設定日:

2011/04/26

償還日:

2026/03/23

評価基準日:

2025/06/30

ノムラ・グローバルトレンド(アジア)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

15,101

2025年07月11日

前日比

前日比

-86

(-0.57%)

純資産総額

純資産総額

369

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

01314114

2011042603

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要取引対象は、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等。市場動向の方向性にそって、ロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す。原則として、米ドル売りアジア通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-30.13%

-7%

6.35%

3.68%

カテゴリー

-5.64%

-0.61%

0.94%

1.75%

+/- カテゴリー

-24.49%

-6.39%

+ 5.41%

+ 1.93%

順位

63位

49位

5位

5位

%ランク

99%

90%

12%

28%

ファンド数

64本

55本

43本

18本

標準偏差

22.11%

21%

19.8%

16.7%

カテゴリー

7.85%

7.92%

8.25%

11.71%

+/- カテゴリー

+ 14.26%

+ 13.08%

+ 11.55%

+ 4.99%

順位

63位

54位

40位

13位

%ランク

99%

99%

94%

73%

ファンド数

64本

55本

43本

18本

シャープレシオ

-1.38

-0.34

0.32

0.22

カテゴリー

-0.34

0.09

0.11

0.14

+/- カテゴリー

-1.04

-0.43

+ 0.21

+ 0.08

順位

49位

37位

16位

6位

%ランク

77%

68%

38%

34%

ファンド数

64本

55本

43本

18本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

10

01/23

10

02/25

10

03/24

10

04/23

10

05/23

10

06/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/23

10

02/26

10

03/25

10

04/23

10

05/23

10

06/24

10

07/23

10

08/23

10

09/24

10

10/23

10

11/25

10

12/23

2023年

120円

10

01/23

10

02/24

10

03/23

10

04/24

10

05/23

10

06/23

10

07/24

10

08/23

10

09/25

10

10/23

10

11/24

10

12/25

2022年

120円

10

01/24

10

02/24

10

03/23

10

04/25

10

05/23

10

06/23

10

07/25

10

08/23

10

09/26

10

10/24

10

11/24

10

12/23

2021年

120円

10

01/25

10

02/24

10

03/23

10

04/23

10

05/24

10

06/23

10

07/26

10

08/23

10

09/24

10

10/25

10

11/24

10

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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