設定日:
2009/12/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
DIAM 新興資源国債券ファンド『愛称：ラッキークローバー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
5,583
円
2025年06月18日
前日比
前日比
-14
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
2,973
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731A09C
2009121103
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/21
|
運用報告書2 2024/04/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興資源国の現地通貨建ての国債等｡投資対象国は4ヵ国を原則とし､投資対象国およびその配分比率は､金利水準､経済ファンダメンタルズ､信用力､流動性等を総合的に勘案して決定する｡また､投資対象となる債券は､当初組入れ時においてBB-格以上の格付を取得しているものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.35% |
7.26% |
9.47% |
3.25% |
|
カテゴリー |
-1.6% |
8.3% |
7.26% |
2.71% |
|
+/- カテゴリー |
-4.75% |
-1.04% |
+ 2.21% |
+ 0.54% |
|
順位 |
86位 |
68位 |
14位 |
26位 |
|
％ランク |
96% |
77% |
18% |
37% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
標準偏差 |
10.64% |
10.06% |
8.91% |
10.02% |
|
カテゴリー |
9.67% |
9.16% |
8.84% |
11.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.97% |
+ 0.9% |
+ 0.07% |
-1.2% |
|
順位 |
64位 |
72位 |
56位 |
21位 |
|
％ランク |
72% |
81% |
70% |
30% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
シャープレシオ |
-0.63 |
0.71 |
1.06 |
0.32 |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.91 |
0.83 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
-0.2 |
+ 0.23 |
+ 0.08 |
|
順位 |
86位 |
71位 |
12位 |
24位 |
|
％ランク |
96% |
80% |
15% |
34% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
30 01/20 |
30 02/19 |
30 03/19 |
30 04/21 |
30 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/19 |
30 02/19 |
30 03/19 |
30 04/19 |
30 05/20 |
30 06/19 |
30 07/19 |
30 08/19 |
30 09/19 |
30 10/21 |
30 11/19 |
30 12/19 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/19 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/19 |
30 05/19 |
30 06/19 |
30 07/19 |
30 08/21 |
30 09/19 |
30 10/19 |
30 11/20 |
30 12/19 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/19 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/19 |
30 05/19 |
30 06/20 |
30 07/19 |
30 08/19 |
30 09/20 |
30 10/19 |
30 11/21 |
30 12/19 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/19 |
30 02/19 |
30 03/19 |
30 04/19 |
30 05/19 |
30 06/21 |
30 07/19 |
30 08/19 |
30 09/21 |
30 10/19 |
30 11/19 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報