設定日:
2022/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
14,216
円
2025年08月18日
前日比
前日比
-5
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
30
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131C224
2022042805
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して85%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.16% |
12.87% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.99% |
9.57% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.17% |
+ 3.3% |
-- |
-- |
|
順位 |
50位 |
36位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
39% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.44% |
11.52% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.02% |
12.11% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.42% |
-0.59% |
-- |
-- |
|
順位 |
86位 |
50位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
78% |
54% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.77 |
1.11 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.8 |
0.89 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.22 |
-- |
-- |
|
順位 |
72位 |
44位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
65% |
47% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報