設定日:
2009/12/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
One 新興資源国債券ファンド『愛称：ラッキークローバー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
5,979
円
2026年08月12日
前日比
前日比
35
円
(0.59%)
純資産総額
純資産総額
2,934
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731A09C
2009121103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/20
|
運用報告書2 2025/10/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興資源国の現地通貨建ての国債等｡投資対象国は4ヵ国を原則とし､投資対象国およびその配分比率は､金利水準､経済ファンダメンタルズ､信用力､流動性等を総合的に勘案して決定する｡また､投資対象となる債券は､当初組入れ時においてBB-格以上の格付を取得しているものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.64% |
6.74% |
10.8% |
6.92% |
|
カテゴリー |
15.89% |
10.91% |
9.09% |
6.41% |
|
+/- カテゴリー |
-4.25% |
-4.17% |
+ 1.71% |
+ 0.51% |
|
順位 |
71位 |
72位 |
8位 |
22位 |
|
％ランク |
89% |
90% |
12% |
34% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
|
標準偏差 |
6.08% |
8.1% |
9% |
9.32% |
|
カテゴリー |
7.79% |
8.41% |
8.72% |
10.06% |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
-0.31% |
+ 0.28% |
-0.74% |
|
順位 |
4位 |
39位 |
42位 |
27位 |
|
％ランク |
5% |
49% |
60% |
42% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
1.8 |
0.8 |
1.18 |
0.74 |
|
カテゴリー |
1.95 |
1.26 |
1.05 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
-0.46 |
+ 0.13 |
+ 0.1 |
|
順位 |
56位 |
74位 |
30位 |
20位 |
|
％ランク |
70% |
93% |
43% |
31% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
210円 |
30 01/19 |
30 02/19 |
30 03/19 |
30 04/20 |
30 05/19 |
30 06/19 |
30 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/19 |
30 03/19 |
30 04/21 |
30 05/19 |
30 06/19 |
30 07/22 |
30 08/19 |
30 09/19 |
30 10/20 |
30 11/19 |
30 12/19 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/19 |
30 02/19 |
30 03/19 |
30 04/19 |
30 05/20 |
30 06/19 |
30 07/19 |
30 08/19 |
30 09/19 |
30 10/21 |
30 11/19 |
30 12/19 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/19 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/19 |
30 05/19 |
30 06/19 |
30 07/19 |
30 08/21 |
30 09/19 |
30 10/19 |
30 11/20 |
30 12/19 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/19 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/19 |
30 05/19 |
30 06/20 |
30 07/19 |
30 08/19 |
30 09/20 |
30 10/19 |
30 11/21 |
30 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報