DIAM 新興資源国債券ファンド『愛称:ラッキークローバー』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
5,704
円
2025年07月18日
前日比
前日比

-5
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
3,030
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731A09C
2009121103
ファンドの特色
主要投資対象は、新興資源国の現地通貨建ての国債等。投資対象国は4ヵ国を原則とし、投資対象国およびその配分比率は、金利水準、経済ファンダメンタルズ、信用力、流動性等を総合的に勘案して決定する。また、投資対象となる債券は、当初組入れ時においてBB-格以上の格付を取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月19日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-4.16% |
7% |
9.6% |
3.77% |
カテゴリー |
-0.54% |
9.18% |
7.43% |
3.26% |
+/- カテゴリー |
-3.62% |
-2.18% |
+ 2.17% |
+ 0.51% |
順位 |
84位 |
74位 |
14位 |
28位 |
%ランク |
94% |
84% |
18% |
39% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
標準偏差 |
11.03% |
10% |
8.93% |
10% |
カテゴリー |
9.82% |
9.16% |
8.85% |
11.21% |
+/- カテゴリー |
+ 1.21% |
+ 0.84% |
+ 0.08% |
-1.21% |
順位 |
71位 |
72位 |
57位 |
22位 |
%ランク |
79% |
81% |
72% |
31% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
シャープレシオ |
-0.41 |
0.69 |
1.07 |
0.37 |
カテゴリー |
-0.08 |
0.99 |
0.85 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
-0.33 |
-0.3 |
+ 0.22 |
+ 0.08 |
順位 |
80位 |
78位 |
14位 |
24位 |
%ランク |
89% |
88% |
18% |
34% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
180円 |
30 01/20 |
30 02/19 |
30 03/19 |
30 04/21 |
30 05/19 |
30 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/19 |
30 02/19 |
30 03/19 |
30 04/19 |
30 05/20 |
30 06/19 |
30 07/19 |
30 08/19 |
30 09/19 |
30 10/21 |
30 11/19 |
30 12/19 |
2023年 |
360円 |
30 01/19 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/19 |
30 05/19 |
30 06/19 |
30 07/19 |
30 08/21 |
30 09/19 |
30 10/19 |
30 11/20 |
30 12/19 |
2022年 |
360円 |
30 01/19 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/19 |
30 05/19 |
30 06/20 |
30 07/19 |
30 08/19 |
30 09/20 |
30 10/19 |
30 11/21 |
30 12/19 |
2021年 |
360円 |
30 01/19 |
30 02/19 |
30 03/19 |
30 04/19 |
30 05/19 |
30 06/21 |
30 07/19 |
30 08/19 |
30 09/21 |
30 10/19 |
30 11/19 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報