設定日:

2009/12/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

DIAM 新興資源国債券ファンド『愛称:ラッキークローバー』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

5,704

2025年07月18日

前日比

前日比

-5

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

3,030

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731A09C

2009121103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興資源国の現地通貨建ての国債等。投資対象国は4ヵ国を原則とし、投資対象国およびその配分比率は、金利水準、経済ファンダメンタルズ、信用力、流動性等を総合的に勘案して決定する。また、投資対象となる債券は、当初組入れ時においてBB-格以上の格付を取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月19日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.16%

7%

9.6%

3.77%

カテゴリー

-0.54%

9.18%

7.43%

3.26%

+/- カテゴリー

-3.62%

-2.18%

+ 2.17%

+ 0.51%

順位

84位

74位

14位

28位

%ランク

94%

84%

18%

39%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

標準偏差

11.03%

10%

8.93%

10%

カテゴリー

9.82%

9.16%

8.85%

11.21%

+/- カテゴリー

+ 1.21%

+ 0.84%

+ 0.08%

-1.21%

順位

71位

72位

57位

22位

%ランク

79%

81%

72%

31%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

シャープレシオ

-0.41

0.69

1.07

0.37

カテゴリー

-0.08

0.99

0.85

0.29

+/- カテゴリー

-0.33

-0.3

+ 0.22

+ 0.08

順位

80位

78位

14位

24位

%ランク

89%

88%

18%

34%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

180円

30

01/20

30

02/19

30

03/19

30

04/21

30

05/19

30

06/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/19

30

02/19

30

03/19

30

04/19

30

05/20

30

06/19

30

07/19

30

08/19

30

09/19

30

10/21

30

11/19

30

12/19

2023年

360円

30

01/19

30

02/20

30

03/20

30

04/19

30

05/19

30

06/19

30

07/19

30

08/21

30

09/19

30

10/19

30

11/20

30

12/19

2022年

360円

30

01/19

30

02/21

30

03/22

30

04/19

30

05/19

30

06/20

30

07/19

30

08/19

30

09/20

30

10/19

30

11/21

30

12/19

2021年

360円

30

01/19

30

02/19

30

03/19

30

04/19

30

05/19

30

06/21

30

07/19

30

08/19

30

09/21

30

10/19

30

11/19

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ