DIAM 新興資源国債券ファンド『愛称:ラッキークローバー』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
5,562
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-42
円
(-0.75%)
純資産総額
純資産総額
2,993
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731A09C
2009121103
ファンドの特色
主要投資対象は、新興資源国の現地通貨建ての国債等。投資対象国は4ヵ国を原則とし、投資対象国およびその配分比率は、金利水準、経済ファンダメンタルズ、信用力、流動性等を総合的に勘案して決定する。また、投資対象となる債券は、当初組入れ時においてBB-格以上の格付を取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月19日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.27% |
11.91% |
7.31% |
3.06% |
カテゴリー |
7.51% |
9.53% |
5.45% |
3.12% |
+/- カテゴリー |
-7.78% |
+ 2.38% |
+ 1.86% |
-0.06% |
順位 |
87位 |
15位 |
16位 |
33位 |
%ランク |
93% |
17% |
20% |
45% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
標準偏差 |
9.99% |
10.46% |
10.75% |
10% |
カテゴリー |
8.7% |
9.43% |
11.91% |
11.45% |
+/- カテゴリー |
+ 1.29% |
+ 1.03% |
-1.16% |
-1.45% |
順位 |
74位 |
76位 |
42位 |
27位 |
%ランク |
79% |
85% |
50% |
37% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
シャープレシオ |
-0.04 |
1.14 |
0.68 |
0.3 |
カテゴリー |
0.83 |
1.03 |
0.48 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
-0.87 |
+ 0.11 |
+ 0.2 |
+ 0.01 |
順位 |
87位 |
42位 |
13位 |
32位 |
%ランク |
93% |
47% |
16% |
44% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
30円 |
30 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/19 |
30 02/19 |
30 03/19 |
30 04/19 |
30 05/20 |
30 06/19 |
30 07/19 |
30 08/19 |
30 09/19 |
30 10/21 |
30 11/19 |
30 12/19 |
2023年 |
360円 |
30 01/19 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/19 |
30 05/19 |
30 06/19 |
30 07/19 |
30 08/21 |
30 09/19 |
30 10/19 |
30 11/20 |
30 12/19 |
2022年 |
360円 |
30 01/19 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/19 |
30 05/19 |
30 06/20 |
30 07/19 |
30 08/19 |
30 09/20 |
30 10/19 |
30 11/21 |
30 12/19 |
2021年 |
360円 |
30 01/19 |
30 02/19 |
30 03/19 |
30 04/19 |
30 05/19 |
30 06/21 |
30 07/19 |
30 08/19 |
30 09/21 |
30 10/19 |
30 11/19 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報