設定日:
2014/02/18
償還日：
2028/11/20
評価基準日：
2026/04/30
インデックスファンドMLP(毎月分配型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
8,694
円
2026年05月29日
前日比
前日比
-54
円
(-0.62%)
純資産総額
純資産総額
5,861
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
02312142
2014021802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2025/05/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)やMLPに関連する証券｡MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.16% |
24.28% |
25.92% |
11.14% |
|
カテゴリー |
45.45% |
25.12% |
15.25% |
14.77% |
|
+/- カテゴリー |
-16.29% |
-0.84% |
+ 10.67% |
-3.63% |
|
順位 |
315位 |
161位 |
12位 |
88位 |
|
％ランク |
80% |
55% |
6% |
87% |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
102本 |
|
標準偏差 |
10.79% |
15.58% |
19.31% |
31.72% |
|
カテゴリー |
19.12% |
19.13% |
19.23% |
19.2% |
|
+/- カテゴリー |
-8.33% |
-3.55% |
+ 0.08% |
+ 12.52% |
|
順位 |
53位 |
76位 |
137位 |
101位 |
|
％ランク |
14% |
26% |
61% |
100% |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
2.65 |
1.55 |
1.34 |
0.35 |
|
カテゴリー |
2.45 |
1.31 |
0.84 |
0.79 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.24 |
+ 0.5 |
-0.44 |
|
順位 |
185位 |
96位 |
10位 |
100位 |
|
％ランク |
47% |
33% |
5% |
99% |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/23 |
20 04/20 |
20 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/21 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/22 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/22 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/22 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/20 |
20 10/21 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報