設定日:
2009/12/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
One 新興資源国債券ファンド『愛称：ラッキークローバー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
5,980
円
2026年05月14日
前日比
前日比
-30
円
(-0.5%)
純資産総額
純資産総額
2,989
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731A09C
2009121103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/20
|
運用報告書2 2025/04/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興資源国の現地通貨建ての国債等｡投資対象国は4ヵ国を原則とし､投資対象国およびその配分比率は､金利水準､経済ファンダメンタルズ､信用力､流動性等を総合的に勘案して決定する｡また､投資対象となる債券は､当初組入れ時においてBB-格以上の格付を取得しているものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.3% |
9.71% |
11.19% |
6.34% |
|
カテゴリー |
25.03% |
13.7% |
9.25% |
6.07% |
|
+/- カテゴリー |
-4.73% |
-3.99% |
+ 1.94% |
+ 0.27% |
|
順位 |
71位 |
73位 |
8位 |
26位 |
|
％ランク |
88% |
91% |
12% |
40% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
65本 |
|
標準偏差 |
5.76% |
8.89% |
9.02% |
9.5% |
|
カテゴリー |
7.31% |
8.88% |
8.7% |
10.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.55% |
+ 0.01% |
+ 0.32% |
-0.71% |
|
順位 |
7位 |
45位 |
49位 |
28位 |
|
％ランク |
9% |
56% |
69% |
44% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
3.42 |
1.07 |
1.23 |
0.66 |
|
カテゴリー |
3.35 |
1.51 |
1.07 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
-0.44 |
+ 0.16 |
+ 0.07 |
|
順位 |
49位 |
71位 |
24位 |
23位 |
|
％ランク |
61% |
88% |
34% |
36% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
120円 |
30 01/19 |
30 02/19 |
30 03/19 |
30 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/19 |
30 03/19 |
30 04/21 |
30 05/19 |
30 06/19 |
30 07/22 |
30 08/19 |
30 09/19 |
30 10/20 |
30 11/19 |
30 12/19 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/19 |
30 02/19 |
30 03/19 |
30 04/19 |
30 05/20 |
30 06/19 |
30 07/19 |
30 08/19 |
30 09/19 |
30 10/21 |
30 11/19 |
30 12/19 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/19 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/19 |
30 05/19 |
30 06/19 |
30 07/19 |
30 08/21 |
30 09/19 |
30 10/19 |
30 11/20 |
30 12/19 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/19 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/19 |
30 05/19 |
30 06/20 |
30 07/19 |
30 08/19 |
30 09/20 |
30 10/19 |
30 11/21 |
30 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報