設定日:
2014/02/18
償還日：
2028/11/20
評価基準日：
2026/06/30
インデックスファンドMLP(毎月分配型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
8,814
円
2026年07月13日
前日比
前日比
-39
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
5,835
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
02312142
2014021802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2025/05/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)やMLPに関連する証券｡MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.01% |
20.14% |
23.7% |
11.09% |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
16% |
16.42% |
|
+/- カテゴリー |
-14.78% |
-2.17% |
+ 7.7% |
-5.33% |
|
順位 |
330位 |
195位 |
26位 |
93位 |
|
％ランク |
83% |
64% |
12% |
91% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
標準偏差 |
11.19% |
15.45% |
19.31% |
31.72% |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
19.59% |
19.05% |
|
+/- カテゴリー |
-8% |
-3.22% |
-0.28% |
+ 12.67% |
|
順位 |
55位 |
90位 |
138位 |
102位 |
|
％ランク |
14% |
30% |
59% |
100% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.18 |
1.29 |
1.22 |
0.35 |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
0.87 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.09 |
+ 0.35 |
-0.54 |
|
順位 |
206位 |
160位 |
63位 |
102位 |
|
％ランク |
52% |
52% |
27% |
100% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
120円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/23 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/21 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/22 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/22 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/22 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/20 |
20 10/21 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報