設定日:

2009/12/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM 新興資源国債券ファンド『愛称:ラッキークローバー』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

5,562

2025年02月07日

前日比

前日比

-42

(-0.75%)

純資産総額

純資産総額

2,993

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731A09C

2009121103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興資源国の現地通貨建ての国債等。投資対象国は4ヵ国を原則とし、投資対象国およびその配分比率は、金利水準、経済ファンダメンタルズ、信用力、流動性等を総合的に勘案して決定する。また、投資対象となる債券は、当初組入れ時においてBB-格以上の格付を取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月19日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.27%

11.91%

7.31%

3.06%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

-7.78%

+ 2.38%

+ 1.86%

-0.06%

順位

87位

15位

16位

33位

%ランク

93%

17%

20%

45%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

9.99%

10.46%

10.75%

10%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

+ 1.29%

+ 1.03%

-1.16%

-1.45%

順位

74位

76位

42位

27位

%ランク

79%

85%

50%

37%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

-0.04

1.14

0.68

0.3

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

-0.87

+ 0.11

+ 0.2

+ 0.01

順位

87位

42位

13位

32位

%ランク

93%

47%

16%

44%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/19

30

02/19

30

03/19

30

04/19

30

05/20

30

06/19

30

07/19

30

08/19

30

09/19

30

10/21

30

11/19

30

12/19

2023年

360円

30

01/19

30

02/20

30

03/20

30

04/19

30

05/19

30

06/19

30

07/19

30

08/21

30

09/19

30

10/19

30

11/20

30

12/19

2022年

360円

30

01/19

30

02/21

30

03/22

30

04/19

30

05/19

30

06/20

30

07/19

30

08/19

30

09/20

30

10/19

30

11/21

30

12/19

2021年

360円

30

01/19

30

02/19

30

03/19

30

04/19

30

05/19

30

06/21

30

07/19

30

08/19

30

09/21

30

10/19

30

11/19

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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