設定日:

2011/04/26

償還日:

2026/03/23

評価基準日:

2025/01/31

ノムラ・グローバルトレンド(アジア)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

17,578

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

459

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01314114

2011042603

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要取引対象は、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等。市場動向の方向性にそって、ロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す。原則として、米ドル売りアジア通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.19%

8.73%

10.69%

5%

カテゴリー

0.93%

0.54%

1.7%

3%

+/- カテゴリー

+ 3.26%

+ 8.19%

+ 8.99%

+ 2%

順位

16位

3位

1位

6位

%ランク

26%

6%

3%

40%

ファンド数

63本

52本

41本

15本

標準偏差

22.96%

21.03%

18.25%

16.03%

カテゴリー

7.79%

8.04%

9.07%

12.53%

+/- カテゴリー

+ 15.17%

+ 12.99%

+ 9.18%

+ 3.5%

順位

60位

49位

36位

10位

%ランク

96%

95%

88%

67%

ファンド数

63本

52本

41本

15本

シャープレシオ

0.18

0.41

0.58

0.31

カテゴリー

0.29

0.07

0.11

0.22

+/- カテゴリー

-0.11

+ 0.34

+ 0.47

+ 0.09

順位

31位

16位

5位

4位

%ランク

50%

31%

13%

27%

ファンド数

63本

52本

41本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/23

10

02/26

10

03/25

10

04/23

10

05/23

10

06/24

10

07/23

10

08/23

10

09/24

10

10/23

10

11/25

10

12/23

2023年

120円

10

01/23

10

02/24

10

03/23

10

04/24

10

05/23

10

06/23

10

07/24

10

08/23

10

09/25

10

10/23

10

11/24

10

12/25

2022年

120円

10

01/24

10

02/24

10

03/23

10

04/25

10

05/23

10

06/23

10

07/25

10

08/23

10

09/26

10

10/24

10

11/24

10

12/23

2021年

120円

10

01/25

10

02/24

10

03/23

10

04/23

10

05/24

10

06/23

10

07/26

10

08/23

10

09/24

10

10/25

10

11/24

10

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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