 1.87% |
+ 0.76% |
+ 0.63% |
|
順位 |
6位 |
7位 |
15位 |
6位 |
|
％ランク |
11% |
13% |
32% |
25% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
24本 |
|
標準偏差 |
2.07% |
4.82% |
5.91% |
5.73% |
|
カテゴリー |
2.03% |
4.55% |
5.25% |
4.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
+ 0.27% |
+ 0.66% |
+ 0.74% |
|
順位 |
41位 |
37位 |
37位 |
17位 |
|
％ランク |
70% |
65% |
79% |
71% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
1.23 |
0.23 |
-0.59 |
-0.06 |
|
カテゴリー |
0.51 |
-0.19 |
-0.83 |
-0.21 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72 |
+ 0.42 |
+ 0.24 |
+ 0.15 |
|
順位 |
11位 |
7位 |
7位 |
6位 |
|
％ランク |
19% |
13% |
15% |
25% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
10 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/22 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/22 |
|
2024年 |
230円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/22 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/20 |
20 10/21 |
20 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2022年 |
340円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/22 |
30 09/20 |
30 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報