設定日:

2014/02/18

償還日:

2028/11/20

評価基準日:

2025/06/30

インデックスファンドMLP(毎月分配型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

7,168

2025年07月04日

前日比

前日比

70

(0.99%)

純資産総額

純資産総額

6,165

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

02312142

2014021802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.08%

18.74%

29.83%

4.1%

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

10.5%

+/- カテゴリー

-1.02%

+ 2.4%

+ 11.92%

-6.4%

順位

210位

129位

7位

93位

%ランク

55%

46%

4%

94%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

標準偏差

19.36%

19.69%

22.83%

33.89%

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

19.78%

+/- カテゴリー

-0.42%

+ 0.74%

+ 4.11%

+ 14.11%

順位

216位

180位

173位

98位

%ランク

57%

64%

83%

99%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

シャープレシオ

-0.02

0.95

1.31

0.12

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

0.56

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.09

+ 0.32

-0.44

順位

211位

145位

36位

95位

%ランク

55%

51%

18%

96%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

20

01/20

20

02/20

20

03/21

20

04/21

20

05/20

20

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/20

20

03/21

20

04/22

20

05/20

20

06/20

20

07/22

20

08/20

20

09/20

20

10/21

20

11/20

20

12/20

2023年

240円

20

01/20

20

02/20

20

03/20

20

04/20

20

05/22

20

06/20

20

07/20

20

08/21

20

09/20

20

10/20

20

11/20

20

12/20

2022年

240円

20

01/20

20

02/21

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/20

20

07/20

20

08/22

20

09/20

20

10/20

20

11/21

20

12/20

2021年

240円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/21

20

07/20

20

08/20

20

09/21

20

10/20

20

11/22

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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