設定日:

2014/02/18

償還日:

2028/11/20

評価基準日:

2025/03/31

インデックスファンドMLP(毎月分配型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

6,882

2025年05月01日

前日比

前日比

-117

(-1.67%)

純資産総額

純資産総額

6,074

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

02312142

2014021802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.33%

23.38%

43.35%

4.56%

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

10.04%

+/- カテゴリー

+ 16.25%

+ 13.37%

+ 22.53%

-5.48%

順位

10位

6位

4位

92位

%ランク

3%

3%

2%

93%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

標準偏差

18.14%

19.4%

32.98%

33.84%

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

19.65%

+/- カテゴリー

+ 0.37%

+ 0.49%

+ 13.89%

+ 14.19%

順位

224位

175位

205位

98位

%ランク

60%

63%

99%

99%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

シャープレシオ

0.94

1.2

1.31

0.13

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.91

+ 0.62

+ 0.18

-0.41

順位

13位

4位

80位

96位

%ランク

4%

2%

39%

97%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/20

20

02/20

20

03/21

20

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/20

20

03/21

20

04/22

20

05/20

20

06/20

20

07/22

20

08/20

20

09/20

20

10/21

20

11/20

20

12/20

2023年

240円

20

01/20

20

02/20

20

03/20

20

04/20

20

05/22

20

06/20

20

07/20

20

08/21

20

09/20

20

10/20

20

11/20

20

12/20

2022年

240円

20

01/20

20

02/21

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/20

20

07/20

20

08/22

20

09/20

20

10/20

20

11/21

20

12/20

2021年

240円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/21

20

07/20

20

08/20

20

09/21

20

10/20

20

11/22

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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