設定日:
2009/12/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
DIAM 新興資源国債券ファンド『愛称：ラッキークローバー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
5,647
円
2025年09月02日
前日比
前日比
-2
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
2,942
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731A09C
2009121103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興資源国の現地通貨建ての国債等｡投資対象国は4ヵ国を原則とし､投資対象国およびその配分比率は､金利水準､経済ファンダメンタルズ､信用力､流動性等を総合的に勘案して決定する｡また､投資対象となる債券は､当初組入れ時においてBB-格以上の格付を取得しているものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.44% |
8.27% |
10.39% |
4.03% |
|
カテゴリー |
6.16% |
10.66% |
7.97% |
3.71% |
|
+/- カテゴリー |
-2.72% |
-2.39% |
+ 2.42% |
+ 0.32% |
|
順位 |
71位 |
69位 |
13位 |
29位 |
|
％ランク |
81% |
80% |
17% |
42% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
|
標準偏差 |
9.87% |
9.98% |
8.9% |
10.01% |
|
カテゴリー |
9.51% |
9.17% |
8.91% |
11.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
+ 0.81% |
-0.01% |
-1.25% |
|
順位 |
54位 |
71位 |
49位 |
20位 |
|
％ランク |
62% |
82% |
63% |
29% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
|
シャープレシオ |
0.31 |
0.82 |
1.16 |
0.4 |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.16 |
0.91 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.34 |
+ 0.25 |
+ 0.07 |
|
順位 |
74位 |
75位 |
12位 |
26位 |
|
％ランク |
85% |
87% |
16% |
38% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
30 01/20 |
30 02/19 |
30 03/19 |
30 04/21 |
30 05/19 |
30 06/19 |
30 07/22 |
30 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/19 |
30 02/19 |
30 03/19 |
30 04/19 |
30 05/20 |
30 06/19 |
30 07/19 |
30 08/19 |
30 09/19 |
30 10/21 |
30 11/19 |
30 12/19 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/19 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/19 |
30 05/19 |
30 06/19 |
30 07/19 |
30 08/21 |
30 09/19 |
30 10/19 |
30 11/20 |
30 12/19 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/19 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/19 |
30 05/19 |
30 06/20 |
30 07/19 |
30 08/19 |
30 09/20 |
30 10/19 |
30 11/21 |
30 12/19 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/19 |
30 02/19 |
30 03/19 |
30 04/19 |
30 05/19 |
30 06/21 |
30 07/19 |
30 08/19 |
30 09/21 |
30 10/19 |
30 11/19 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報