設定日:
2011/04/26
償還日：
2026/03/23
評価基準日：
2025/11/30
ノムラ･グローバルトレンド(アジア)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
19,308
円
2025年12月26日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
460
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01314114
2011042603
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要取引対象は､世界各国の債券先物取引､株価指数先物取引､金利先物取引､商品先物取引､および為替予約取引等｡市場動向の方向性にそって､ロング･ポジション､あるいはショート･ポジションを構築することにより､中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す｡原則として､米ドル売りアジア通貨買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.34% |
1.79% |
10.64% |
5.56% |
|
カテゴリー |
2.45% |
1.25% |
1.71% |
2.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.89% |
+ 0.54% |
+ 8.93% |
+ 2.69% |
|
順位 |
23位 |
22位 |
3位 |
6位 |
|
％ランク |
36% |
41% |
7% |
34% |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
43本 |
18本 |
|
標準偏差 |
22.76% |
20.56% |
20.18% |
17.08% |
|
カテゴリー |
8.17% |
7.69% |
7.97% |
11.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.59% |
+ 12.87% |
+ 12.21% |
+ 5.42% |
|
順位 |
61位 |
53位 |
40位 |
13位 |
|
％ランク |
96% |
99% |
94% |
73% |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
43本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
0.22 |
0.08 |
0.52 |
0.32 |
|
カテゴリー |
0.44 |
0.28 |
0.2 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.2 |
+ 0.32 |
+ 0.1 |
|
順位 |
32位 |
28位 |
13位 |
5位 |
|
％ランク |
50% |
52% |
31% |
28% |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
43本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/23 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/23 |
10 08/25 |
10 09/24 |
10 10/23 |
10 11/25 |
10 12/23 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/23 |
10 05/23 |
10 06/24 |
10 07/23 |
10 08/23 |
10 09/24 |
10 10/23 |
10 11/25 |
10 12/23 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/24 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/24 |
10 08/23 |
10 09/25 |
10 10/23 |
10 11/24 |
10 12/25 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/25 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/25 |
10 08/23 |
10 09/26 |
10 10/24 |
10 11/24 |
10 12/23 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/23 |
10 05/24 |
10 06/23 |
10 07/26 |
10 08/23 |
10 09/24 |
10 10/25 |
10 11/24 |
10 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報