設定日:
2022/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
14,552
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-75
円
(-0.51%)
純資産総額
純資産総額
30
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131C224
2022042805
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して85%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.23% |
12.85% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.89% |
10.33% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.34% |
+ 2.52% |
-- |
-- |
|
順位 |
42位 |
43位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
38% |
46% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.9% |
11.52% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.92% |
12.12% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.98% |
-0.6% |
-- |
-- |
|
順位 |
84位 |
50位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
76% |
54% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.18 |
1.11 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.11 |
0.94 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.17 |
-- |
-- |
|
順位 |
64位 |
49位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
53% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報