インデックスファンドMLP(毎月分配型)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
7,753
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-170
円
(-2.15%)
純資産総額
純資産総額
6,810
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★
02312142
2014021802
ファンドの特色
主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
29.68% |
30.72% |
22.59% |
4.82% |
カテゴリー |
23.72% |
18.46% |
17.53% |
11.76% |
+/- カテゴリー |
+ 5.96% |
+ 12.26% |
+ 5.06% |
-6.94% |
順位 |
105位 |
7位 |
37位 |
89位 |
%ランク |
29% |
3% |
19% |
95% |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
標準偏差 |
17.64% |
20.66% |
40.6% |
33.82% |
カテゴリー |
15.33% |
18.68% |
20.82% |
19.45% |
+/- カテゴリー |
+ 2.31% |
+ 1.98% |
+ 19.78% |
+ 14.37% |
順位 |
261位 |
189位 |
197位 |
93位 |
%ランク |
72% |
71% |
100% |
99% |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
シャープレシオ |
1.67 |
1.49 |
0.56 |
0.14 |
カテゴリー |
1.54 |
1.04 |
0.87 |
0.64 |
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.45 |
-0.31 |
-0.5 |
順位 |
181位 |
19位 |
171位 |
92位 |
%ランク |
50% |
8% |
87% |
98% |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
20 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/22 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/20 |
20 10/21 |
20 11/20 |
20 12/20 |
2023年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
2022年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
2021年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
20 09/21 |
20 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報