設定日:
2014/02/18
償還日：
2028/11/20
評価基準日：
2026/07/31
インデックスファンドMLP(毎月分配型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
9,202
円
2026年08月27日
前日比
前日比
150
円
(1.66%)
純資産総額
純資産総額
5,902
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
02312142
2014021802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/20
|
運用報告書2 2025/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)やMLPに関連する証券｡MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.36% |
20.99% |
25.69% |
11.38% |
|
カテゴリー |
27.54% |
20.36% |
15.24% |
15.45% |
|
+/- カテゴリー |
-2.18% |
+ 0.63% |
+ 10.45% |
-4.07% |
|
順位 |
244位 |
148位 |
12位 |
90位 |
|
％ランク |
61% |
48% |
5% |
88% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
|
標準偏差 |
11.26% |
15.54% |
19.19% |
31.73% |
|
カテゴリー |
19.65% |
18.88% |
19.76% |
19.03% |
|
+/- カテゴリー |
-8.39% |
-3.34% |
-0.57% |
+ 12.7% |
|
順位 |
70位 |
89位 |
135位 |
102位 |
|
％ランク |
18% |
29% |
57% |
100% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.2 |
1.34 |
1.33 |
0.36 |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.1 |
0.83 |
0.84 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66 |
+ 0.24 |
+ 0.5 |
-0.48 |
|
順位 |
68位 |
106位 |
12位 |
101位 |
|
％ランク |
17% |
34% |
5% |
99% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
160円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/23 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/22 |
20 07/21 |
20 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/21 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/22 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/22 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/22 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/20 |
20 10/21 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報