設定日:
2004/07/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
ノムラ ファンドマスターズ世界債券Aコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,177
円
2025年05月23日
前日比
前日比
-22
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
293
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
01311047
2004072901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､エマージング･カントリーを含む世界の各種債券｡各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から､定性評価･定量評価等を勘案して分散投資を行う｡ハイ･イールド債およびエマージング･マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.37% |
-2.42% |
-1.82% |
-1.02% |
|
カテゴリー |
1.09% |
-3.53% |
-3.46% |
-1.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
+ 1.11% |
+ 1.64% |
+ 0.23% |
|
順位 |
17位 |
15位 |
7位 |
7位 |
|
％ランク |
28% |
25% |
14% |
28% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
|
標準偏差 |
3.13% |
6.97% |
6.39% |
5.81% |
|
カテゴリー |
3.6% |
6.21% |
5.48% |
5.17% |
|
+/- カテゴリー |
-0.47% |
+ 0.76% |
+ 0.91% |
+ 0.64% |
|
順位 |
11位 |
46位 |
41位 |
16位 |
|
％ランク |
18% |
76% |
82% |
64% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
0.35 |
-0.36 |
-0.29 |
-0.18 |
|
カテゴリー |
0.15 |
-0.6 |
-0.67 |
-0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.24 |
+ 0.38 |
+ 0.09 |
|
順位 |
13位 |
6位 |
6位 |
10位 |
|
％ランク |
21% |
10% |
12% |
40% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
230円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/22 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/20 |
20 10/21 |
20 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2022年 |
340円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/22 |
30 09/20 |
30 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/21 |
30 07/20 |
30 08/20 |
30 09/21 |
30 10/20 |
30 11/22 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報