設定日:
2024/04/04
償還日：
2034/04/03
評価基準日：
2025/11/30
日本株厳選バリュー投資
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
14,886
円
2025年12月10日
前日比
前日比
131
円
(0.89%)
純資産総額
純資産総額
149
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
04311244
2024040401
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目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場する株式の中から、経営方針や事業環境の改善が期待でき、将来的に安定成長が見込める企業の株式に投資する。長期的なリターン獲得をめざして50銘柄程度を上限に厳選投資を行う。企業調査アナリストによる徹底したボトムアップアプローチにより、経営方針や事業環境の改善に伴う株価の上昇余地に着目した投資銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
41.51% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
30.99% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 10.52% |
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順位 |
26位 |
-- |
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％ランク |
9% |
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-- |
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ファンド数 |
299本 |
-- |
-- |
-- |
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標準偏差 |
10.18% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
11.32% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.14% |
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-- |
-- |
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順位 |
169位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
57% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
299本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
4.04 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
2.78 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 1.26 |
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順位 |
5位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
2% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
299本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 04/03 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報