インデックスファンドMLP(毎月分配型)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
6,882
円
2025年05月01日
前日比
前日比

-117
円
(-1.67%)
純資産総額
純資産総額
6,074
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★★
02312142
2014021802
ファンドの特色
主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
17.33% |
23.38% |
43.35% |
4.56% |
カテゴリー |
1.08% |
10.01% |
20.82% |
10.04% |
+/- カテゴリー |
+ 16.25% |
+ 13.37% |
+ 22.53% |
-5.48% |
順位 |
10位 |
6位 |
4位 |
92位 |
%ランク |
3% |
3% |
2% |
93% |
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
標準偏差 |
18.14% |
19.4% |
32.98% |
33.84% |
カテゴリー |
17.77% |
18.91% |
19.09% |
19.65% |
+/- カテゴリー |
+ 0.37% |
+ 0.49% |
+ 13.89% |
+ 14.19% |
順位 |
224位 |
175位 |
205位 |
98位 |
%ランク |
60% |
63% |
99% |
99% |
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
シャープレシオ |
0.94 |
1.2 |
1.31 |
0.13 |
カテゴリー |
0.03 |
0.58 |
1.13 |
0.54 |
+/- カテゴリー |
+ 0.91 |
+ 0.62 |
+ 0.18 |
-0.41 |
順位 |
13位 |
4位 |
80位 |
96位 |
%ランク |
4% |
2% |
39% |
97% |
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
80円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/22 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/20 |
20 10/21 |
20 11/20 |
20 12/20 |
2023年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
2022年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
2021年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
20 09/21 |
20 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報