設定日:
2011/04/26
償還日：
2026/03/23
評価基準日：
2025/08/31
ノムラ･グローバルトレンド(アジア)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
16,462
円
2025年09月17日
前日比
前日比
287
円
(1.77%)
純資産総額
純資産総額
394
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
01314114
2011042603
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要取引対象は､世界各国の債券先物取引､株価指数先物取引､金利先物取引､商品先物取引､および為替予約取引等｡市場動向の方向性にそって､ロング･ポジション､あるいはショート･ポジションを構築することにより､中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す｡原則として､米ドル売りアジア通貨買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-12.09% |
-5.6% |
6.89% |
4.02% |
|
カテゴリー |
-1.84% |
-0.51% |
0.9% |
2.23% |
|
+/- カテゴリー |
-10.25% |
-5.09% |
+ 5.99% |
+ 1.79% |
|
順位 |
56位 |
47位 |
5位 |
6位 |
|
％ランク |
88% |
86% |
12% |
34% |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
42本 |
18本 |
|
標準偏差 |
20.41% |
20.92% |
19.83% |
16.72% |
|
カテゴリー |
7.85% |
7.77% |
8.09% |
11.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.56% |
+ 13.15% |
+ 11.74% |
+ 5.11% |
|
順位 |
62位 |
54位 |
39位 |
13位 |
|
％ランク |
97% |
99% |
93% |
73% |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
42本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
-0.61 |
-0.28 |
0.34 |
0.24 |
|
カテゴリー |
0.03 |
0.09 |
0.1 |
0.17 |
|
+/- カテゴリー |
-0.64 |
-0.37 |
+ 0.24 |
+ 0.07 |
|
順位 |
39位 |
36位 |
16位 |
5位 |
|
％ランク |
61% |
66% |
39% |
28% |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
42本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
10 01/23 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/23 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/23 |
10 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/23 |
10 05/23 |
10 06/24 |
10 07/23 |
10 08/23 |
10 09/24 |
10 10/23 |
10 11/25 |
10 12/23 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/24 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/24 |
10 08/23 |
10 09/25 |
10 10/23 |
10 11/24 |
10 12/25 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/25 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/25 |
10 08/23 |
10 09/26 |
10 10/24 |
10 11/24 |
10 12/23 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/23 |
10 05/24 |
10 06/23 |
10 07/26 |
10 08/23 |
10 09/24 |
10 10/25 |
10 11/24 |
10 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報