DIAM 新興資源国債券ファンド『愛称:ラッキークローバー』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
5,688
円
2025年09月12日
前日比
前日比

2
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
2,960
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731A09C
2009121103
ファンドの特色
主要投資対象は、新興資源国の現地通貨建ての国債等。投資対象国は4ヵ国を原則とし、投資対象国およびその配分比率は、金利水準、経済ファンダメンタルズ、信用力、流動性等を総合的に勘案して決定する。また、投資対象となる債券は、当初組入れ時においてBB-格以上の格付を取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月19日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
7.42% |
6.88% |
10.16% |
4.67% |
カテゴリー |
9.45% |
9.62% |
7.94% |
4.43% |
+/- カテゴリー |
-2.03% |
-2.74% |
+ 2.22% |
+ 0.24% |
順位 |
68位 |
73位 |
12位 |
28位 |
%ランク |
78% |
84% |
16% |
40% |
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
標準偏差 |
8.87% |
9.8% |
8.91% |
9.81% |
カテゴリー |
8.89% |
9.02% |
8.9% |
11.07% |
+/- カテゴリー |
-0.02% |
+ 0.78% |
+ 0.01% |
-1.26% |
順位 |
46位 |
71位 |
49位 |
20位 |
%ランク |
53% |
82% |
63% |
29% |
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
シャープレシオ |
0.79 |
0.69 |
1.13 |
0.47 |
カテゴリー |
1.03 |
1.06 |
0.9 |
0.4 |
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.37 |
+ 0.23 |
+ 0.07 |
順位 |
60位 |
77位 |
12位 |
25位 |
%ランク |
69% |
89% |
16% |
36% |
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
240円 |
30 01/20 |
30 02/19 |
30 03/19 |
30 04/21 |
30 05/19 |
30 06/19 |
30 07/22 |
30 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/19 |
30 02/19 |
30 03/19 |
30 04/19 |
30 05/20 |
30 06/19 |
30 07/19 |
30 08/19 |
30 09/19 |
30 10/21 |
30 11/19 |
30 12/19 |
2023年 |
360円 |
30 01/19 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/19 |
30 05/19 |
30 06/19 |
30 07/19 |
30 08/21 |
30 09/19 |
30 10/19 |
30 11/20 |
30 12/19 |
2022年 |
360円 |
30 01/19 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/19 |
30 05/19 |
30 06/20 |
30 07/19 |
30 08/19 |
30 09/20 |
30 10/19 |
30 11/21 |
30 12/19 |
2021年 |
360円 |
30 01/19 |
30 02/19 |
30 03/19 |
30 04/19 |
30 05/19 |
30 06/21 |
30 07/19 |
30 08/19 |
30 09/21 |
30 10/19 |
30 11/19 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報