設定日:

2009/12/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

DIAM 新興資源国債券ファンド『愛称:ラッキークローバー』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

5,688

2025年09月12日

前日比

前日比

2

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

2,960

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731A09C

2009121103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興資源国の現地通貨建ての国債等。投資対象国は4ヵ国を原則とし、投資対象国およびその配分比率は、金利水準、経済ファンダメンタルズ、信用力、流動性等を総合的に勘案して決定する。また、投資対象となる債券は、当初組入れ時においてBB-格以上の格付を取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月19日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.42%

6.88%

10.16%

4.67%

カテゴリー

9.45%

9.62%

7.94%

4.43%

+/- カテゴリー

-2.03%

-2.74%

+ 2.22%

+ 0.24%

順位

68位

73位

12位

28位

%ランク

78%

84%

16%

40%

ファンド数

88本

87本

78本

70本

標準偏差

8.87%

9.8%

8.91%

9.81%

カテゴリー

8.89%

9.02%

8.9%

11.07%

+/- カテゴリー

-0.02%

+ 0.78%

+ 0.01%

-1.26%

順位

46位

71位

49位

20位

%ランク

53%

82%

63%

29%

ファンド数

88本

87本

78本

70本

シャープレシオ

0.79

0.69

1.13

0.47

カテゴリー

1.03

1.06

0.9

0.4

+/- カテゴリー

-0.24

-0.37

+ 0.23

+ 0.07

順位

60位

77位

12位

25位

%ランク

69%

89%

16%

36%

ファンド数

88本

87本

78本

70本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

240円

30

01/20

30

02/19

30

03/19

30

04/21

30

05/19

30

06/19

30

07/22

30

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/19

30

02/19

30

03/19

30

04/19

30

05/20

30

06/19

30

07/19

30

08/19

30

09/19

30

10/21

30

11/19

30

12/19

2023年

360円

30

01/19

30

02/20

30

03/20

30

04/19

30

05/19

30

06/19

30

07/19

30

08/21

30

09/19

30

10/19

30

11/20

30

12/19

2022年

360円

30

01/19

30

02/21

30

03/22

30

04/19

30

05/19

30

06/20

30

07/19

30

08/19

30

09/20

30

10/19

30

11/21

30

12/19

2021年

360円

30

01/19

30

02/19

30

03/19

30

04/19

30

05/19

30

06/21

30

07/19

30

08/19

30

09/21

30

10/19

30

11/19

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ