設定日:

2014/02/18

償還日:

2028/11/20

評価基準日:

2025/01/31

インデックスファンドMLP(毎月分配型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

7,753

2025年02月07日

前日比

前日比

-170

(-2.15%)

純資産総額

純資産総額

6,810

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

02312142

2014021802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

29.68%

30.72%

22.59%

4.82%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

+ 5.96%

+ 12.26%

+ 5.06%

-6.94%

順位

105位

7位

37位

89位

%ランク

29%

3%

19%

95%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

17.64%

20.66%

40.6%

33.82%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

+ 2.31%

+ 1.98%

+ 19.78%

+ 14.37%

順位

261位

189位

197位

93位

%ランク

72%

71%

100%

99%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

1.67

1.49

0.56

0.14

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.45

-0.31

-0.5

順位

181位

19位

171位

92位

%ランク

50%

8%

87%

98%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/20

20

03/21

20

04/22

20

05/20

20

06/20

20

07/22

20

08/20

20

09/20

20

10/21

20

11/20

20

12/20

2023年

240円

20

01/20

20

02/20

20

03/20

20

04/20

20

05/22

20

06/20

20

07/20

20

08/21

20

09/20

20

10/20

20

11/20

20

12/20

2022年

240円

20

01/20

20

02/21

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/20

20

07/20

20

08/22

20

09/20

20

10/20

20

11/21

20

12/20

2021年

240円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/21

20

07/20

20

08/20

20

09/21

20

10/20

20

11/22

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR