設定日:
2014/02/18
償還日：
2028/11/20
評価基準日：
2025/10/31
インデックスファンドMLP(毎月分配型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
7,251
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-25
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
5,581
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
02312142
2014021802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)やMLPに関連する証券｡MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.02% |
10.06% |
33.82% |
6.78% |
|
カテゴリー |
17.18% |
19.18% |
19.94% |
12.67% |
|
+/- カテゴリー |
-9.16% |
-9.12% |
+ 13.88% |
-5.89% |
|
順位 |
279位 |
232位 |
7位 |
92位 |
|
％ランク |
73% |
82% |
4% |
93% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
|
標準偏差 |
17.34% |
17.1% |
21.94% |
32.5% |
|
カテゴリー |
18.62% |
18.19% |
18.85% |
19.31% |
|
+/- カテゴリー |
-1.28% |
-1.09% |
+ 3.09% |
+ 13.19% |
|
順位 |
202位 |
151位 |
173位 |
98位 |
|
％ランク |
53% |
53% |
79% |
99% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.44 |
0.58 |
1.54 |
0.21 |
|
カテゴリー |
0.8 |
1.04 |
1.1 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
-0.46 |
+ 0.44 |
-0.47 |
|
順位 |
287位 |
244位 |
33位 |
96位 |
|
％ランク |
75% |
86% |
16% |
97% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/21 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/22 |
20 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/22 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/20 |
20 10/21 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
20 09/21 |
20 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報